BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ROBECOSAM SUST EUROPEAN | LU0940006702 | 4,59% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 4,58% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 4,25% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0866838229 | 3,76% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,60% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 3,58% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 3,56% |
| Participaciones|DNCA INVEST-EUROSE-I | LU0284394151 | 3,11% |
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 3,08% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 3,02% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 2,96% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKET FUND D2 | LU0252966485 | 2,95% |
| Participaciones|BNP P. SUSTAINABLE BOND EURO | FR0013176377 | 2,94% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0346389850 | 2,69% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0351545230 | 2,61% |
| Participaciones|DEU-CON K-TFC | LU1663838545 | 2,57% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,56% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS | IE00BLP5S791 | 2,52% |
| Participaciones|GS GLOBAL STRATEGIC MACRO BOND | LU1135780176 | 2,38% |
| Participaciones|ALKEN FUND EUROPEAN OPPORT | LU0866838575 | 2,36% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 2,24% |
| Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 | IE00B579F325 | 2,21% |
| Participaciones|LYXOR TIEDEMANN ARBITRAGE ST | IE00B8BS6228 | 2,20% |
| Participaciones|NOMURA-JPN STR-I | IE00B3VTL690 | 2,18% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379574 | 2,14% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 2,13% |
| Participaciones|COMGEST GROWTH EUROPE EUR I A | IE00B5WN3467 | 1,99% |
| Participaciones|MAN GLG EUROPEAN MID-CAP EQ | IE00BWBSFJ00 | 1,97% |
| Participaciones|EXANE MERCURY FUND | LU0705307832 | 1,97% |
| Participaciones|BOUSSARD&GAV ABS RET-Z EUR C | LU1063708694 | 1,93% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|0,069|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,91% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 1,85% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 1,80% |
| Participaciones|PARVEST | LU0925122235 | 1,56% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|0,800|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,52% |
| Participaciones|PICTET TOTAL RETURN CORTO EUR | LU0496442640 | 1,49% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo