MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 157 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BANCO DE ESPAÑA|0,880|2011-04-01 | ES00000122D7 | 5,66% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,833|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 3,87% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|4,3 | XS0366354875 | 2,81% |
| Deposito|LA CAIXA|2,850|2011 04 08 | ES0000002100 | 2,56% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 2,13% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 2,02% |
| Obligaciones|FORTIS|3,795|2019-11-17 | ES0312284005 | 1,96% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|3,712|2012-02-15 | XS0227040283 | 1,76% |
| Obligaciones|BELUGA MASTER ISSUER BV|3,733|2099 | XS0276517710 | 1,55% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|4,354|2020-10 | IT0004252760 | 1,45% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 1,43% |
| Deposito|BANCO SABADELL|2,500|2011 04 23 | ES0000000021 | 1,33% |
| Obligaciones|JOHN HANCOCK GLOBAL FUNDING II|2,4 | XS0149899196 | 1,30% |
| Obligaciones|AIRE VALLEY MORTGAGES|2,346|2066-0 | XS0201883674 | 1,22% |
| Obligaciones|CANDIDE FINANCING|2,275|2050-04-20 | XS0218539764 | 1,20% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,7 | ES0400230068 | 1,20% |
| Obligaciones|AUSTRALIA AND NEW ZELAND BK GR|2,6 | XS0466878419 | 1,18% |
| Deposito|BANCA MARCH|2,600|2011 06 24 | ES0000097297 | 1,18% |
| Obligaciones|BELGELEC FIN SA|0,784|2011-05-03 | FR0010463646 | 1,18% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO.|3,875|2011-09-27 | XS0269269121 | 1,12% |
| Obligaciones|SAGRES STC|4,388|2060-11-21 | XS0311833833 | 1,12% |
| Obligaciones|SANTANDER INTERNATIONAL DEGT|5,625 | XS0381817005 | 1,01% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,125|2012-04-05 | XS0294900583 | 1,00% |
| Obligaciones|MEDIOBANCA|4,375|2012-01-20 | XS0408827235 | 1,00% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO-NO DESGR|4,100|2011-04-3 | ES00000120Z4 | 1,00% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLANS PLC|4,125|2012-02 | XS0284896767 | 1,00% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,3 | XS0403519068 | 0,99% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,1 | XS0293709159 | 0,99% |
| Obligaciones|EGLXY|3,447|2021-10-23 | XS0264786939 | 0,99% |
| Obligaciones|MESDAG DELT BV|4,477|2020-01-25 | XS0307574599 | 0,99% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|4,375|2011-04 | XS0422704824 | 0,99% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 0,98% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|1,148|2012-01-17 | XS0579068122 | 0,98% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|0,330|2012-03-28 | XS0608252200 | 0,98% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|1,309|2012-01-19 | XS0478281396 | 0,98% |
| Bonos|CITIGROUP INC|1,095|2012-01-12 | XS0277974076 | 0,98% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|1,710|2 | XS0225152411 | 0,98% |
| Obligaciones|SANTANDER INTERNATIONAL DEGT|1,135 | XS0296702268 | 0,97% |
| Obligaciones|SABADELL|1,841|2012-02-20 | ES0313860258 | 0,97% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL|2,747|2011-08-01 | ES05138068B0 | 0,97% |
| Bonos|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|3,750|2012 | PTBEMPOE0018 | 0,96% |
| Obligaciones|FLEET STREET FINANCE PLC|4,524|201 | XS0302958110 | 0,94% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298203 | 0,93% |
| Obligaciones|VALLAURIS|3,000|2022-03-26 | XS0261591480 | 0,88% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,86% |
| Obligaciones|OPERA GER|4,199|2014-10-20 | XS0278492706 | 0,85% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,163|2012-06-21 | ES0313679443 | 0,84% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|0,655|2012- | XS0541883400 | 0,81% |
| Obligaciones|NORTHERN ROCK PLC|3,875|2011-10-18 | XS0271352691 | 0,80% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|5,250|2012-03-01 | ES0414950586 | 0,80% |
| Obligaciones|INTERMEDIATE FINANCE PLC|4,534|202 | XS0304177636 | 0,77% |
| Obligaciones|CREDICO FUNDING SRL 4290|4,3 | IT0004237712 | 0,73% |
| Obligaciones|ATLANTES LIMITED (PORTUGAL)|4,929| | XS0161394324 | 0,71% |
| Obligaciones|GENERALIDAD DE CATALUNYA|3,850|201 | ES0000095911 | 0,69% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,65% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,64% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|1,264|2011-06-28 | XS0195487912 | 0,63% |
| Bonos|MAPFRE SA|6,020|2011-07-12 | ES0224244055 | 0,61% |
| Obligaciones|GERMAN RESIDENTIAL|3,389|2016-07-2 | XS0260141584 | 0,61% |
| Obligaciones|SANTANDER INTERNATIONAL DEGT|5,125 | XS0356944636 | 0,60% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|0,999|2011-08-01 | XS0262914020 | 0,59% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|3,126|2011-06-28 | XS0259036175 | 0,59% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO 4290|1,2 | XS0273441278 | 0,59% |
| Obligaciones|IM PASTOR 2, FONDO TIT.HIPTE.|2,3 | ES0347861009 | 0,57% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 24|2,5 | ES0377952009 | 0,57% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|4,493|2024-04-05 | XS0293380191 | 0,57% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|1,700|2012-03-19 | XS0496223255 | 0,55% |
| Obligaciones|SILVER BIRCH CLO|2,413|2020-02-10 | XS0225956878 | 0,54% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,2 | ES0312252002 | 0,53% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,53% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER FINANCE|4,228|2014-12- | ES0337709002 | 0,53% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,52% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,52% |
| Obligaciones|SUNRISE 2 A 2007|4,230|2030-08-27 | IT0004232598 | 0,50% |
| Obligaciones|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|4,769|2 | XS0272317990 | 0,50% |
| Obligaciones|POLO SECURITIES II LTD|4,034|2014- | XS0149762139 | 0,48% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|1,7 | XS0479870916 | 0,48% |
| Obligaciones|HALCYON|2,997|2021-06-20 | XS0255769936 | 0,46% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,45% |
| Obligaciones|AMAREN II|2,273|2030-10-26 | FR0010143768 | 0,43% |
| Obligaciones|CAISSE NATI.DES CAISSES D'EPAR|3,8 | FR0010413153 | 0,42% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,42% |
| Obligaciones|E-MAC|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,42% |
| Obligaciones|VELA LEASE|2,254|2028-12-15 | IT0003876478 | 0,41% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,7 | PTBSPK1E0010 | 0,40% |
| Bonos|CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO|3,125|2012- | ES0314400096 | 0,39% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,930|2011-04-04 | ES0L01106175 | 0,39% |
| Obligaciones|PRINCIPAL FINAN.GLO.FUN.II LLC|5,5 | XS0127290061 | 0,39% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,3 | XS0474145801 | 0,39% |
| Bonos|CITIGROUP INC|3,786|2011-06-03 | XS0193765673 | 0,39% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|2,3 | XS0191396034 | 0,39% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|1,178|2011-11-30 | XS0206399627 | 0,39% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. 7250|1,271|2012 | XS0287008220 | 0,39% |
| Obligaciones|PRIME FUNDING LMTD PARTNERSHIP|4,2 | XS0278567994 | 0,39% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|2,140|2012-03-23 | ES0L01203238 | 0,38% |
| Obligaciones|WHITE POWER PLC|4,260|2015-10-06 | XS0300055620 | 0,35% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|3,2 | PTOTE4OE0040 | 0,35% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,013|2011-06-01 | ES0313679435 | 0,35% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|3,686|2011-07-27 | XS0132367557 | 0,35% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,375|2015- | XS0233447936 | 0,35% |
| Obligaciones|ATOMIUM MORTGAGE FINANCE BV|2,266| | XS0182690668 | 0,32% |
| Obligaciones|GRANITE MASTER ISSUER PLC|2,206|20 | XS0210929161 | 0,31% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,9 | ES0333763003 | 0,30% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,800|2011-12-16 | IT0004433154 | 0,30% |
| Obligaciones|FCC PROUDREED|2,532|2017-08-18 | FR0010247577 | 0,29% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,1 | ES0313958003 | 0,29% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|4,200|2012-03-05 | XS0289185695 | 0,29% |
| Obligaciones|VELA HOME SRL|4,112|2042-10-25 | IT0004101991 | 0,29% |
| Obligaciones|GOLDEN BAR|3,900|2023-11-20 | IT0004174022 | 0,28% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|5,2 | ES0352961009 | 0,28% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2012-03-19 | ES0314958051 | 0,27% |
| Obligaciones|ECLIPSE 2006-2 B|3,481|2019-02-20 | XS0267554334 | 0,25% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,250|2011-04-05 | ES0414970139 | 0,24% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP2|3,9 | ES0338058011 | 0,23% |
| Obligaciones|FONDO TITUL. ACT. UCI 9|2,390|2035 | ES0338222005 | 0,20% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,0 | ES0312361001 | 0,20% |
| Obligaciones|GENERALIDAD DE CATALUNYA|1,967|201 | ES00000950A7 | 0,20% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,16% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTAND.FINAC1|3,8 | ES0382043000 | 0,16% |
| Obligaciones|OPERA GER|4,130|2022-01-25 | XS0293598495 | 0,16% |
| Obligaciones|QUOKKA FINANCE|2,401|2016-09-01 | XS0264072652 | 0,16% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|3,5 | ES0338356001 | 0,15% |
| Obligaciones|FTPYME PASTOR FTA|4,349|2045-07-15 | ES0332233016 | 0,15% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,322|201 | ES0337648002 | 0,15% |
| Obligaciones|GOLDEN BAR|4,714|2022-11-20 | IT0003956403 | 0,14% |
| Bonos|LOCAT SECURITISATION VEHICLE|2,326|2024-1 | IT0003733083 | 0,13% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,839|2038-10-16 | ES0314019003 | 0,13% |
| Obligaciones|ORIO FINANCE PLC 7250|3,7 | XS0145005020 | 0,13% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,2 | ES0370460000 | 0,13% |
| Obligaciones|E-MAC|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,12% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP1|2,3 | ES0382041012 | 0,11% |
| Obligaciones|JLOC 36 A2|4,182|2016-02-16 | XS0298167353 | 0,11% |
| Obligaciones|BLUESTONE|3,437|2043-05-31 | XS0264881920 | 0,10% |
| Obligaciones|FTPYME PASTOR FTA|4,125|2021-01-28 | ES0338454004 | 0,10% |
| Bonos|TRAV INS CO INSTIT FUND 7250|5,650|2012 | XS0150016748 | 0,10% |
| Obligaciones|TALFINANCE SECURITI VEHICL SRL|4,0 | IT0003963359 | 0,10% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|2,9 | ES0338447008 | 0,10% |
| Obligaciones|LEASIMPRESA FINANCE|4,285|2025-12- | IT0004123722 | 0,09% |
| Obligaciones|CONFED.ESP.CAJAS AHORROS CECA|3,49 | ES0338541008 | 0,09% |
| Obligaciones|BANCAJA|2036-12-22 | ES0379349006 | 0,09% |
| Obligaciones|BYZANTIUM FINANCE PLC|4,848|2032-1 | XS0180318841 | 0,09% |
| Bonos|ASSET-BACKED ERUOPEAN SEC|2,344|2015-10-0 | XS0232767631 | 0,07% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.UCI 7|3,850|2033-0 | ES0338355003 | 0,07% |
| Obligaciones|SAGRES STC|2,243|2039-11-21 | XS0216212000 | 0,07% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|4,206|2015-11-12 | XS0303583099 | 0,06% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|2,437|2017-03-29 | XS0189772220 | 0,06% |
| Obligaciones|EUROCASTLE CDO III PLC|4,496|2060- | XS0215939231 | 0,06% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,05% |
| Obligaciones|DOMOS 2001-1 A|2,333|2032-12-31 | FR0000487589 | 0,05% |
| Obligaciones|SABADELL|2,420|2023-01-26 | ES0339844013 | 0,05% |
| Obligaciones|CREDICO FUNDING SRL 4290|2,4 | IT0003539597 | 0,04% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACT.SANTANDER AUTO1|2,1 | ES0382040006 | 0,03% |
| Obligaciones|INTESA SEC SPA/INTESABCI 4310|2,8 | IT0003428619 | 0,03% |
| Obligaciones|PROMINENT CMBS|2,680|2032-12-20 | XS0234097128 | 0,02% |
| Obligaciones|IMSER SECURITISATION SRL 4310|5,0 | IT0004082712 | 0,01% |
| Obligaciones|CREDICO|4,516|2026-08-28 | IT0003156939 | 0,01% |
| Obligaciones|CHAPEL BV|4,056|2066-07-17 | XS0287346976 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo