MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 133 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|6,964|2017-12-28 | ES0001352451 | 2,34% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 2,31% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 2,16% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,200|2017 03 21 | 1,92% | |
| Bonos|BANCO DE ESPAÑA|0,250|2018-04-30 | ES00000127D6 | 1,84% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,140|2017 02 10 | 1,83% | |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,3 | PTOTELOE0010 | 1,76% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,300|2 | 1,75% | |
| Bonos|CCTS EU|0,513|2018-04-15 | IT0004716319 | 1,70% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,280|2 | 1,17% | |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 1,58% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,000|2017-04-18 | ES0340609215 | 1,46% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,220|2 | 1,43% | |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,180|2017 03 08 | 1,42% | |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 1,41% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,490|2016 05 10 | 1,33% | |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER,E.F.C., S.A|0,240|20 | ES0513495QC4 | 1,33% |
| Obligaciones|FADE|1,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,29% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|1,500|2016- | XS0997797054 | 1,26% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BLDG SOCIETY|0,105|2018 | XS1385392888 | 1,26% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,360|2017 01 29 | 1,25% | |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 7|3,50 | ES0317047001 | 1,23% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 1,16% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 1,16% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|0,088|2017-0 | XS0300190831 | 1,15% |
| Obligaciones|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,00% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,360|2016 04 11 | 1,00% | |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,750|2017-02- | XS0287409212 | 0,92% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|0,064|2017-05-23 | XS0301928262 | 0,92% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,800|2017-10-04 | IT0004849342 | 0,91% |
| Obligaciones|CORES|4,500|2018-04-23 | ES0224261018 | 0,91% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|4,0 | XS0900792473 | 0,91% |
| Bonos|UNICREDITO|0,625|2016-10-29 | IT0004644602 | 0,89% |
| Bonos|UNICREDITO|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 0,84% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,250|2016 11 21 | 0,83% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,210|2017 02 24 | 0,83% | |
| Bonos|B.M.W. 30 40 70 90|0,024|2017-08-14 | XS1275477930 | 0,83% |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER,E.F.C., S.A|0,230|20 | ES0513495QE0 | 0,83% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,141|2017-03 | XS0292269544 | 0,79% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|1,937|2018-01-16 | US46115HAJ68 | 0,79% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|2,000|2016-04-2 | US002799AJ34 | 0,77% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,0 | ES0214974091 | 0,76% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|0,032|2018-01-* | XS1345314956 | 0,75% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,360|2017 01 16 | 0,69% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,400|2017 01 1 | 0,69% | |
| Bonos|SABADELL|0,900|2016-08-02 | ES03138601O6 | 0,68% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,328|2017-11-30 | XS0236075908 | 0,67% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,061|2017-05-31 | XS0303074883 | 0,67% |
| Deposito|BANCA MARCH SA.|0,240|2016 12 16 | 0,65% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,550|2016 | 0,65% | |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,64% |
| Obligaciones|DRIVER IV PLC|0,052|2026-12-21 | ES0305116008 | 0,63% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|4,500|2017-09-20 | XS0831389985 | 0,62% |
| Obligaciones|PEMEX|6,375|2016-08-05 | XS0197620411 | 0,62% |
| Obligaciones|FORTIS|3,795|2016-11-17 | ES0312284005 | 0,62% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|3,125| | PTRELYOE0002 | 0,61% |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,400|2016 10 1 | 0,60% | |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|1,5 | XS1191073425 | 0,59% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|0,207|2017-07-31 | XS1267940614 | 0,58% |
| Bonos|UNICREDITO|2,500|2016-09-10 | IT0004940877 | 0,58% |
| Bonos|B.M.W. 30 40 70 90|1,000|2017-07-18 | DE000A1HJLN2 | 0,55% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|1,750|2018-01-1 | XS0873691884 | 0,54% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,431|2017-09-07 | XS0320303943 | 0,53% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,750|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,52% |
| Bonos|SOLVAY|0,179|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,51% |
| Obligaciones|DAILER-BENZ AG|0,066|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 0,50% |
| Cupón Cero|BANQ FED CRD CRED MUTUAL|1,000|2017- | FR0010762989 | 0,49% |
| Cupón Cero|CREDIT AGRICOLE, S.A.|0,451|2017-01- | FR0010706606 | 0,48% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,440|2016 09 23 | 0,48% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 03 10 | 0,48% | |
| Bonos|ENEL SPA|3,125|2017-09-15 | USL2967VCY94 | 0,47% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUTURAS 1310|5,7 | XS0602534637 | 0,46% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,800|2017-10-03 | IT0004849300 | 0,45% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 0,45% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 0,43% |
| Bonos|LANXESS AG|5,500|2016-09-21 | XS0452802175 | 0,43% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,000|2017-08-03 | IT0004619364 | 0,42% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 0,42% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|6,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,40% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|0,0 | ES0312298039 | 0,39% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|0,177|2018-03-28 | XS0249443879 | 0,37% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM AG|1,250|2017-09- | XS1040041649 | 0,37% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|6,934|2018- | XS0356705219 | 0,35% |
| Bonos|SMITHS GROUP PLC|4,125|2017-05-05 | XS0506435576 | 0,34% |
| Obligaciones|HONEYWELL|0,079|2018-02-22 | XS1366026323 | 0,33% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,049|2016-06-16 | ES0213679154 | 0,33% |
| Obligaciones|MESDAG DELT BV|4,477|2020-01-25 | XS0307574599 | 0,33% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,32% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|4,493|2024-04-05 | XS0293380191 | 0,32% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 0,31% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,30% |
| Obligaciones|EBAY INC|1,250|2018-03-09 | US278642AP80 | 0,30% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|0,050|2024-09 | ES0311293007 | 0,29% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,29% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,000|2 | XS1074244317 | 0,28% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 0,28% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|0,0 | ES0312298153 | 0,27% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,25% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,200|2017 01 19 | 0,25% | |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,099|2016-06-16 | ES0214965008 | 0,25% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK|0,336|2017-06-30 | XS0113243470 | 0,25% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,292|2016-09-21 | ES0213249008 | 0,23% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,23% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,22% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,19% |
| Cupón Cero|BNP PARIBAS|0,441|2016-12-29 | XS0712970127 | 0,18% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 0,17% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,110|201 | US87938WAG87 | 0,17% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,0 | XS0759014375 | 0,17% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,1 | ES0214973069 | 0,14% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,2 | ES0312252002 | 0,12% |
| Obligaciones|E-MAC|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,11% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|4,1 | XS0544695272 | 0,11% |
| Obligaciones|IM PASTOR 2, FONDO TIT.HIPTE.|2,3 | ES0347861009 | 0,11% |
| Obligaciones|ATLANTES LIMITED (PORTUGAL)|4,929| | XS0161394324 | 0,10% |
| Obligaciones|BBVA GLOBAL FINANCE LTD|0,188|2016 | XS0138158281 | 0,09% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|5,0 | XS0294794705 | 0,09% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|2,600|2017-11-15 | IT0004965791 | 0,09% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 24|2,5 | ES0377952009 | 0,08% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|0,467|2017- | DE000AA2TPV7 | 0,07% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|0,783|2017-06-30 | IT0004725914 | 0,07% |
| Obligaciones|FONDO TITUL. ACT. UCI 9|2,390|2035 | ES0338222005 | 0,06% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,05% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,04% |
| Obligaciones|E-MAC|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,03% |
| Obligaciones|BLUESTONE|3,437|2043-06-09 | XS0264881920 | 0,03% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,839|2038-10-16 | ES0314019003 | 0,02% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|2,9 | ES0338447008 | 0,02% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.UCI 7|3,850|2033-0 | ES0338355003 | 0,02% |
| Obligaciones|CONFED.ESP.CAJAS AHORROS CECA|3,49 | ES0338541008 | 0,02% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,01% |
| Obligaciones|LEASIMPRESA FINANCE|4,285|2025-12- | IT0004123722 | 0,00% |
| Obligaciones|TALFINANCE SECURITI VEHICL SRL|4,0 | IT0003963359 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo