MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 141 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,050|2017 09 14 | 5,18% | |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 2,33% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PO|4,450|2018-06 | PTOTENOE0018 | 2,14% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2017 04 07 | 2,02% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,200|2017 03 21 | 1,86% | |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,140|2017 02 10 | 1,78% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,300|2016 11 26 | 1,70% | |
| Bonos|CCTS EU|0,513|2018-04-15 | IT0004716319 | 1,65% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,100|2018-07 | XS1264601805 | 1,63% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,280|2017 01 29 | 1,62% | |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 1,53% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,480|2017-05-17 | ES0513806ZO8 | 1,45% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,000|2017-04-18 | ES0340609215 | 1,41% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,220|2017 03 08 | 1,39% | |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,180|2017 03 08 | 1,38% | |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 1,37% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|0,620|2018-05 | XS0360090046 | 1,33% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 05 10 | 1,30% | |
| Bonos|SYDBANK A/S|0,073|2018-05-22 | XS1421973089 | 1,30% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,280|2017 01 15 | 1,29% | |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER,E|0,240|2017-01-13 | ES0513495QC4 | 1,29% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|6,964|2017-12-28 | ES0001352451 | 1,27% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,500|2016-11 | XS0997797054 | 1,23% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BLDG SOCI|0,105|2018-03 | XS1385392888 | 1,22% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,360|2017 01 29 | 1,21% | |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDU|3,500|2017-06 | ES0317047001 | 1,18% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,280|2017 01 21 | 1,13% | |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 1,13% |
| Obligaciones|VOLVO|0,050|2018-06-20 | XS1435165045 | 1,07% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,088|2017-05 | XS0300190831 | 1,03% |
| Obligaciones|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,98% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 05 19 | 0,97% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,220|2017 04 07 | 0,97% | |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,100|2017 04 07 | 0,97% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,250|2017 04 07 | 0,97% | |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|4,500|2017-09-20 | XS0831389985 | 0,91% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,750|2017-02- | XS0287409212 | 0,89% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|0,064|2017-05-23 | XS0301928262 | 0,89% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,800|2017-10-04 | IT0004849342 | 0,89% |
| Obligaciones|CORES|4,500|2018-04-23 | ES0224261018 | 0,89% |
| Obligaciones|BUONI POLIENNALI DEL|0,755|2018-10 | XS0091349489 | 0,86% |
| Bonos|UNICREDITO|0,625|2016-10-29 | IT0004644602 | 0,85% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|6,934|2018-04 | XS0356705219 | 0,83% |
| Obligaciones|GOVERNOR &CO|0,162|2017-07-31 | XS1269185697 | 0,81% |
| Bonos|UNICREDITO|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 0,81% |
| Bonos|B.M.W.|0,024|2017-08-14 | XS1275477930 | 0,81% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,250|2016 11 21 | 0,81% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,210|2017 02 24 | 0,81% | |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER,E|0,230|2017-01-23 | ES0513495QE0 | 0,81% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|1,937|2018-01-16 | US46115HAJ68 | 0,78% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,141|2017-03 | XS0292269544 | 0,77% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,082|2017-06 | ES0214974091 | 0,75% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|0,032|2018-01-* | XS1345314956 | 0,73% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y|6,270|2018-02- | ES0001351339 | 0,68% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,360|2017 01 16 | 0,67% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,400|2017 01 19 | 0,67% | |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,328|2016-11-30 | XS0236075908 | 0,65% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 04 07 | 0,65% | |
| Deposito|BANCA MARCH SA.|0,240|2016 12 16 | 0,63% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2016 12 16 | 0,63% | |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,125|2018-08-20 | XS0383634762 | 0,63% |
| Obligaciones|FORTIS|3,795|2016-11-17 | ES0312284005 | 0,61% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,60% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,400|2016 10 16 | 0,58% | |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|1,510|2017-02 | XS1191073425 | 0,58% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE|0,207|2017-07-31 | XS1267940614 | 0,57% |
| Bonos|BRISA AUTO-ESTRADAS-|6,875|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 0,56% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|1,750|2018-01-1 | XS0873691884 | 0,53% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,431|2017-09-07 | XS0320303943 | 0,50% |
| Bonos|SOLVAY|0,179|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,50% |
| Obligaciones|DAILER-BENZ AG|0,066|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 0,49% |
| Cupón Cero|BANQ FED CRD CRED MU|1,000|2017-07-1 | FR0010762989 | 0,48% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|4,750|2018-05-25 | XS0630463965 | 0,48% |
| Obligaciones|DRIVER IV PLC|0,052|2026-12-21 | ES0305116008 | 0,48% |
| Cupón Cero|CREDIT AGRICOLE, S.A|0,451|2017-01-2 | FR0010706606 | 0,47% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 03 10 | 0,46% | |
| Bonos|ENEL SPA|3,125|2017-09-15 | USL2967VCY94 | 0,45% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUTU|5,750|2018-03 | XS0602534637 | 0,45% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,800|2017-10-03 | IT0004849300 | 0,44% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|4,125|2018-01 | PTRELBOE0017 | 0,43% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 0,43% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 0,42% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,000|2017-08-03 | IT0004619364 | 0,40% |
| Bonos|B.M.W.|1,000|2017-07-18 | DE000A1HJLN2 | 0,39% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|6,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,39% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 0,39% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|0,003|2018-02 | ES0312298039 | 0,38% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|0,177|2018-03-28 | XS0249443879 | 0,36% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM AG|1,250|2017-09- | XS1040041649 | 0,35% |
| Obligaciones|HONEYWELL|0,079|2018-02-22 | XS1366026323 | 0,32% |
| Bonos|SMITHS GROUP PLC|4,125|2017-05-05 | XS0506435576 | 0,32% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,31% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,30% |
| Obligaciones|EBAY INC|1,250|2018-03-09 | US278642AP80 | 0,29% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 0,27% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|0,024|2017-10 | ES0312298153 | 0,26% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RE|0,165|2019-02 | PTTGUOOM0017 | 0,25% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,25% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,200|2017 01 19 | 0,24% | |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK|0,336|2017-06-30 | XS0113243470 | 0,24% |
| Obligaciones|HENKEL KGAA-VORZUG|2018-09-13 | XS1488370740 | 0,23% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|2,544|2019-10-15 | XS0102643169 | 0,22% |
| Obligaciones|IMPERIAL TOBACCO|1,025|2018-02-11 | USG4721VBK91 | 0,22% |
| Obligaciones|UNITED MEXICAN STATE|4,250|2017-07 | XS0525982657 | 0,21% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,21% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RE|0,248|2018-02 | PTTGUFOM0018 | 0,21% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|0,050|2024-09 | ES0311293007 | 0,18% |
| Cupón Cero|BNP PARIBAS|0,441|2016-12-29 | XS0712970127 | 0,17% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|4,000|2017-03 | ES0312298112 | 0,17% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,110|2017-07 | US87938WAG87 | 0,17% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|0,409|2018-07- | XS1442286008 | 0,16% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENT|4,000|2017-03 | XS0759014375 | 0,16% |
| Obligaciones|BUONI POLIENNALI DEL|0,234|2018-03 | XS0247770224 | 0,16% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|11,875|2021-1 | XS0717735400 | 0,16% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,107|2017-02 | ES0214973069 | 0,14% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET|0,132|2018-09- | XS1289966134 | 0,14% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|4,493|2024-04-05 | XS0293380191 | 0,13% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,13% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,242|2044-06 | ES0312252002 | 0,12% |
| Obligaciones|E-MAC|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,10% |
| Obligaciones|IM PASTOR 2, FONDO|2,302|2041-09- | ES0347861009 | 0,10% |
| Obligaciones|BBVA GLOBAL FINANCE|0,188|2016-11- | XS0138158281 | 0,09% |
| Obligaciones|ATLANTES LIMITED (PO|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,09% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|5,000|2017-04 | XS0294794705 | 0,09% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|2,600|2017-11-15 | IT0004965791 | 0,08% |
| Obligaciones|BPCE SA|5,100|2018-06-27 | FR0010621532 | 0,07% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,467|2017-09 | DE000AA2TPV7 | 0,07% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|0,783|2017-06-30 | IT0004725914 | 0,07% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDU|2,591|2040-06 | ES0377952009 | 0,06% |
| Obligaciones|FONDO TITUL. ACT. UC|2,390|2035-06 | ES0338222005 | 0,06% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,839|2038-10-16 | ES0314019003 | 0,04% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,04% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,03% |
| Obligaciones|E-MAC|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,03% |
| Obligaciones|BLUESTONE|3,437|2043-06-09 | XS0264881920 | 0,02% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA|2,947|2035-02-15 | ES0338447008 | 0,02% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.UCI|3,850|2033-03- | ES0338355003 | 0,02% |
| Obligaciones|CONFED.ESP.CAJAS AHO|3,491|2035-10 | ES0338541008 | 0,01% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,01% |
| Obligaciones|LEASIMPRESA FINANCE|4,285|2025-12- | IT0004123722 | 0,00% |
| Obligaciones|TALFINANCE SECURITI|4,039|2023-03- | IT0003963359 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo