BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PARVEST | LU0090884072 | 6,44% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 4,98% |
| Participaciones|BGF-EURO MARKET FUND D2 | LU0252966485 | 4,71% |
| Participaciones|ROBECOSAM SUSTAIN EUROPEAN EQ | LU0209860427 | 4,58% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0866838229 | 3,65% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN | LU0169528188 | 3,59% |
| Participaciones|DNCA INVEST-EUROSE-I | LU0284394151 | 3,10% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,04% |
| Participaciones|BNP P. SUSTAINABLE BOND EURO | FR0013176377 | 2,86% |
| Participaciones|ALKEN FUND EUROPEAN OPPORT | LU0866838575 | 2,81% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0346389850 | 2,78% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823381016 | 2,70% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,69% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0351545230 | 2,66% |
| Participaciones|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 2,60% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 2,59% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 2,52% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,45% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B4Z6MP99 | 2,19% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,10% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 2,00% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 1,98% |
| Participaciones|BOUSSARD&GAV ABS RET-Z EUR C | LU1063708694 | 1,98% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 1,97% |
| Participaciones|GS GLOBAL STRATEGIC MACRO BOND | LU1135780176 | 1,97% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B3TH3V40 | 1,95% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 1,95% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS | IE00BLP5S791 | 1,95% |
| Participaciones|EXANE MERCURY FUND | LU0705307832 | 1,93% |
| Participaciones|PARVEST | LU0925122235 | 1,29% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 0,99% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,54% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo