MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 132 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.SEC.SERV|0,435|2019-07-01 | ES00000121G2 | 3,46% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2019 12 13 | 3,46% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 03 27 | 3,03% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 05 29 | 3,03% | |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|0,375|2020-07-26 | IT0005359184 | 2,43% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 01 10 | 2,16% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,150|2019 07 22 | 2,16% | |
| Bonos|FADE|0,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 2,04% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y|4,400|2020-05- | ES0001351362 | 1,36% |
| Bonos|ING BANK NV|0,022|2021-04-08 | XS1976945995 | 1,31% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 1,28% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|0,025|2021-04-26 | XS1931348152 | 1,28% |
| Obligaciones|LEASEPLAN CORPORATI|0,323|2020-04 | XS0919063171 | 1,26% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,018|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,25% |
| Obligaciones|GEMALTO|2,125|2021-09-23 | XS1113441080 | 1,19% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|1,075|2021-12- | IT0005028003 | 1,15% |
| Obligaciones|BAT INTL FINANCE|4,000|2020-07-07 | XS0522407351 | 1,13% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 1,11% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,037|2020-06- | XS1246144650 | 1,10% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE ARAGON|2,100|2020-10- | ES0000107476 | 1,07% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|0,323|2021-04-26 | XS1400169428 | 1,03% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-11-25 | XS1517433741 | 1,01% |
| Bonos|ABB FINANCE BV|0,010|2020-10-12 | XS1979288328 | 1,00% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,97% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|6,875|2020-03 | XS0496281618 | 0,96% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|2,750|2020-03- | XS1205644047 | 0,91% |
| Obligaciones|SANTANDER INTERNATIO|0,120|2020-03 | XS1195284705 | 0,87% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,250|2020-10-16 | XS1893632221 | 0,87% |
| Bonos|MORGAN STANLEY INC|0,021|2021-05-21 | XS1824289901 | 0,87% |
| Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13 | PTTGCSOM0007 | 0,87% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 01 12 | 0,87% | |
| Bonos|HITACHI CAPITAL UK P|0,000|2019-07-18 | XS1681855299 | 0,87% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 11 08 | 0,87% | |
| Obligaciones|BPCE SA|1,007|2020-07-02 | FR0010896522 | 0,86% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,86% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|0,000|2019-07 | XS1642545690 | 0,83% |
| Obligaciones|REN FINANCE BV|4,750|2020-10-16 | XS0982774399 | 0,76% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|6,750|2020-07- | XS0527239221 | 0,76% |
| Obligaciones|BANQUE FED CREDIT MU|4,125|2020-07 | XS0526612188 | 0,75% |
| Obligaciones|FACT SA|1,000|2025-11-20 | XS1895557921 | 0,74% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,71% |
| Bonos|PRINCIPADO DE ASTURI|0,037|2022-04-15 | ES0001380148 | 0,70% |
| Cupón Cero|PRINCIPADO DE ASTURI|0,137|2020-04-1 | ES0001380114 | 0,69% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|0,167|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,69% |
| Obligaciones|MCDONALD´S CORPORATI|4,000|2021-02 | XS0592505316 | 0,68% |
| Bonos|MYLAN INC|1,250|2020-11-23 | XS1492457236 | 0,67% |
| Bonos|MCKESSON CORP|0,625|2021-07-17 | XS1567173809 | 0,67% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 0,66% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,64% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|5,000|2019-07- | XS0099472994 | 0,63% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,150|2020-07- | XS0526326334 | 0,62% |
| Bonos|BANQUE FED CREDIT MU|0,100|2021-02-08 | XS1765863623 | 0,61% |
| Obligaciones|SABIC CAPITAL I BV|2,750|2020-11-2 | XS0995811741 | 0,59% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|2,125|2020-12 | XS1334225361 | 0,58% |
| Obligaciones|ALLIED IRISH BANKS P|1,375|2020-03 | XS1202664386 | 0,53% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,125|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,52% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,318|2020-10-17 | XS1505554698 | 0,52% |
| Bonos|DAIMLER AG|0,250|2020-05-11 | DE000A169NA6 | 0,52% |
| Obligaciones|ING BANK NV|0,700|2020-04-16 | XS1169586606 | 0,52% |
| Bonos|MYLAN INC|0,042|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,51% |
| Bonos|TAGUS SA|0,201|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 0,49% |
| Bonos|UNITED TECHNLOGIES C|0,000|2019-11-13 | XS1715323298 | 0,48% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|0,562|2020-01- | XS0741977796 | 0,48% |
| Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,008|2020-11-15 | XS1909193077 | 0,47% |
| Bonos|DELTA SPARK|0,015|2023-07-22 | XS0390756285 | 0,47% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,100|2021-06-18 | XS2013531228 | 0,44% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS COMPAN|1,750|2020-03 | XS0906815088 | 0,44% |
| Obligaciones|RCI BANQUE|1,375|2020-11-17 | FR0013053055 | 0,44% |
| Bonos|BANQUE FED CREDIT MU|0,125|2021-08-30 | XS1871106297 | 0,44% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,123|2021-02-15 | XS1952701982 | 0,44% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2021-01-12 | XS1548436556 | 0,44% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,43% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,43% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-07-04 | XS1979489652 | 0,43% |
| Cupón Cero|REPUBLICA DE ITALIA|0,781|2021-05-01 | IT0001247276 | 0,43% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|6,375|2021-04-27 | XS0619548216 | 0,43% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,42% |
| Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,000|2019-07-15 | DE000A2TS4W6 | 0,40% |
| Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,010|2019-09-20 | DE000A2TS5U7 | 0,40% |
| Bonos|EATON CAPITAL UNLIMI|0,021|2021-05-14 | XS1996268253 | 0,40% |
| Bonos|SANOFI-SYNTHELABO SA|0,000|2020-03-21 | FR0013324316 | 0,39% |
| Obligaciones|BANK OF IRELAND PLC|10,000|2020-02 | XS0487711573 | 0,38% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,000|2020-06-17 | XS0944451243 | 0,38% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-10-11 | XS1806435324 | 0,37% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|7,500|2019-11-29 | DE0001048767 | 0,37% |
| Bonos|BANCA IMI SPA|3,150|2019-10-31 | IT0004957020 | 0,36% |
| Obligaciones|BRITISH SKY BROADCAS|0,105|2020-04 | XS1212467911 | 0,35% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET|0,171|2020-05- | XS1240146891 | 0,35% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2019 12 27 | 0,35% | |
| Bonos|FIDELITY NATL INFO S|0,125|2021-04-21 | XS1843436657 | 0,31% |
| Bonos|AKZO NOBEL NV|0,000|2019-11-08 | XS1715353105 | 0,31% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,325|2020-11- | IT0005142143 | 0,31% |
| Cupón Cero|ABBOT IRELAND FINANC|0,000|2020-09-2 | XS1883354547 | 0,30% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS MEXIC|5,500|2020-02 | XS0206170390 | 0,29% |
| Obligaciones|FMC FINANCE VII|2,625|2021-02-15 | XS0576395478 | 0,29% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|4,000|2020-01-2 | XS0877984459 | 0,27% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,26% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,100|2019-07-31 | XS1993842449 | 0,26% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|2,544|2019-10-15 | XS0102643169 | 0,24% |
| Obligaciones|TELEFONICA DEUTSCHLA|2,375|2021-02 | XS1025752293 | 0,24% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,23% |
| Bonos|PERKINELMER INC|0,600|2021-04-09 | XS1713466578 | 0,22% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,000|2019-09- | XS0452166324 | 0,22% |
| Obligaciones|FRESENIUS SE & CO AG|1,500|2021-02 | XS1013955379 | 0,22% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|1,002|2020-1* | XS0545059148 | 0,20% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,19% |
| Obligaciones|BRISA AUTOESTRADAS S|3,875|2021-04 | PTBSSBOE0012 | 0,18% |
| Bonos|FEDEX CORPORATION IN|0,500|2020-03-09 | XS1319814064 | 0,17% |
| Bonos|ABN AMRO BANK NV|0,023|2021-01-15 | XS1935134095 | 0,17% |
| Cupón Cero|BPCE SA|0,094|2020-07-13 | FR0011261114 | 0,08% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,16% |
| Obligaciones|AYT HIPOTECARIO|0,000|2036-06-20 | ES0370151005 | 0,16% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN GROUP AME|1,200|2020-05 | USU9273AAM72 | 0,13% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|2,300|2019-09- | IT0004953615 | 0,13% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|0,625|2020-11-12 | ES0440609305 | 0,13% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|0,750|2020-06-09 | XS1244060486 | 0,13% |
| Obligaciones|CAP GEMINI S.A.|1,750|2020-04-01 | FR0012821932 | 0,12% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,052|2026-12-21 | ES0305116008 | 0,10% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGA|1,000|2021-11-30 | PTOTVIOE0006 | 0,09% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,09% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,09% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,242|2044-06 | ES0312252002 | 0,08% |
| Obligaciones|E-MAC BV|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,08% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,150|2019-12 | NL0009287614 | 0,08% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGA|1,025|2021-08-12 | PTOTVHOE0007 | 0,07% |
| Obligaciones|FMC FIANCE VIII|2,625|2019-07-31 | XS0723509104 | 0,06% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2,302|2041-09 | ES0347861009 | 0,05% |
| Obligaciones|SANTANDER TITULIZACI|2,390|2035-06 | ES0338222005 | 0,05% |
| Bonos|REPUBLICA DE PORTUGA|1,100|2021-05-19 | PTOTVGOE0008 | 0,05% |
| Obligaciones|MAGELLAN MORTGAGES P|0,053|2036-12 | XS0140415836 | 0,04% |
| Obligaciones|E-MAC BV|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,02% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|2,591|2040-06 | ES0377952009 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo