MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 170 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras!BANCO DE ESPANA!0,700!2010-10-01 | ES0L01108197 | 8,53% |
| Obligaciones!BANCO DE ESPANA A!0,833!2012-10-29 | ES00000121Q1 | 3,24% |
| Obligaciones!INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01!4,3 | XS0366354875 | 2,38% |
| Deposito!LA CAIXA!2,000!2010 12 09 | ES0000002100 | 2,33% |
| Obligaciones!BANCO DE ESPANA A!5,400!2011-07-30 | ES0000012387 | 2,33% |
| Deposito!LA CAIXA!2,850!2011 04 08 | ES0000002100 | 2,17% |
| Obligaciones!SPV!4,810!2035-04-25 | XS0429786634 | 2,09% |
| Obligaciones!FORTIS!3,795!2019-11-17 | ES0312284005 | 1,79% |
| Bonos!CAJA DE MADRID!5,125!2011-04-11 | ES0314950348 | 1,70% |
| Obligaciones!AUTO ABS COMPARTMENT!4,354!2020-10 | IT0004252760 | 1,64% |
| Obligaciones!BARCLAYS BANK PLC 7250!5,7 | XS0125133644 | 1,42% |
| Obligaciones!BELUGA MASTER ISSUER BV!3,733!2099 | XS0276517710 | 1,29% |
| Obligaciones!WINDERMERE CMBS!4,104!2019-10-22 | XS0293895271 | 1,25% |
| Obligaciones!OPERA FINANCE PLC!2,824!2012-02-15 | XS0218487436 | 1,21% |
| Bonos!DEXIA!4,250!2010-11-22 | FR0010547349 | 1,20% |
| Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!3,5 | ES0413211048 | 1,18% |
| Obligaciones!BANKINTER!4,333!2010-11-18 | ES0313679427 | 1,16% |
| Obligaciones!GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE!0,8 | XS0253851280 | 1,16% |
| Obligaciones!OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14!3,2 | PTOTE4OE0040 | 1,14% |
| Deposito!BANCO SABADELL!2,500!2011 04 23 | ES0000000021 | 1,13% |
| Bonos!BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY!5,250!2011 | IT0003080402 | 1,12% |
| Obligaciones!ARRAN!3,946!2012-12-15 | XS0237919864 | 1,12% |
| Obligaciones!JOHN HANCOCK GLOBAL FUNDING II!2,4 | XS0149899196 | 1,11% |
| Obligaciones!OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14!5,1 | PTOTEJOE0006 | 1,11% |
| Obligaciones!CANDIDE FINANCING!2,275!2050-04-20 | XS0218539764 | 1,08% |
| Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!3,7 | ES0400230068 | 1,02% |
| Obligaciones!BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN!3,3 | XS0423949394 | 1,01% |
| Obligaciones!MESDAG DELT BV!4,477!2020-01-25 | XS0307574599 | 1,00% |
| Obligaciones!BELGELEC FIN SA!0,784!2011-05-03 | FR0010463646 | 1,00% |
| Obligaciones!SAGRES STC!4,388!2060-11-21 | XS0311833833 | 0,99% |
| Obligaciones!AIRE VALLEY MORTGAGES!2,346!2066-0 | XS0201883674 | 0,94% |
| Obligaciones!FLEET STREET FINANCE PLC!4,524!201 | XS0302958110 | 0,88% |
| Obligaciones!GENERAL ELECTRIC CO. 4310!4,7 | XS0340179307 | 0,85% |
| Bonos!DNB NOR BANK ASA!4,375!2010-11-15 | XS0330848622 | 0,85% |
| Bonos!BONOS DEL ESTADO-NO DESGR!4,100!2011-04-3 | ES00000120Z4 | 0,85% |
| Obligaciones!INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01!3,3 | XS0403519068 | 0,84% |
| Obligaciones!BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN!4,1 | XS0293709159 | 0,84% |
| Bonos!CAJA DE MADRID!3,500!2011-03-25 | ES0414950610 | 0,84% |
| Obligaciones!DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIEF BANK!3,5 | DE000A0GPMR2 | 0,83% |
| Bonos!UNICREDIT SPA!0,966!2011-01-30 | IT0004310253 | 0,83% |
| Obligaciones!OPERA GER!4,199!2014-10-20 | XS0278492706 | 0,79% |
| Obligaciones!EGLXY!3,447!2021-10-23 | XS0264786939 | 0,79% |
| Obligaciones!CAIRN CLO BV!4,723!2022-10-15 | XS0313393836 | 0,78% |
| Obligaciones!VALLAURIS!3,000!2022-03-26 | XS0261591480 | 0,74% |
| Obligaciones!INTERMEDIATE FINANCE PLC!4,534!202 | XS0304177636 | 0,69% |
| Letras!BANCO DE ESPANA!1,000!2010-10-07 | ES0L01106175 | 0,67% |
| Obligaciones!ULSTER BANK FINANCE PLC!3,466!2011 | XS0249260364 | 0,66% |
| Obligaciones!BANK OF AMERICA!3,712!2012-02-15 | XS0227040283 | 0,65% |
| Obligaciones!ATLANTES LIMITED (PORTUGAL)!4,929! | XS0161394324 | 0,64% |
| Obligaciones!CREDICO FUNDING SRL 4290!4,3 | IT0004237712 | 0,63% |
| Obligaciones!SILVER BIRCH CLO!2,413!2020-02-10 | XS0225956878 | 0,63% |
| Bonos!SANTANDER CONSUMER FINANCE!4,228!2014-12- | ES0337709002 | 0,62% |
| Obligaciones!BANKINTER!3,935!2043-05-16 | ES0313716013 | 0,61% |
| Obligaciones!HSBC HOLDINGS, PLC!4,500!2010-11-1 | XS0179914006 | 0,59% |
| Obligaciones!ABBEY NATIONAL PLC!4,625!2011-02-1 | XS0094515953 | 0,58% |
| Obligaciones!GENERALIDAD DE CATALUNYA!3,850!201 | ES0000095911 | 0,58% |
| Obligaciones!GERMAN RESIDENTIAL!3,389!2016-07-2 | XS0260141584 | 0,54% |
| Obligaciones!LA DEFENSE PLC!4,460!2014-04-09 | XS0187553515 | 0,54% |
| Obligaciones!BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.!4,769!2 | XS0272317990 | 0,54% |
| Obligaciones!IM PASTOR 2, FONDO TIT.HIPTE.!2,3 | ES0347861009 | 0,53% |
| Obligaciones!CAISSE NATI.DES CAISSES D'EPA | FR0010413153 | 0,52% |
| Bonos!MAPFRE SA!6,020!2011-07-12 | ES0224244055 | 0,52% |
| Obligaciones!FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 24!2,5 | ES0377952009 | 0,51% |
| Obligaciones!SANTANDER INTERNATIONAL DEGT!5,125 | XS0356944636 | 0,51% |
| Obligaciones!NEPTUNO CLO!4,388!2023-05-24 | XS0297939059 | 0,51% |
| Bonos!OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14!4,375!2011 | PTBERU1E0015 | 0,51% |
| Bonos!WELLS FARGO COMPANY!0,999!2011-08-01 | XS0262914020 | 0,50% |
| Obligaciones!ING GROEP, N.A.!3,126!2011-06-28 | XS0259036175 | 0,50% |
| Obligaciones!MERRILL LYNCH & CO. 7250 | XS0223635730 | 0,48% |
| Obligaciones!GOLDEN BAR!3,900!2023-11-20 | IT0004174022 | 0,48% |
| Obligaciones!ROYAL BANK OF SCOTLAND!0,815!2011- | XS0124232504 | 0,48% |
| Obligaciones!ALLIED IERISH BKS!1,700!2012-03-19 | XS0496223255 | 0,47% |
| Obligaciones!AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T!3,2 | ES0312252002 | 0,47% |
| Bonos!BARCLAYS BANK PLC 7250!2,544!2019 | XS0102643169 | 0,47% |
| Obligaciones!ALLIANCE & LEICESTER!3,500!201 | XS0246741697 | 0,47% |
| Obligaciones!WHITE POWER PLC!4,260!2015-10-06 | XS0300055620 | 0,46% |
| Obligaciones!CREDIT SUISSE!6,625!2010-10-05 | XS0118485670 | 0,46% |
| Obligaciones!BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN!2,5 | ES0413900095 | 0,45% |
| Obligaciones!RMF EURO CDO!2,393!2021-11-11 | XS0225543445 | 0,45% |
| Obligaciones!BPE FINANCIACIONES!0,732!2011-01-1 | ES0357080086 | 0,45% |
| Obligaciones!VELA LEASE!2,254!2028-12-15 | IT0003876478 | 0,43% |
| Obligaciones!HARVEST CLO!4,493!2024-04-05 | XS0293380191 | 0,42% |
| Obligaciones!AMAREN II!2,273!2030-10-26 | FR0010143768 | 0,42% |
| Obligaciones!KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA!3,1 | DE000A0E8294 | 0,40% |
| Obligaciones!POLO SECURITIES II LTD!4,034!2014- | XS0149762139 | 0,40% |
| Obligaciones!SUNRISE 2 A 2007!4,230!2030-08-27 | IT0004232598 | 0,40% |
| Obligaciones!CAIRN CLO BV!4,923!2022-10-15 | XS0313389644 | 0,40% |
| Obligaciones!E-MAC!2,316!2037-01-25 | XS0207208165 | 0,38% |
| Obligaciones!CADOGAN SQUARE CLO!4,756!2023-07-2 | XS0299873868 | 0,35% |
| Obligaciones!HALCYON!2,997!2021-06-20 | XS0255769936 | 0,35% |
| Obligaciones!CITIGROUP INC!6,125!2010-10-01 | XS0118237188 | 0,34% |
| Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!2,9 | ES0333763003 | 0,34% |
| Obligaciones!DRIVER IV PLC!3,987!2012-12-21 | XS0295268006 | 0,34% |
| Obligaciones!BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN!4,7 | PTBSPK1E0010 | 0,34% |
| Obligaciones!PRINCIPAL FINAN.GLO.FUN.II LLC!5,5 | XS0127290061 | 0,34% |
| Bonos!INTESA SANPAOLO!3,850!2010-12-09 | IT0004431380 | 0,33% |
| Obligaciones!GENERAL ELECTRIC CO. 4310!2,3 | XS0191396034 | 0,33% |
| Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!4,1 | ES0313958003 | 0,33% |
| Obligaciones!ATOMIUM MORTGAGE FINANCE BV!2,266! | XS0182690668 | 0,32% |
| Obligaciones!PRIME FUNDING LMTD PARTNERSHIP!4,2 | XS0278567994 | 0,31% |
| Bonos!BAYERISCHE LANDESBANK!3,686!2011-07-27 | XS0132367557 | 0,30% |
| Obligaciones!BANKINTER!1,013!2011-06-01 | ES0313679435 | 0,30% |
| Bonos!BES FINANCE!0,836!2011-02-08 | XS0242314291 | 0,30% |
| Obligaciones!VELA HOME SRL!4,112!2042-10-25 | IT0004101991 | 0,29% |
| Obligaciones!ROYAL BANK OF SCOTLAND!4,375!2015- | XS0233447936 | 0,29% |
| Obligaciones!COCA-COLA BEVERAGES!4,750!2010-11- | XS0329579436 | 0,29% |
| Obligaciones!UNICREDITO ITALIANO 4290!0,9 | XS0236903141 | 0,29% |
| Obligaciones!GRANITE MASTER ISSUER PLC!2,206!20 | XS0210929161 | 0,29% |
| Obligaciones!GOLDEN BAR!4,714!2022-11-20 | IT0003956403 | 0,28% |
| Obligaciones!FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP2!3,9 | ES0338058011 | 0,27% |
| Obligaciones!TALISMAN FINANCE!2,376!2014-01-21 | XS0220377906 | 0,27% |
| Obligaciones!SANTANDER INTERNATIONAL DEGT!0,742 | XS0247647539 | 0,25% |
| Obligaciones!COMMERZBANK AG!6,125!2010-10-25 | DE0001049070 | 0,24% |
| Obligaciones!AYT CEDULAS CAJAS V 12/18!5, | ES0352961009 | 0,24% |
| Obligaciones!FCC PROUDREED!2,532!2017-08-18 | FR0010247577 | 0,23% |
| Obligaciones!ECLIPSE 2006-2 B!3,481!2019-02-20 | XS0267554334 | 0,23% |
| Obligaciones!FTPYME PASTOR FTA!4,349!2045-07-15 | ES0332233016 | 0,21% |
| Obligaciones!UNICREDITO ITALIANO 4290!0,8 | XS0244141247 | 0,21% |
| Obligaciones!LA CAIXA!4,250!2011-04-05 | ES0414970139 | 0,20% |
| Obligaciones!FONDO TITUL.ACT.SANTAND.FINAC1!3,8 | ES0382043000 | 0,20% |
| Obligaciones!FONDO TITUL. ACT. UCI 9!2,390!2035 | ES0338222005 | 0,19% |
| Obligaciones!BANCO ESPANA OL DE CREDITO!4,322!2 | ES0337648002 | 0,19% |
| Obligaciones!AYT CEDULAS CAJAS V 12/18!4, | ES0312361001 | 0,17% |
| Obligaciones!LB BADEN-WUERTTENBERG 4280!0,9 | XS0181625632 | 0,17% |
| Obligaciones!GENERALIDAD DE CATALUNYA!1,967!201 | ES00000950A7 | 0,17% |
| Bonos!CITIGROUP INC!3,786!2011-06-03 | XS0193765673 | 0,17% |
| Obligaciones!HSBC HOLDINGS, PLC!3,768!2013-10-2 | XS0272672113 | 0,16% |
| Bonos!LOCAT SECURITISATION VEHICLE!2,326!2024-1 | IT0003733083 | 0,16% |
| Obligaciones!JUBILEE CDO BV!4,447!2024-07-30 | XS0292610911 | 0,16% |
| Bonos!ASSET-BACKED ERUOPEAN SEC!2,344!2015-10-0 | XS0232767631 | 0,15% |
| Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!4,2 | ES0370460000 | 0,14% |
| Obligaciones!HIPOTEBANSA 1290!3,5 | ES0338356001 | 0,14% |
| Obligaciones!QUOKKA FINANCE!2,401!2016-09-01 | XS0264072652 | 0,14% |
| Obligaciones!ORIO FINANCE PLC 7250!3,7 | XS0145005020 | 0,14% |
| Obligaciones!ABN AMRO BANK!5,500!2010-12-06 | NL0000065423 | 0,13% |
| Obligaciones!FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP1!2,3 | ES0382041012 | 0,12% |
| Obligaciones!BANKINTER!3,839!2038-10-16 | ES0314019003 | 0,12% |
| Obligaciones!FTPYME PASTOR FTA!4,125!2021-01-28 | ES0338454004 | 0,12% |
| Obligaciones!CHAPEL BV!4,056!2066-07-17 | XS0287346976 | 0,12% |
| Obligaciones!OPERA GER!4,130!2022-01-25 | XS0293598495 | 0,12% |
| Obligaciones!E-MAC!2,313!2036-07-25 | XS0188806870 | 0,11% |
| Bonos!ROMAGNA FINANCE SRL!2,879!2028-04-29 | IT0003455950 | 0,11% |
| Obligaciones!JLOC 36 A2!4,182!2016-02-16 | XS0298167353 | 0,10% |
| Obligaciones!SC GERMAN AUTO!4,206!2015-11-12 | XS0303583099 | 0,10% |
| Obligaciones!SC GERMAN AUTO!4,563!2015-08-11 | XS0291425642 | 0,10% |
| Obligaciones!LEASIMPRESA FINANCE!4,285!2025-12- | IT0004123722 | 0,10% |
| Obligaciones!TALFINANCE SECURITI VEHICL SRL!4,0 | IT0003963359 | 0,10% |
| Obligaciones!BLUESTONE!3,437!2043-05-31 | XS0264881920 | 0,09% |
| Obligaciones!BANCAJA!2036-12-22 | ES0379349006 | 0,09% |
| Obligaciones!BYZANTIUM FINANCE PLC!4,848!2032-1 | XS0180318841 | 0,09% |
| Obligaciones!HIPOTEBANSA 1290!2,9 | ES0338447008 | 0,09% |
| Bonos!TRAV INS CO INSTIT FUND 7250!5,650!2012 | XS0150016748 | 0,09% |
| Obligaciones!CONFED.ESP.CAJAS AHORROS CECA!3,49 | ES0338541008 | 0,09% |
| Obligaciones!SAGRES STC!2,243!2039-11-21 | XS0216212000 | 0,08% |
| Obligaciones!FONDO TITU.ACT.SANTANDER AUTO1!2,1 | ES0382040006 | 0,08% |
| Obligaciones!FONDO TITUL.ACT.UCI 7!3,850!2033-0 | ES0338355003 | 0,07% |
| Obligaciones!PROMINENT CMBS!2,680!2032-12-20 | XS0234097128 | 0,06% |
| Obligaciones!HARVEST CLO!2,437!2017-03-29 | XS0189772220 | 0,06% |
| Obligaciones!DOMOS 2001-1 A!2,333!2032-12-31 | FR0000487589 | 0,05% |
| Obligaciones!BANKINTER!3,464!2038-11-12 | ES0313919005 | 0,05% |
| Obligaciones!SABADELL!2,420!2023-01-26 | ES0339844013 | 0,05% |
| Obligaciones!CREDICO FUNDING SRL 4290!2,4 | IT0003539597 | 0,05% |
| Obligaciones!GLOBALDRIVE B.V.!4,358!2015-06-20 | XS0311767197 | 0,04% |
| Obligaciones!EUROCASTLE CDO III PLC!4,496!2060- | XS0215939231 | 0,04% |
| Obligaciones!INTESA SEC SPA/INTESABCI 4310!2, | IT0003428619 | 0,03% |
| Obligaciones!VOLKSWAGEN CAR LEASE!4,520!2013-01 | XS0327319611 | 0,03% |
| Obligaciones!IMSER SECURITISATION SRL 4310!5,0 | IT0004082712 | 0,03% |
| Obligaciones!CREDICO!4,516!2026-08-28 | IT0003156939 | 0,01% |
| Obligaciones!POPULAR FINANCIAL 7250!4,3 | ES0347786008 | 0,01% |
| Obligaciones!BAUHAUS SECURITIES LTD 7250!3,7 | DE0005712319 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo