MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 95 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo|S.I.S|0,060|2013-10-01 | ES00000123W5 | 6,19% |
| Deposito|LA CAIXA|3,250|2014 01 24 | 5,10% | |
| Deposito|DEUTSCHE BANK S.A.E.|1,486|2013 12 05 | 4,69% | |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|1,512|2014-01-24 | ES0L01401246 | 4,07% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 3,42% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312360003 | 3,14% |
| Repo|S.I.S|0,200|2013-10-02 | ES00000121O6 | 3,13% |
| Deposito|DEUTSCHE BANK S.A.E.|1,484|2014 01 15 | 2,81% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,520|2 | 2,50% | |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,200|2014-09- | ES0000101230 | 2,40% |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER,E.F.C., S.A|4,000|20 | ES0513900WE7 | 1,88% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|4,50 | ES0347859003 | 1,88% |
| Pagarés|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,000|20 | ES0513688Y86 | 1,88% |
| Deposito|LA CAIXA|2,000|2014 05 22 | 1,88% | |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|1,570|2015-03-30 | XS0974639725 | 1,87% |
| Obligaciones|FORTIS|3,795|2019-11-17 | ES0312284005 | 1,77% |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,600|2 | 1,56% | |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|3,550|2013 11 2 | 1,56% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,850|2013 11 06 | 1,56% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,700|2014 02 14 | 1,56% | |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 1,49% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,700|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,41% |
| Obligaciones|SAGRES STC|4,388|2060-11-21 | XS0311833833 | 1,35% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 3, FONDO TIT.ACT.|4,00 | ES0347852008 | 1,28% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|4,493|2024-04-05 | XS0293380191 | 1,25% |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,500|2 | 0,94% | |
| Obligaciones|EGLXY|3,447|2021-10-23 | XS0264786939 | 1,23% |
| Obligaciones|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,500|201 | ES0302761012 | 1,20% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 1,09% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|4,5 | XS0646719954 | 1,06% |
| Obligaciones|MESDAG DELT BV|4,477|2020-01-25 | XS0307574599 | 1,05% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 1,00% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|4,750|2014- | XS0097245244 | 0,98% |
| Bonos|UNICREDITO|6,000|2014-07-31 | IT0004787484 | 0,98% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 0,96% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03- | ES0000101339 | 0,96% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,7 | ES0312358007 | 0,96% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|3,75 | ES0347848006 | 0,96% |
| Obligaciones|CAJA DE MADRID|4,875|2014-03-31 | ES0414950842 | 0,95% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,930|2014-01-24 | ES0L01401246 | 0,93% |
| Cupón Cero|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|0,415 | IT0004920085 | 0,87% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,825|2014-02-21 | ES0L01402210 | 0,87% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,86% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,83% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,79% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,79% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|2,3 | XS0968922764 | 0,79% |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,950|2 | 0,78% | |
| Obligaciones|HALCYON|2,997|2021-06-20 | XS0255769936 | 0,68% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,68% |
| Obligaciones|ATLANTES LIMITED (PORTUGAL)|4,929| | XS0161394324 | 0,64% |
| Obligaciones|LIBERBANK SA|3,500|2013-10-08 | ES0314826068 | 0,63% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,375|2015- | XS0233447936 | 0,62% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,60% |
| Obligaciones|IM PASTOR 2, FONDO TIT.HIPTE.|2,3 | ES0347861009 | 0,59% |
| Obligaciones|E-MAC|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,59% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,0 | ES0312362009 | 0,58% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 24|2,5 | ES0377952009 | 0,58% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,2 | ES0312252002 | 0,55% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|6,220|2014-11-20 | ES0001352378 | 0,53% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,52% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|4,3 | XS0589735561 | 0,50% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,47% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,45% |
| Obligaciones|OPERA GER|4,130|2022-01-25 | XS0293598495 | 0,45% |
| Obligaciones|FCC PROUDREED|2,532|2017-08-18 | FR0010247577 | 0,43% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|0,7 | XS0609191860 | 0,31% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,31% |
| Obligaciones|AMAREN II|2,273|2030-10-26 | FR0010143768 | 0,31% |
| Obligaciones|FONDO TITUL. ACT. UCI 9|2,390|2035 | ES0338222005 | 0,26% |
| Obligaciones|ATOMIUM MORTGAGE FINANCE BV|2,266| | XS0182690668 | 0,20% |
| Obligaciones|VELA LEASE|2,254|2028-12-15 | IT0003876478 | 0,17% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|4,354|2020-10 | IT0004252760 | 0,17% |
| Obligaciones|E-MAC|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,17% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|3,5 | ES0338356001 | 0,17% |
| Obligaciones|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|4,000|20 | ES0314600158 | 0,16% |
| Obligaciones|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,16% |
| Obligaciones|CONFED.ESP.CAJAS AHORROS CECA|3,49 | ES0338541008 | 0,15% |
| Obligaciones|SILVER BIRCH CLO|2,413|2020-02-10 | XS0225956878 | 0,14% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,839|2038-10-16 | ES0314019003 | 0,13% |
| Obligaciones|BLUESTONE|3,437|2043-05-31 | XS0264881920 | 0,12% |
| Obligaciones|ECLIPSE 2006-2 B|3,481|2019-02-20 | XS0267554334 | 0,11% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|2,9 | ES0338447008 | 0,11% |
| Obligaciones|VELA HOME SRL|4,112|2042-10-25 | IT0004101991 | 0,09% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.UCI 7|3,850|2033-0 | ES0338355003 | 0,08% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,9 | ES0333763003 | 0,07% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,1 | ES0313958003 | 0,06% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,06% |
| Obligaciones|LEASIMPRESA FINANCE|4,285|2025-12- | IT0004123722 | 0,05% |
| Obligaciones|TALFINANCE SECURITI VEHICL SRL|4,0 | IT0003963359 | 0,05% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,2 | ES0370460000 | 0,02% |
| Obligaciones|BANCAJA|2036-12-22 | ES0379349006 | 0,02% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP2|3,9 | ES0338058011 | 0,02% |
| Obligaciones|BYZANTIUM FINANCE PLC|4,848|2032-1 | XS0180318841 | 0,01% |
| Obligaciones|CREDICO|4,516|2026-08-28 | IT0003156939 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo