MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 122 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,050|2017 09 14 | 6,52% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2018 01 23 | 3,57% | |
| Bonos|BBVA SA|2025-11-25 | ES03132111Q7 | 2,81% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 12 19 | 2,65% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,080|2017 12 16 | 2,65% | |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,234|2018-03- | XS0247770224 | 2,24% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 11 26 | 2,14% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2022-05-26 | XS1618018284 | 2,09% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,100|2018-07 | XS1264601805 | 2,05% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 1,78% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|6,934|2018-04 | XS0356705219 | 1,68% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|0,620|2018-05 | XS0360090046 | 1,66% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,080|2018 05 10 | 1,64% | |
| Bonos|HYUNDAI|0,006|2018-11-18 | XS1623828297 | 1,64% |
| Bonos|SYDBANK AS|0,073|2018-05-22 | XS1421973089 | 1,63% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2018 01 16 | 1,63% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 03 09 | 1,60% | |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,010|2018-12-23 | XS1534970956 | 1,53% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,250|2018-01-20 | IT0005240491 | 1,47% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,000|2019-01-25 | XS1555704078 | 1,43% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,40% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12 | XS0997979249 | 1,37% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,350|2018-09- | XS0972240997 | 1,25% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,24% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,080|2018 05 18 | 1,22% | |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS PLC|6,250|2018-03-19 | XS0353643744 | 1,19% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2018-05-10 | XS1517433741 | 1,18% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,500|2017-09-2 | XS0831389985 | 1,14% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,755|2018-10- | XS0091349489 | 1,06% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|4,800|2017-10- | IT0004849342 | 1,06% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1577870808 | 1,05% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,05% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 1,02% |
| Obligaciones|BANK OF IRELAND PLC|0,162|2017-07- | XS1269185697 | 1,02% |
| Bonos|MERCEDES-BENZ JAPAN|0,000|2018-03-13 | XS1577362210 | 0,98% |
| Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICAL|2,875|2019-04- | XS0765295828 | 0,97% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,937|2018-01- | US46115HAJ68 | 0,95% |
| Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,000|2019-06-01 | XS1622634126 | 0,92% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,87% |
| Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22 | XS1517522840 | 0,86% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y|6,270|2018-02- | ES0001351339 | 0,85% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,080|2018 01 19 | 0,85% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,000|2017 11 21 | 0,81% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,000|2017 12 16 | 0,80% | |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|5,000|2019-07- | XS0099472994 | 0,79% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|6,125|2018-08- | XS0383634762 | 0,79% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,75% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|0,207|2017-07-31 | XS1267940614 | 0,71% |
| Bonos|BRISA AUTOESTRADAS S|6,875|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 0,70% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|2,500|2018-12-31 | IT0004964224 | 0,66% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 0,66% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|5,431|2017-09-07 | XS0320303943 | 0,63% |
| Bonos|SOLVAY FINANCE SA|0,179|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,62% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,62% |
| Obligaciones|DAIMLER AG|0,066|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 0,61% |
| Cupón Cero|BANQUE FED CREDIT MU|1,000|2017-07-1 | FR0010762989 | 0,60% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,750|2018-05-2 | XS0630463965 | 0,59% |
| Bonos|ENEL SPA|3,125|2017-09-15 | USL2967VCY94 | 0,55% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,150|2018-07-07 | FR0010333989 | 0,55% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 0,54% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUTU|5,750|2018-03 | XS0602534637 | 0,54% |
| Bonos|TELEFONICA DEUTSCHLA|1,875|2018-11-22 | XS0912992160 | 0,53% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|4,800|2017-10- | IT0004849300 | 0,53% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|4,125|2018-01 | PTRELBOE0017 | 0,53% |
| Bonos|AMERICA MOVIL SAB DE|1,000|2018-06-04 | XS1074479384 | 0,52% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,375|2019-04-11 | XS1392459209 | 0,51% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,000|2017-08- | IT0004619364 | 0,51% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,50% |
| Obligaciones|BPCE SA|3,888|2018-12-22 | FR0010403980 | 0,48% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|0,003|2018-02 | ES0312298039 | 0,48% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|0,177|2018-03 | XS0249443879 | 0,46% |
| Obligaciones|PROSEGUR SA|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,44% |
| Obligaciones|HELLA KGAA HUECK & C|1,250|2017-09 | XS1040041649 | 0,44% |
| Obligaciones|HONEYWELL INTERNATIO|0,079|2018-02 | XS1366026323 | 0,41% |
| Cupón Cero|BPCE SA|0,127|2018-05-14 | FR0010879163 | 0,40% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,052|2026-12-21 | ES0305116008 | 0,40% |
| Obligaciones|BPCE SA|5,100|2018-06-27 | FR0010621532 | 0,38% |
| Obligaciones|EBAY INC|1,250|2018-03-09 | US278642AP80 | 0,36% |
| Obligaciones|HARVEST CLO PLC|4,493|2024-04-05 | XS0293380191 | 0,35% |
| Cupón Cero|BPCE SA|0,089|2018-02-05 | FR0010834184 | 0,35% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|6,000|2018-02-02 | XS0328781728 | 0,33% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|0,024|2017-10 | ES0312298153 | 0,33% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO BV|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,32% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,750|2018-05- | XS0365303675 | 0,32% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|2,544|2019-10-15 | XS0102643169 | 0,31% |
| Obligaciones|EUTELSAT SA|5,000|2019-01-14 | FR0011164664 | 0,30% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO B|4,756|2023-07 | XS0299873868 | 0,30% |
| Obligaciones|IMPERIAL BRANDS PLC|1,025|2018-02- | USG4721VBK91 | 0,27% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,250|2019-06-19 | FR0010757864 | 0,23% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,875|2019-02 | XS0733696495 | 0,22% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,22% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,230|2019-02-16 | FR0010425017 | 0,20% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,110|2017-07 | US87938WAG87 | 0,20% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 0,19% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS GROUP|0,132|2018-09- | XS1289966134 | 0,17% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,16% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE|0,375|2018-12-13 | XS1203851941 | 0,14% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,242|2044-06 | ES0312252002 | 0,13% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,248|2018-02-16 | PTTGUFOM0018 | 0,13% |
| Cupón Cero|BNP PARIBAS FORTIS S|100,000|2019-05 | ES0312284005 | 0,12% |
| Obligaciones|E-MAC BV|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,11% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 0,11% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,375|2018-02 | XS0831370613 | 0,11% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|2,600|2017-11- | IT0004965791 | 0,10% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2,302|2041-09 | ES0347861009 | 0,10% |
| Cupón Cero|BPCE SA|0,104|2018-05-14 | FR0010879163 | 0,10% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,09% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,467|2017-09 | DE000AA2TPV7 | 0,09% |
| Obligaciones|AUTO ABS|0,050|2024-09-27 | ES0311293007 | 0,07% |
| Obligaciones|SANTANDER TITULIZACI|2,390|2035-06 | ES0338222005 | 0,07% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|2,591|2040-06 | ES0377952009 | 0,06% |
| Bonos|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,05% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,000|2017-10 | XS0227858262 | 0,04% |
| Obligaciones|E-MAC BV|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,03% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|3,839|2038-10-16 | ES0314019003 | 0,02% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,02% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA FT|2,947|2035-02-15 | ES0338447008 | 0,02% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,02% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,491|2035-10 | ES0338541008 | 0,01% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,01% |
| Obligaciones|LEASIMPRESA FINANCE|4,285|2025-12- | IT0004123722 | 0,00% |
| Obligaciones|ITALFINANCE SECURITI|4,039|2023-03 | IT0003963359 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo