MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 140 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,050|2017 09 14 | 5,22% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2018 01 23 | 2,86% | |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 2,31% |
| Bonos|BBVA SA|2025-11-25 | ES03132111Q7 | 2,25% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,125|2019-02-01 | IT0003493258 | 2,21% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,250|2019-01-31 | ES00000128A0 | 2,14% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 12 19 | 2,12% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,080|2017 12 16 | 2,12% | |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,234|2018-03- | XS0247770224 | 1,79% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 11 26 | 1,72% | |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,100|2018-07 | XS1264601805 | 1,64% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,480|2017-05-17 | ES0513806ZO8 | 1,46% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 1,43% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|0,620|2018-05 | XS0360090046 | 1,40% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|6,934|2018-04 | XS0356705219 | 1,35% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 05 10 | 1,31% | |
| Bonos|SYDBANK AS|0,073|2018-05-22 | XS1421973089 | 1,31% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2018 01 16 | 1,31% | |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|1,750|2018-01-1 | XS0873691884 | 1,31% |
| Obligaciones|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,29% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 03 09 | 1,28% | |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|0,105|2018-03- | XS1385392888 | 1,23% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,010|2018-12-23 | XS1534970956 | 1,23% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|6,964|2017-12-28 | ES0001352451 | 1,21% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|3,500|2017-06 | ES0317047001 | 1,19% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,250|2018-01-20 | IT0005240491 | 1,18% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,000|2019-01-25 | XS1555704078 | 1,14% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,13% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12 | XS0997979249 | 1,10% |
| Obligaciones|VOLVO AB|0,050|2018-06-20 | XS1435165045 | 1,08% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,088|2017-05 | XS0300190831 | 1,05% |
| Bonos|COCA-COLA COMPANY|0,000|2019-03-08 | XS1574667124 | 1,03% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,350|2018-09- | XS0972240997 | 1,01% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,99% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 05 19 | 0,98% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,220|2017 04 07 | 0,98% | |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,100|2017 04 07 | 0,98% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,250|2017 04 07 | 0,98% | |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS PLC|6,250|2018-03-19 | XS0353643744 | 0,95% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,500|2017-09-2 | XS0831389985 | 0,91% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|0,064|2017-05 | XS0301928262 | 0,90% |
| Obligaciones|CORES SA|4,500|2018-04-23 | ES0224261018 | 0,90% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,755|2018-10- | XS0091349489 | 0,87% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|4,800|2017-10- | IT0004849342 | 0,85% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1577870808 | 0,84% |
| Bonos|MERCEDES-BENZ JAPAN|0,000|2018-03-13 | XS1577362210 | 0,84% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 0,82% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,024|2017-08-14 | XS1275477930 | 0,82% |
| Obligaciones|BANK OF IRELAND PLC|0,162|2017-07- | XS1269185697 | 0,82% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,937|2018-01- | US46115HAJ68 | 0,82% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2017 04 07 | 0,82% | |
| Obligaciones|BBVA SA|0,082|2017-06-27 | ES0214974091 | 0,75% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y|6,270|2018-02- | ES0001351339 | 0,68% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,080|2018 01 19 | 0,68% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 04 07 | 0,65% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,000|2017 11 21 | 0,65% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,000|2017 12 16 | 0,64% | |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|6,125|2018-08- | XS0383634762 | 0,63% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|5,000|2019-07- | XS0099472994 | 0,63% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,60% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|0,207|2017-07-31 | XS1267940614 | 0,57% |
| Bonos|BRISA AUTOESTRADAS S|6,875|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 0,56% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|2,500|2018-12-31 | IT0004964224 | 0,53% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|5,431|2017-09-07 | XS0320303943 | 0,51% |
| Bonos|SOLVAY FINANCE SA|0,179|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,50% |
| Obligaciones|DAIMLER AG|0,066|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 0,49% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,750|2018-05-2 | XS0630463965 | 0,48% |
| Cupón Cero|BANQUE FED CREDIT MU|1,000|2017-07-1 | FR0010762989 | 0,48% |
| Bonos|ENEL SPA|3,125|2017-09-15 | USL2967VCY94 | 0,47% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,150|2018-07-07 | FR0010333989 | 0,44% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 0,43% |
| Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICAL|2,875|2019-04- | XS0765295828 | 0,43% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUTU|5,750|2018-03 | XS0602534637 | 0,43% |
| Bonos|TELEFONICA DEUTSCHLA|1,875|2018-11-22 | XS0912992160 | 0,43% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|4,800|2017-10- | IT0004849300 | 0,43% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|4,125|2018-01 | PTRELBOE0017 | 0,42% |
| Bonos|AMERICA MOVIL SAB DE|1,000|2018-06-04 | XS1074479384 | 0,41% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,000|2017-08- | IT0004619364 | 0,41% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|6,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,39% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|0,003|2018-02 | ES0312298039 | 0,38% |
| Obligaciones|BPCE SA|3,888|2018-12-22 | FR0010403980 | 0,38% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,052|2026-12-21 | ES0305116008 | 0,37% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|0,177|2018-03 | XS0249443879 | 0,37% |
| Obligaciones|PROSEGUR SA|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,36% |
| Obligaciones|HELLA KGAA HUECK & C|1,250|2017-09 | XS1040041649 | 0,36% |
| Obligaciones|HONEYWELL INTERNATIO|0,079|2018-02 | XS1366026323 | 0,33% |
| Cupón Cero|BPCE SA|0,127|2018-05-14 | FR0010879163 | 0,32% |
| Bonos|SMITHS GROUP PLC|4,125|2017-05-05 | XS0506435576 | 0,32% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO BV|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,32% |
| Obligaciones|EBAY INC|1,250|2018-03-09 | US278642AP80 | 0,31% |
| Obligaciones|BPCE SA|5,100|2018-06-27 | FR0010621532 | 0,31% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|6,000|2018-02-02 | XS0328781728 | 0,29% |
| Cupón Cero|BPCE SA|0,089|2018-02-05 | FR0010834184 | 0,28% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|0,024|2017-10 | ES0312298153 | 0,26% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,750|2018-05- | XS0365303675 | 0,26% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|0,336|2017-06-30 | XS0113243470 | 0,25% |
| Obligaciones|EUTELSAT SA|5,000|2019-01-14 | FR0011164664 | 0,24% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO B|4,756|2023-07 | XS0299873868 | 0,24% |
| Obligaciones|HENKEL AG|2018-09-13 | XS1488370740 | 0,24% |
| Obligaciones|IMPERIAL BRANDS PLC|1,025|2018-02- | USG4721VBK91 | 0,23% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,20% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,875|2019-02 | XS0733696495 | 0,18% |
| Obligaciones|HARVEST CLO PLC|4,493|2024-04-05 | XS0293380191 | 0,18% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,110|2017-07 | US87938WAG87 | 0,17% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|0,409|2018-07 | XS1442286008 | 0,16% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,230|2019-02-16 | FR0010425017 | 0,16% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 0,15% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,248|2018-02-16 | PTTGUFOM0018 | 0,14% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS GROUP|0,132|2018-09- | XS1289966134 | 0,14% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,13% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|2,544|2019-10-15 | XS0102643169 | 0,12% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE|0,375|2018-12-13 | XS1203851941 | 0,11% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,242|2044-06 | ES0312252002 | 0,11% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,250|2019-06-19 | FR0010757864 | 0,10% |
| Obligaciones|AUTO ABS|0,050|2024-09-27 | ES0311293007 | 0,09% |
| Cupón Cero|BNP PARIBAS FORTIS S|100,000|2019-05 | ES0312284005 | 0,09% |
| Obligaciones|E-MAC BV|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,09% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2,302|2041-09 | ES0347861009 | 0,09% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 0,09% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,375|2018-02 | XS0831370613 | 0,09% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|2,600|2017-11- | IT0004965791 | 0,08% |
| Cupón Cero|BPCE SA|0,104|2018-05-14 | FR0010879163 | 0,08% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,08% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,467|2017-09 | DE000AA2TPV7 | 0,07% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|0,783|2017-06-30 | IT0004725914 | 0,07% |
| Obligaciones|SANTANDER TITULIZACI|2,390|2035-06 | ES0338222005 | 0,06% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|2,591|2040-06 | ES0377952009 | 0,06% |
| Bonos|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,04% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,000|2017-10 | XS0227858262 | 0,04% |
| Obligaciones|E-MAC BV|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,03% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,02% |
| Obligaciones|BLUESTONE SECURITIES|3,437|2043-06 | XS0264881920 | 0,02% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA FT|2,947|2035-02-15 | ES0338447008 | 0,02% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|3,839|2038-10-16 | ES0314019003 | 0,02% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,02% |
| Obligaciones|SANTANDER TITULIZACI|3,850|2033-03 | ES0338355003 | 0,01% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,491|2035-10 | ES0338541008 | 0,01% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,01% |
| Obligaciones|LEASIMPRESA FINANCE|4,285|2025-12- | IT0004123722 | 0,00% |
| Obligaciones|ITALFINANCE SECURITI|4,039|2023-03 | IT0003963359 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo