BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118531039
| Patrimonio | 58.370.818€ |
|---|---|
| Partícipes | 106 |
| Patrimonio por partícipe | 550.668,09€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,160|2015-10-01 | ES00000122T3 | 7,85% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 5,68% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 5,35% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 4,95% |
| Participaciones|SAINT HONORE | FR0010849810 | 4,60% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH | LU0093502762 | 4,46% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0866838229 | 3,83% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0169527966 | 3,47% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 3,41% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 3,34% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,77% |
| Deposito|BANKIA|0,350|2016 04 22 | 2,74% | |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 2,70% |
| Participaciones|ETHNA AKTIV | LU0841179863 | 2,69% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,64% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0261948904 | 2,62% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823381016 | 2,55% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0351545230 | 2,54% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B4Z6MP99 | 2,20% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B3TH3V40 | 2,06% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 2,02% |
| Participaciones|DNCA INVEST-EUROSE-I | LU0284394151 | 2,01% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 1,83% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,50% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 1,05% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,49% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCATION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
58,4M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo