MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 100 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,400|2012-07-02 | ES00000121T5 | 10,39% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,833|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 6,99% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 4,15% |
| Obligaciones|FORTIS|3,795|2019-11-17 | ES0312284005 | 3,25% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|2,248|2012-07-18 | XS0579221507 | 2,82% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,750|201 | ES0413440076 | 2,46% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 2,45% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR, S.A.|3,625|2012-09-2 | ES0413770134 | 2,11% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,850|2013 02 14 | 2,08% | |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|2,673|2013-04-19 | ES0L01304192 | 2,04% |
| Obligaciones|MESDAG DELT BV|4,477|2020-01-25 | XS0307574599 | 2,00% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 1,81% |
| Obligaciones|AIRE VALLEY MORTGAGES|2,346|2066-0 | XS0201883674 | 1,77% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,7 | XS0593970014 | 1,75% |
| Obligaciones|SAGRES STC|4,388|2060-11-21 | XS0311833833 | 1,73% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 1,65% |
| Obligaciones|EGLXY|3,447|2021-10-23 | XS0264786939 | 1,53% |
| Obligaciones|INTERMEDIATE FINANCE PLC|4,534|202 | XS0304177636 | 1,41% |
| Obligaciones|SABADELL|3,250|2012-09-10 | ES0413860208 | 1,41% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,500|2012-11-21 | ES0414970162 | 1,25% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|2,191|2013- | XS0627824120 | 1,24% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,500|2013-0 | ES0413790124 | 1,20% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|8,250|2013-06-03 | XS0431928760 | 1,19% |
| Bonos|NAVARRA-DIPUTACION FORAL|5,450|2013-05-14 | ES0001353137 | 1,16% |
| Bonos|CITIGROUP INC|6,400|2013-03-27 | XS0354858564 | 1,10% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. 7250|6,750|2013 | XS0364958719 | 1,10% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,4 | US802815AP54 | 1,10% |
| Obligaciones|ENI SPA|4,625|2013-04-30 | XS0167456267 | 1,09% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|3,7 | XS0242988334 | 1,07% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|3,750|2 | XS0245835540 | 1,07% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,0 | XS0702063313 | 1,06% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,500|2012-10- | ES0000101479 | 1,06% |
| Obligaciones|SABADELL|4,500|2017-01-24 | ES0413860000 | 1,06% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,288|2013-03-01 | XS0245836431 | 1,04% |
| Cupón Cero|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|1,802 | IT0004810674 | 1,04% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|1,610|2012-10-19 | ES0L01210191 | 1,04% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,0 | ES0312368006 | 1,04% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,0 | XS0746025336 | 1,03% |
| Cupón Cero|CERT DI CREDITO DEL TESORI|1,720|201 | IT0004716327 | 1,03% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 1,01% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|4,354|2020-10 | IT0004252760 | 1,00% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,95% |
| Obligaciones|ATLANTES LIMITED (PORTUGAL)|4,929| | XS0161394324 | 0,94% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,94% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,92% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,92% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,625|201 | ES0413440167 | 0,91% |
| Obligaciones|FLEET STREET FINANCE PLC|4,524|201 | XS0302958110 | 0,88% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,86% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,80% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 24|2,5 | ES0377952009 | 0,79% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|4,493|2024-04-05 | XS0293380191 | 0,78% |
| Obligaciones|IM PASTOR 2, FONDO TIT.HIPTE.|2,3 | ES0347861009 | 0,78% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,76% |
| Obligaciones|HALCYON|2,997|2021-06-20 | XS0255769936 | 0,73% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,2 | ES0312252002 | 0,69% |
| Cupón Cero|BONOS DEL ESTADO-NO DESGR|2,849|2012 | ES0000012338 | 0,68% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,68% |
| Obligaciones|E-MAC|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,67% |
| Obligaciones|SILVER BIRCH CLO|2,413|2020-02-10 | XS0225956878 | 0,62% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,375|2015- | XS0233447936 | 0,62% |
| Obligaciones|AMAREN II|2,273|2030-10-26 | FR0010143768 | 0,53% |
| Obligaciones|FCC PROUDREED|2,532|2017-08-18 | FR0010247577 | 0,50% |
| Obligaciones|ECLIPSE 2006-2 B|3,481|2019-02-20 | XS0267554334 | 0,46% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|1,4 | XS0441651477 | 0,41% |
| Obligaciones|VELA LEASE|2,254|2028-12-15 | IT0003876478 | 0,40% |
| Obligaciones|ATOMIUM MORTGAGE FINANCE BV|2,266| | XS0182690668 | 0,38% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,34% |
| Obligaciones|FONDO TITUL. ACT. UCI 9|2,390|2035 | ES0338222005 | 0,33% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER FINANCE|4,228|2014-12- | ES0337709002 | 0,30% |
| Obligaciones|QUOKKA FINANCE|2,401|2016-09-01 | XS0264072652 | 0,29% |
| Obligaciones|VELA HOME SRL|4,112|2042-10-25 | IT0004101991 | 0,28% |
| Obligaciones|OPERA GER|4,130|2022-01-25 | XS0293598495 | 0,28% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,9 | ES0333763003 | 0,24% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,1 | ES0313958003 | 0,24% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|3,5 | ES0338356001 | 0,23% |
| Obligaciones|E-MAC|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,21% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,839|2038-10-16 | ES0314019003 | 0,19% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP2|3,9 | ES0338058011 | 0,17% |
| Obligaciones|BLUESTONE|3,437|2043-05-31 | XS0264881920 | 0,16% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|2,9 | ES0338447008 | 0,15% |
| Obligaciones|CONFED.ESP.CAJAS AHORROS CECA|3,49 | ES0338541008 | 0,14% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.UCI 7|3,850|2033-0 | ES0338355003 | 0,12% |
| Obligaciones|ORIO FINANCE PLC 7250|3,7 | XS0145005020 | 0,10% |
| Obligaciones|TALFINANCE SECURITI VEHICL SRL|4,0 | IT0003963359 | 0,10% |
| Obligaciones|LEASIMPRESA FINANCE|4,285|2025-12- | IT0004123722 | 0,10% |
| Obligaciones|BANCAJA|2036-12-22 | ES0379349006 | 0,09% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,08% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,2 | ES0370460000 | 0,08% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTAND.FINAC1|3,8 | ES0382043000 | 0,08% |
| Obligaciones|BYZANTIUM FINANCE PLC|4,848|2032-1 | XS0180318841 | 0,07% |
| Obligaciones|DOMOS 2001-1 A|2,333|2032-12-31 | FR0000487589 | 0,06% |
| Bonos|LOCAT SECURITISATION VEHICLE|2,326|2024-1 | IT0003733083 | 0,06% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,322|201 | ES0337648002 | 0,05% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|2,437|2017-03-29 | XS0189772220 | 0,05% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP1|2,3 | ES0382041012 | 0,04% |
| Obligaciones|CREDICO FUNDING SRL 4290|2,4 | IT0003539597 | 0,03% |
| Obligaciones|SAGRES STC|2,243|2039-11-21 | XS0216212000 | 0,02% |
| Obligaciones|PROMINENT CMBS|2,680|2032-12-20 | XS0234097128 | 0,02% |
| Obligaciones|CREDICO|4,516|2026-08-28 | IT0003156939 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo