MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 194 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,210|2009-07-01 | ES0L01005211 | 11,01% |
| 6057O CAIXA GERAL | 2,57% | |
| CAJA DE MADRID | ES0000002038 | 2,57% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|5,2 | ES0414977282 | 1,96% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,254|2015-07-2 | XS0217360824 | 1,60% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,200|2009-07-02 | ES0000012098 | 1,41% |
| Obligaciones|FORTIS|3,795|2019-11-17 | ES0312284005 | 1,41% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 1,36% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|4,354|2020-10 | IT0004252760 | 1,30% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,897|2011-05-09 | ES0414970444 | 1,29% |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER,E.F.C., S.A|1,290|20 | ES0513495Z05 | 1,29% |
| Pagarés|CAJA DE MADRID|1,184|2009-07-15 | ES0514950T66 | 1,28% |
| Pagarés|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,226|20 | ES0513687EL3 | 1,28% |
| Obligaciones|CAJA DE MADRID|3,933|2010-05-24 | ES0314950280 | 1,22% |
| Obligaciones|OPERA FINANCE PLC|2,824|2012-02-15 | XS0218487436 | 1,17% |
| Bonos|HSBC BANK PLC (FRANCE)|3,224|2011-08-02 | FR0010359661 | 1,16% |
| Bonos|FORTIS BANK|4,106|2010-05-25 | BE0932899504 | 1,16% |
| Obligaciones|MEDIOBANCA|4,055|2009-10-30 | XS0297333410 | 1,16% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,336|2009-08- | ES0513540437 | 1,15% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 1,14% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,370|2009-07-02 | ES00000120G4 | 1,03% |
| Obligaciones|CREDICO FUNDING SRL 4290|2,3 | IT0003693725 | 1,02% |
| Obligaciones|BELUGA MASTER ISSUER BV|3,733|2099 | XS0276517710 | 1,02% |
| Obligaciones|CANDIDE FINANCING|2,275|2050-04-20 | XS0218539764 | 0,95% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER FINANCE|4,228|2014-12- | ES0337709002 | 0,89% |
| Obligaciones|JOHN HANCOCK GLOBAL FUNDING II|2,4 | XS0149899196 | 0,88% |
| Obligaciones|SAGRES STC|4,388|2060-11-21 | XS0311833833 | 0,88% |
| Obligaciones|ARRAN|3,946|2012-12-15 | XS0237919864 | 0,86% |
| Obligaciones|MESDAG DELT BV|4,477|2020-01-25 | XS0307574599 | 0,84% |
| Obligaciones|AKERO MULTIFAMILY HOUSING LTD|4,01 | XS0220457682 | 0,81% |
| Obligaciones|AIRE VALLEY MORTGAGES|2,346|2066-0 | XS0201883674 | 0,79% |
| Obligaciones|CARS ALLIANCE FUNDING PLC 4310|4,4 | XS0210128822 | 0,77% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|4,289|2010-07-2 | ES0357080169 | 0,77% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|3,126|2011-06-28 | XS0259036175 | 0,77% |
| Obligaciones|CLYDESDALE BANK|4,167|2012-05-30 | XS0302132898 | 0,76% |
| Obligaciones|FLEET STREET FINANCE PLC|4,524|201 | XS0302958110 | 0,76% |
| Obligaciones|ING VERZEKERINGEN NV|3,450|2013-09 | XS0267516911 | 0,73% |
| Obligaciones|DRIVER IV PLC|3,987|2012-12-21 | XS0295268006 | 0,72% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,68% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,500|2009-10-16 | FR0010532895 | 0,65% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,500|2010-03-04 | ES0414970170 | 0,65% |
| Obligaciones|DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE|2,1 | DE0002330867 | 0,65% |
| Obligaciones|DEUTSCHE POSTBANK|5,000|2009-07-21 | DE0001397420 | 0,65% |
| Obligaciones|SANTANDER INTERNATIONAL DEGT|2,150 | XS0359776944 | 0,64% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE DI MILANO|4,974|201 | XS0345595622 | 0,64% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|2,204|2010 | XS0222313594 | 0,64% |
| Obligaciones|GOLDEN BAR|4,714|2022-11-20 | IT0003956403 | 0,64% |
| Obligaciones|OPERA GER|4,199|2014-10-20 | XS0278492706 | 0,63% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH & CO. 7250|4,2 | XS0212212012 | 0,63% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,63% |
| Obligaciones|EGLXY|3,447|2021-10-23 | XS0264786939 | 0,61% |
| Obligaciones|VALLAURIS|3,000|2022-03-26 | XS0261591480 | 0,61% |
| Obligaciones|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|4,769|2 | XS0272317990 | 0,60% |
| Obligaciones|NO UTILIZAR KARTA PLC|2,272|2012-0 | XS0224407212 | 0,60% |
| Obligaciones|ATLANTES LIMITED (PORTUGAL)|4,929| | XS0161394324 | 0,60% |
| Obligaciones|INTERMEDIATE FINANCE PLC|4,534|202 | XS0304177636 | 0,60% |
| Bonos|DEXIA|3,500|2009-09-21 | FR0010114322 | 0,59% |
| Obligaciones|VELA LEASE|2,254|2028-12-15 | IT0003876478 | 0,58% |
| Obligaciones|CAISSE NATI.DES CAISSES D'EPAR|3,8 | FR0010413153 | 0,57% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|3,857|2012-02-0 | ES0357080144 | 0,55% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,9 | ES0333763003 | 0,54% |
| Bonos|DEXIA|4,250|2010-04-16 | DE000DXA1LF0 | 0,53% |
| Obligaciones|LA DEFENSE PLC|4,460|2014-04-09 | XS0187553515 | 0,52% |
| Bonos|CSSE NAT CSSE EPARG PREV 4280|3,037|2010 | XS0257206523 | 0,52% |
| Obligaciones|SILVER BIRCH CLO|2,413|2020-02-10 | XS0225956878 | 0,51% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,000|2010-03-22 | FR0010451393 | 0,51% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLANS PLC|1,563|2010-03 | XS0293351507 | 0,51% |
| Obligaciones|ULSTER BANK FINANCE PLC|3,466|2011 | XS0249260364 | 0,50% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK|2,235|2011-09-16 | XS0200597457 | 0,50% |
| Obligaciones|NO USAR.BANK OF AMERICA|3,712|2012 | XS0227040283 | 0,50% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 24|2,5 | ES0377952009 | 0,49% |
| Obligaciones|IM PASTOR 2, FONDO TIT.HIPTE.|2,3 | ES0347861009 | 0,49% |
| Obligaciones|CREDICO FUNDING SRL 4290|4,3 | IT0004237712 | 0,49% |
| Obligaciones|POPULAR FINANCIAL 7250|4,3 | ES0347786008 | 0,48% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,47% |
| Obligaciones|MBNA CREDIT CARD MASTER 7250|3,5 | XS0156653940 | 0,47% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|2,3 | XS0197508764 | 0,46% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,1 | ES0313958003 | 0,46% |
| Obligaciones|OPERA FINANCE PLC|2,476|2012-02-15 | XS0218489135 | 0,46% |
| Bonos|NORDEA INVESTMENT|2,375|2010-09-06 | XS0412327818 | 0,45% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|3,750|2009-10-22 | ES0414950602 | 0,45% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP2|3,9 | ES0338058011 | 0,43% |
| Obligaciones|AMAREN II|2,273|2030-10-26 | FR0010143768 | 0,43% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|4,493|2024-04-05 | XS0293380191 | 0,43% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,2 | ES0312252002 | 0,42% |
| Obligaciones|GERMAN RESIDENTIAL|3,389|2016-07-2 | XS0260141584 | 0,42% |
| Obligaciones|FTPYME PASTOR FTA|4,349|2045-07-15 | ES0332233016 | 0,40% |
| Obligaciones|EMERALD ASSETS LIMITED|2,446|2011- | XS0197754616 | 0,40% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,0 | ES0413211063 | 0,39% |
| Bonos|CSSE NAT CSSE EPARG PREV 4280|3,736|2012 | FR0010398321 | 0,39% |
| Bonos|E.ON AG|4,441|2010-02-19 | XS0346704553 | 0,39% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTAND.FINAC1|3,8 | ES0382043000 | 0,38% |
| Obligaciones|CAJA DE MADRID|4,849|2012-06-01 | ES0214950133 | 0,38% |
| Obligaciones|POLO SECURITIES II LTD|4,034|2014- | XS0149762139 | 0,38% |
| Obligaciones|GOLDEN BAR|3,900|2023-11-20 | IT0004174022 | 0,38% |
| Obligaciones|WHITE POWER PLC|4,260|2015-10-06 | XS0300055620 | 0,37% |
| Bonos|ASSET-BACKED ERUOPEAN SEC|2,344|2015-10-0 | XS0232767631 | 0,37% |
| Obligaciones|E-MAC|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,36% |
| Obligaciones|ATOMIUM MORTGAGE FINANCE BV|2,266| | XS0182690668 | 0,36% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,322|201 | ES0337648002 | 0,36% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH & CO. 7250|3,6 | XS0223635730 | 0,35% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,35% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,35% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,34% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,34% |
| Obligaciones|VELA HOME SRL|4,112|2042-10-25 | IT0004101991 | 0,34% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,33% |
| Obligaciones|HOLMES FINANCING|3,815|2021-07-15 | XS0262870222 | 0,32% |
| Obligaciones|PRIME FUNDING LMTD PARTNERSHIP|4,2 | XS0278567994 | 0,32% |
| Obligaciones|SUNRISE 2 A 2007|4,230|2030-08-27 | IT0004232598 | 0,30% |
| Obligaciones|GRANITE MASTER ISSUER PLC|2,206|20 | XS0210929161 | 0,30% |
| Obligaciones|HALCYON|2,997|2021-06-20 | XS0255769936 | 0,29% |
| Obligaciones|GLOBALDRIVE B.V.|4,358|2015-06-20 | XS0311767197 | 0,27% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|4,563|2015-08-11 | XS0291425642 | 0,27% |
| Obligaciones|PRINCIPAL FINAN.GLO.FUN.II LLC|5,5 | XS0127290061 | 0,27% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|5,162|2016-04-11 | XS0250338844 | 0,26% |
| Obligaciones|SABADELL|5,000|2010-05-09 | ES0413860109 | 0,26% |
| Bonos|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|5,657|2010 | PTBEROOM0022 | 0,26% |
| Obligaciones|NO USAR.BANK OF AMERICA|2,842|2009 | XS0200567112 | 0,26% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|2,772|2009-10-13 | XS0232144237 | 0,25% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|2,3 | XS0191396034 | 0,25% |
| Bonos|TOYOTA MTR CRED. 7250|4,000|2010 | XS0283073145 | 0,25% |
| Bonos|LOCAT SECURITISATION VEHICLE|2,326|2024-1 | IT0003733083 | 0,24% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|4,950|2011-08-13 | XS0134024180 | 0,23% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|3,686|2011-07-27 | XS0132367557 | 0,23% |
| Obligaciones|TALISMAN FINANCE|2,376|2014-01-21 | XS0220377906 | 0,23% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,375|2015- | XS0233447936 | 0,22% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACT.SANTANDER AUTO1|2,1 | ES0382040006 | 0,22% |
| Obligaciones|HYUNDAI CAPITAL AUTO FUNDING|4,014 | XS0238777758 | 0,22% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|4,206|2015-11-12 | XS0303583099 | 0,22% |
| Obligaciones|ECLIPSE 2006-2 B|3,481|2019-02-20 | XS0267554334 | 0,21% |
| Obligaciones|IMSER SECURITISATION SRL 4310|5,0 | IT0004082712 | 0,21% |
| Obligaciones|FCC PROUDREED|2,532|2017-08-18 | FR0010247577 | 0,21% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP1|2,3 | ES0382041012 | 0,20% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,2 | ES0370460000 | 0,20% |
| Obligaciones|CHESTER ASSET RECEIVABLES|2,381|20 | XS0178090162 | 0,20% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|3,7 | XS0196856834 | 0,19% |
| Obligaciones|PROMINENT CMBS|2,680|2032-12-20 | XS0234097128 | 0,18% |
| Obligaciones|MONUMENTAL GLOBAL FUNDNG|4,625|200 | XS0096955918 | 0,18% |
| Obligaciones|FTPYME PASTOR FTA|4,125|2021-01-28 | ES0338454004 | 0,18% |
| Bonos|PAN-EUROPEAN INDUSTRIAL 4310|2,275|2013 | XS0213034886 | 0,18% |
| Obligaciones|FONDO TITUL. ACT. UCI 9|2,390|2035 | ES0338222005 | 0,17% |
| Obligaciones|ORIO FINANCE PLC 7250|3,7 | XS0145005020 | 0,17% |
| Obligaciones|FASTL|3,700|2014-03-18 | DE000A0DYTG9 | 0,16% |
| Obligaciones|BANCAJA|2036-12-22 | ES0379349006 | 0,14% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|3,5 | ES0338356001 | 0,14% |
| Obligaciones|TALFINANCE SECURITI VEHICL SRL|4,0 | IT0003963359 | 0,14% |
| Obligaciones|LEASIMPRESA FINANCE|4,285|2025-12- | IT0004123722 | 0,14% |
| Obligaciones|SAGRES STC|2,243|2039-11-21 | XS0216212000 | 0,13% |
| Obligaciones|NORIA|2020-12-31 | FR0010259218 | 0,13% |
| Obligaciones|WESTLB AG|3,100|2010-04-11 | XS0216131853 | 0,13% |
| Obligaciones|CHAPEL BV|4,056|2066-07-17 | XS0287346976 | 0,13% |
| Obligaciones|STORM|3,782|2049-04-22 | XS0283470572 | 0,12% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,12% |
| Bonos|CITIGROUP INC|3,786|2011-06-03 | XS0193765673 | 0,12% |
| Bonos|ROMAGNA FINANCE SRL|2,879|2028-04-29 | IT0003455950 | 0,12% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,7 | DE000A0BVFT1 | 0,12% |
| Obligaciones|QUOKKA FINANCE|2,401|2016-09-01 | XS0264072652 | 0,11% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,839|2038-10-16 | ES0314019003 | 0,11% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN CAR LEASE|4,520|2013-01 | XS0327319611 | 0,11% |
| Obligaciones|OPERA GER|4,130|2022-01-25 | XS0293598495 | 0,11% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|3,768|2013-10-2 | XS0272672113 | 0,11% |
| Obligaciones|INTESA LEASE SEC. SRL|2,366|2015-1 | IT0003623532 | 0,10% |
| Obligaciones|EUROCASTLE CDO III PLC|4,496|2060- | XS0215939231 | 0,10% |
| Obligaciones|E-MAC|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,10% |
| Obligaciones|BYZANTIUM FINANCE PLC|4,848|2032-1 | XS0180318841 | 0,10% |
| Obligaciones|JLOC 36 A2|4,182|2016-02-16 | XS0298167353 | 0,10% |
| Obligaciones|BLUESTONE|3,437|2043-05-31 | XS0264881920 | 0,10% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|2,9 | ES0338447008 | 0,08% |
| Obligaciones|EUROPEAN PROPERTY CAPITAL|2,347|20 | FR0010060327 | 0,08% |
| Obligaciones|CONFED.ESP.CAJAS AHORROS CECA|3,49 | ES0338541008 | 0,08% |
| Obligaciones|FTPYME PASTOR FTA|4,007|2027-04-15 | ES0316873019 | 0,07% |
| Bonos|TRAV INS CO INSTIT FUND 7250|5,650|2012 | XS0150016748 | 0,07% |
| Obligaciones|SABADELL|2,420|2023-01-26 | ES0339844013 | 0,07% |
| Obligaciones|CREDICO FUNDING SRL 4290|2,4 | IT0003539597 | 0,06% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.UCI 7|3,850|2033-0 | ES0338355003 | 0,06% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|2,437|2017-03-29 | XS0189772220 | 0,06% |
| Obligaciones|DOMOS 2001-1 A|2,333|2032-12-31 | FR0000487589 | 0,06% |
| Obligaciones|INTESA SEC SPA/INTESABCI 4310|2,8 | IT0003428619 | 0,05% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN CAR LEASE|3,838|2012-04 | XS0284056776 | 0,05% |
| Obligaciones|NOSTRUM CONSUMER FINANCE PLC|2,436 | XS0178584750 | 0,05% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,05% |
| Bonos|LOTHIAN MORTGAGES PLC|2,193|2040-04-24 | XS0212698087 | 0,04% |
| Obligaciones|ARRAN RESIDENTIAL|3,210|2036-09-20 | XS0267360724 | 0,03% |
| Obligaciones|AQUA FINANCE LIMITED 7250|2,4 | XS0173687533 | 0,03% |
| Obligaciones|MPS ASSET SECURITISATION|3,711|203 | IT0003366314 | 0,03% |
| Obligaciones|BAUHAUS SECURITIES LTD 7250|3,7 | DE0005712319 | 0,03% |
| Obligaciones|CHAVES FUNDING|4,754|2015-05-20 | XS0193804753 | 0,03% |
| Obligaciones|FE PERSONAL LOANS SEC.SRL 4310|2,4 | IT0003481733 | 0,02% |
| Obligaciones|OSCAR FUNDING CORPOTATION|2,258|20 | XS0224437391 | 0,02% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|2,224|2014-05 | FR0010053868 | 0,01% |
| Obligaciones|CREDICO|4,516|2026-08-28 | IT0003156939 | 0,01% |
| Obligaciones|GLOBALDRIVE B.V.|2,375|2013-06-17 | XS0171706608 | 0,00% |
| Obligaciones|HEDGED MUTUAL FUND FEE TRUST|3,897 | XS0175068898 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo