MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003

Patrimonio 201.543.250€
Partícipes 1.421
Patrimonio por partícipe 141.831,98€

Cartera del fondo a 2010-06-30

El fondo invierte en 182 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras!BANCO DE ESPAÑA!0,900!2010-07-01 ES0L01104212 4,09%
Obligaciones!BANCO DE ESPAÑA!0,833!2012-10-29 ES00000121Q1 3,05%
Obligaciones!INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01!4,3 XS0366354875 2,28%
Deposito!LA CAIXA!2,000!2010 12 09 ES0000002100 2,24%
Obligaciones!RABOBANK NEDERLAND!2,254!2015-07-* XS0217360824 2,13%
Deposito!LA CAIXA!2,850!2011 04 08 ES0000002100 2,09%
Obligaciones!SPV!4,810!2035-04-25 XS0429786634 1,93%
Obligaciones!AUTO ABS COMPARTMENT!4,354!2020-10 IT0004252760 1,63%
Bonos!CAJA DE MADRID!5,125!2011-04-11 ES0314950348 1,63%
Obligaciones!BANK OF SCOTLANS PLC!3,750!2010-07 XS0173128983 1,62%
Obligaciones!IRISH NATIONWIDE BLDG SO!3,500!201 XS0428446917 1,61%
Obligaciones!FORTIS!3,795!2019-11-17 ES0312284005 1,60%
Obligaciones!ANGLO IRISH BANK CORP PLC!3,625!20 XS0403683617 1,45%
Bonos!OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14!5,500!2010 PTBEMB1E0016 1,31%
Obligaciones!BANCO DE ESPAÑA!0,900!2010-07-06 ES00000121L2 1,28%
Obligaciones!BELUGA MASTER ISSUER BV!3,733!2099 XS0276517710 1,27%
Obligaciones!WINDERMERE CMBS!4,104!2019-10-22 XS0293895271 1,22%
Obligaciones!OPERA FINANCE PLC!2,824!2012-02-15 XS0218487436 1,18%
Bonos!DEXIA!4,250!2010-11-22 FR0010547349 1,15%
Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!3,5 ES0413211048 1,13%
Obligaciones!GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE!0,8 XS0253851280 1,10%
Deposito!BANCO SABADELL!2,500!2011 04 23 ES0000000021 1,09%
Obligaciones!ARRAN!3,946!2012-12-15 XS0237919864 1,07%
Obligaciones!JOHN HANCOCK GLOBAL FUNDING II!2,4 XS0149899196 1,06%
Obligaciones!CANDIDE FINANCING!2,275!2050-04-20 XS0218539764 1,06%
Obligaciones!SAGRES STC!4,388!2060-11-21 XS0311833833 0,97%
Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!3,7 ES0400230068 0,97%
Obligaciones!BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN!3,3 XS0423949394 0,97%
Letras!BANCO DE ESPAÑA!1,050!2010-07-07 ES00000120Z4 0,96%
Obligaciones!BELGELEC FIN SA!0,784!2011-05-03 FR0010463646 0,96%
Obligaciones!MESDAG DELT BV!4,477!2020-01-25 XS0307574599 0,95%
Obligaciones!BPE FINANCIACIONES!4,289!2010-07-2 ES0357080169 0,95%
Obligaciones!GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE!4,2 XS0173290148 0,90%
Obligaciones!FLEET STREET FINANCE PLC!4,524!201 XS0302958110 0,86%
Obligaciones!GENERAL ELECTRIC CO. 4310!4,7 XS0340179307 0,82%
Bonos!DNB NOR BANK ASA!4,375!2010-11-15 XS0330848622 0,82%
Obligaciones!ABBEY NATIONAL PLC!1,959!2010-08-2 XS0384049622 0,80%
Bonos!UNICREDIT SPA!0,966!2011-01-30 IT0004310253 0,80%
Obligaciones!CAIRN CLO BV!4,723!2022-10-15 XS0313393836 0,79%
Obligaciones!AIRE VALLEY MORTGAGES!2,346!2066-0 XS0201883674 0,78%
Obligaciones!OPERA GER!4,199!2014-10-20 XS0278492706 0,77%
Obligaciones!EGLXY!3,447!2021-10-23 XS0264786939 0,74%
Obligaciones!VALLAURIS!3,000!2022-03-26 XS0261591480 0,72%
Obligaciones!INTERMEDIATE FINANCE PLC!4,534!202 XS0304177636 0,70%
Bonos!SANTANDER CONSUMER FINANCE!4,228!2014-12- ES0337709002 0,69%
Obligaciones!BANK OF SCOTLANS PLC!4,500!2010-09 XS0320438442 0,65%
Bonos!CAJA DE MADRID!3,650!2010-07-28 ES0314950447 0,64%
Obligaciones!BANK OF AMERICA!1,345!2010-09-29 XS0231029868 0,64%
Obligaciones!ATLANTES LIMITED (PORTUGAL)!4,929! XS0161394324 0,64%
Obligaciones!ULSTER BANK FINANCE PLC!3,466!2011 XS0249260364 0,63%
Obligaciones!BANKINTER!3,935!2043-05-16 ES0313716013 0,63%
Obligaciones!BANK OF AMERICA!3,712!2012-02-15 XS0227040283 0,62%
Obligaciones!CREDICO FUNDING SRL 4290!4,3 IT0004237712 0,60%
Obligaciones!CAISSE NATI.DES CAISSES D'EPA FR0010413153 0,60%
Obligaciones!BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.!4,769!2 XS0272317990 0,59%
Obligaciones!SILVER BIRCH CLO!2,413!2020-02-10 XS0225956878 0,58%
Obligaciones!HSBC HOLDINGS, PLC!4,500!2010-11-1 XS0179914006 0,57%
Obligaciones!GENERALIDAD DE CATALUNYA!3,850!201 ES0000095911 0,57%
Obligaciones!BANK OF AMERICA!4,250!2010-10-21 XS0178866736 0,56%
Bonos!NORDEA INVESTMENT!2,375!2010-09-06 XS0412327818 0,56%
Obligaciones!ALLIANCE & LEICESTER!0,787!201 XS0229757736 0,56%
Obligaciones!BANKINTER!4,333!2010-11-18 ES0313679427 0,56%
Obligaciones!BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN!6,3 XS0108576785 0,54%
Obligaciones!FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 24!2,5 ES0377952009 0,53%
Obligaciones!IM PASTOR 2, FONDO TIT.HIPTE.!2,3 ES0347861009 0,53%
Obligaciones!GERMAN RESIDENTIAL!3,389!2016-07-2 XS0260141584 0,53%
Obligaciones!LA DEFENSE PLC!4,460!2014-04-09 XS0187553515 0,53%
Obligaciones!NEPTUNO CLO!4,388!2023-05-24 XS0297939059 0,52%
Obligaciones!ALLIED IERISH BKS!3,625!2010-09-16 XS0401358550 0,49%
Bonos!OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14!4,375!2011 PTBERU1E0015 0,49%
Bonos!BANK OF IRELAND MTGE BNK!2,625!2010-09-20 XS0449571081 0,48%
Obligaciones!ALLIED IERISH BKS!2,125!2010-09-20 XS0458342390 0,48%
Obligaciones!ING GROEP, N.A.!3,126!2011-06-28 XS0259036175 0,48%
Bonos!HSBC BANK PLC (FRANCE)!3,224!2011-08-02 FR0010359661 0,48%
Obligaciones!AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T!3,2 ES0312252002 0,46%
Obligaciones!DRIVER IV PLC!3,987!2012-12-21 XS0295268006 0,46%
Obligaciones!VELA LEASE!2,254!2028-12-15 IT0003876478 0,46%
Obligaciones!MERRILL LYNCH & CO. 7250 XS0223635730 0,46%
Obligaciones!ALLIED IERISH BKS!1,700!2012-03-19 XS0496223255 0,46%
Bonos!BARCLAYS BANK PLC 7250!2,544!2019 XS0102643169 0,46%
Obligaciones!GOLDEN BAR!3,900!2023-11-20 IT0004174022 0,46%
Obligaciones!WHITE POWER PLC!4,260!2015-10-06 XS0300055620 0,46%
Obligaciones!ROYAL BANK OF SCOTLAND!0,815!2011- XS0124232504 0,46%
Obligaciones!HARVEST CLO!4,493!2024-04-05 XS0293380191 0,44%
Obligaciones!CREDIT SUISSE!6,625!2010-10-05 XS0118485670 0,44%
Obligaciones!BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN!2,5 ES0413900095 0,43%
Obligaciones!AMAREN II!2,273!2030-10-26 FR0010143768 0,43%
Obligaciones!BPE FINANCIACIONES!0,732!2011-01-1 ES0357080086 0,43%
Obligaciones!OPERA FINANCE PLC!2,476!2012-02-15 XS0218489135 0,42%
Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!5,7 ES0413211014 0,42%
Obligaciones!KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA!3,1 DE000A0E8294 0,41%
Obligaciones!RMF EURO CDO!2,393!2021-11-11 XS0225543445 0,41%
Obligaciones!CAIRN CLO BV!4,923!2022-10-15 XS0313389644 0,41%
Obligaciones!E-MAC!2,316!2037-01-25 XS0207208165 0,40%
Obligaciones!POLO SECURITIES II LTD!4,034!2014- XS0149762139 0,39%
Obligaciones!CADOGAN SQUARE CLO!4,756!2023-07-2 XS0299873868 0,39%
Obligaciones!PRIME FUNDING LMTD PARTNERSHIP!4,2 XS0278567994 0,38%
Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!2,9 ES0333763003 0,38%
Obligaciones!SUNRISE 2 A 2007!4,230!2030-08-27 IT0004232598 0,36%
Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!4,1 ES0313958003 0,36%
Obligaciones!GOLDEN BAR!4,714!2022-11-20 IT0003956403 0,35%
Obligaciones!HALCYON!2,997!2021-06-20 XS0255769936 0,34%
Obligaciones!ATOMIUM MORTGAGE FINANCE BV!2,266! XS0182690668 0,34%
Obligaciones!CITIGROUP INC!6,125!2010-10-01 XS0118237188 0,33%
Bonos!UNICREDIT BK AUSTRIA AG!5,875!2010-08-02 XS0114443772 0,33%
Obligaciones!DEUT PFANDBRIEFBANK AG!5,750!2010- DE0003338752 0,33%
Obligaciones!PRINCIPAL FINAN.GLO.FUN.II LLC!5,5 XS0127290061 0,33%
Obligaciones!BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN!4,7 PTBSPK1E0010 0,32%
Obligaciones!GENERAL ELECTRIC CO. 4310!2,3 XS0191396034 0,32%
Bonos!CALYON FINANCE GUERNSEY!2010-09-25 XS0385790455 0,32%
Obligaciones!VELA HOME SRL!4,112!2042-10-25 IT0004101991 0,31%
Obligaciones!FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP2!3,9 ES0338058011 0,30%
Obligaciones!GRANITE MASTER ISSUER PLC!2,206!20 XS0210929161 0,29%
Bonos!BAYERISCHE LANDESBANK!3,686!2011-07-27 XS0132367557 0,29%
Obligaciones!COCA-COLA BEVERAGES!4,750!2010-11- XS0329579436 0,28%
Bonos!BES FINANCE!0,836!2011-02-08 XS0242314291 0,28%
Obligaciones!UNICREDITO ITALIANO 4290!0,9 XS0236903141 0,28%
Obligaciones!ROYAL BANK OF SCOTLAND!4,375!2015- XS0233447936 0,28%
Obligaciones!TALISMAN FINANCE!2,376!2014-01-21 XS0220377906 0,26%
Obligaciones!FTPYME PASTOR FTA!4,349!2045-07-15 ES0332233016 0,25%
Obligaciones!ECLIPSE 2006-2 B!3,481!2019-02-20 XS0267554334 0,25%
Obligaciones!CHESTER ASSET RECEIVABLES!2,381!20 XS0178090162 0,24%
Obligaciones!SANTANDER INTERNATIONAL DEGT!0,742 XS0247647539 0,24%
Obligaciones!COMMERZBANK AG!6,125!2010-10-25 DE0001049070 0,23%
Obligaciones!FONDO TITUL.ACT.SANTAND.FINAC1!3,8 ES0382043000 0,23%
Obligaciones!FCC PROUDREED!2,532!2017-08-18 FR0010247577 0,23%
Obligaciones!AYT CEDULAS CAJAS V 12/18!5, ES0352961009 0,23%
Obligaciones!BANCO ESPAÑOL DE CREDITO!4,322!2 ES0337648002 0,22%
Obligaciones!UNICREDITO ITALIANO 4290!0,8 XS0244141247 0,20%
Obligaciones!LA CAIXA!4,250!2011-04-05 ES0414970139 0,20%
Bonos!ASSET-BACKED ERUOPEAN SEC!2,344!2015-10-0 XS0232767631 0,19%
Obligaciones!FONDO TITUL. ACT. UCI 9!2,390!2035 ES0338222005 0,19%
Bonos!LOCAT SECURITISATION VEHICLE!2,326!2024-1 IT0003733083 0,18%
Obligaciones!AYT CEDULAS CAJAS V 12/18!4, ES0312361001 0,16%
Obligaciones!LB BADEN-WUERTTENBERG 4280!0,9 XS0181625632 0,16%
Obligaciones!BPE FINANCIACIONES!1,001!2010-07-2 ES0357080136 0,16%
Obligaciones!GENERALIDAD DE CATALUNYA!1,967!201 ES00000950A7 0,16%
Bonos!CITIGROUP INC!3,786!2011-06-03 XS0193765673 0,16%
Obligaciones!JUBILEE CDO BV!4,447!2024-07-30 XS0292610911 0,16%
Obligaciones!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI!4,2 ES0370460000 0,15%
Obligaciones!HSBC HOLDINGS, PLC!3,768!2013-10-2 XS0272672113 0,15%
Obligaciones!ORIO FINANCE PLC 7250!3,7 XS0145005020 0,15%
Obligaciones!HIPOTEBANSA 1290!3,5 ES0338356001 0,14%
Obligaciones!SC GERMAN AUTO!4,563!2015-08-11 XS0291425642 0,14%
Obligaciones!FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP1!2,3 ES0382041012 0,14%
Obligaciones!QUOKKA FINANCE!2,401!2016-09-01 XS0264072652 0,13%
Obligaciones!FTPYME PASTOR FTA!4,125!2021-01-28 ES0338454004 0,13%
Obligaciones!PROMINENT CMBS!2,680!2032-12-20 XS0234097128 0,13%
Obligaciones!SC GERMAN AUTO!4,206!2015-11-12 XS0303583099 0,13%
Obligaciones!ABN AMRO BANK!5,500!2010-12-06 NL0000065423 0,13%
Obligaciones!CHAPEL BV!4,056!2066-07-17 XS0287346976 0,12%
Obligaciones!E-MAC!2,313!2036-07-25 XS0188806870 0,12%
Obligaciones!BANKINTER!3,839!2038-10-16 ES0314019003 0,12%
Obligaciones!EUROCASTLE CDO III PLC!4,496!2060- XS0215939231 0,12%
Obligaciones!OPERA GER!4,130!2022-01-25 XS0293598495 0,11%
Obligaciones!JLOC 36 A2!4,182!2016-02-16 XS0298167353 0,11%
Bonos!ROMAGNA FINANCE SRL!2,879!2028-04-29 IT0003455950 0,11%
Obligaciones!LEASIMPRESA FINANCE!4,285!2025-12- IT0004123722 0,11%
Obligaciones!FONDO TITU.ACT.SANTANDER AUTO1!2,1 ES0382040006 0,11%
Obligaciones!TALFINANCE SECURITI VEHICL SRL!4,0 IT0003963359 0,10%
Obligaciones!BANCAJA!2036-12-22 ES0379349006 0,10%
Obligaciones!BYZANTIUM FINANCE PLC!4,848!2032-1 XS0180318841 0,10%
Obligaciones!BLUESTONE!3,437!2043-05-31 XS0264881920 0,09%
Obligaciones!SAGRES STC!2,243!2039-11-21 XS0216212000 0,09%
Obligaciones!HIPOTEBANSA 1290!2,9 ES0338447008 0,09%
Bonos!TRAV INS CO INSTIT FUND 7250!5,650!2012 XS0150016748 0,08%
Obligaciones!CONFED.ESP.CAJAS AHORROS CECA!3,49 ES0338541008 0,08%
Obligaciones!OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14!3,2 PTOTE4OE0040 0,08%
Obligaciones!POPULAR FINANCIAL 7250!4,3 ES0347786008 0,07%
Obligaciones!FONDO TITUL.ACT.UCI 7!3,850!2033-0 ES0338355003 0,07%
Obligaciones!GLOBALDRIVE B.V.!4,358!2015-06-20 XS0311767197 0,06%
Obligaciones!HARVEST CLO!2,437!2017-03-29 XS0189772220 0,06%
Obligaciones!DOMOS 2001-1 A!2,333!2032-12-31 FR0000487589 0,06%
Obligaciones!SABADELL!2,420!2023-01-26 ES0339844013 0,05%
Obligaciones!CREDICO FUNDING SRL 4290!2,4 IT0003539597 0,05%
Obligaciones!BANKINTER!3,464!2038-11-12 ES0313919005 0,05%
Obligaciones!IMSER SECURITISATION SRL 4310!5,0 IT0004082712 0,05%
Obligaciones!VOLKSWAGEN CAR LEASE!4,520!2013-01 XS0327319611 0,04%
Obligaciones!INTESA SEC SPA/INTESABCI 4310!2, IT0003428619 0,04%
Obligaciones!STORM!3,782!2049-04-22 XS0283470572 0,03%
Obligaciones!CREDICO!4,516!2026-08-28 IT0003156939 0,01%
Obligaciones!BAUHAUS SECURITIES LTD 7250!3,7 DE0005712319 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

201,5M

patrimonio

1,4k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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