MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 109 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,450|2016 01 14 | 3,71% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,450|2 | 3,11% | |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 3,10% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,3 | PTOTELOE0010 | 2,53% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,300|2 | 2,51% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,450|2016 01 22 | 2,39% | |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 2,26% |
| Deposito|DEUTSCHE BANK A.G.|0,470|2016 03 09 | 2,05% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,400|2 | 2,05% | |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 2,02% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,490|2016 05 10 | 1,91% | |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 1,54% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,360|2016 04 11 | 1,44% | |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,168|2016-03 | XS0249026682 | 1,43% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|0,064|2017-05-23 | XS0301928262 | 1,31% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,800|2017-10-04 | IT0004849342 | 1,31% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|0,088|2017-0 | XS0300190831 | 1,29% |
| Bonos|UNICREDITO|0,625|2016-10-29 | IT0004644602 | 1,28% |
| Bonos|UNICREDITO|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 1,20% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,490|2016 02 16 | 1,20% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,250|2016 11 21 | 1,20% | |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|2,000|2016-04-2 | US002799AJ34 | 1,15% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|2,6 | US38141GEE08 | 1,13% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,0 | ES0214974091 | 1,10% |
| Obligaciones|BANKIA|0,063|2016-01-25 | ES0214977094 | 1,07% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|3,5 | ES0312298013 | 0,98% |
| Bonos|SABADELL|0,900|2016-08-02 | ES03138601O6 | 0,97% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,328|2017-11-30 | XS0236075908 | 0,96% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,400|201 | ES0314100076 | 0,94% |
| Deposito|BANCA MARCH SA.|0,240|2016 12 16 | 0,93% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,550|2016 | 0,62% | |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|3,125| | PTRELYOE0002 | 0,90% |
| Obligaciones|FORTIS|3,795|2016-11-17 | ES0312284005 | 0,88% |
| Obligaciones|PEMEX|6,375|2016-08-05 | XS0197620411 | 0,88% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|1,5 | XS1191073425 | 0,88% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,000|2017-04-18 | ES0340609215 | 0,87% |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,400|2016 10 1 | 0,86% | |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,750|2017-02- | XS0287409212 | 0,85% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|0,207|2017-07-31 | XS1267940614 | 0,83% |
| Bonos|UNICREDITO|2,500|2016-09-10 | IT0004940877 | 0,83% |
| Bonos|B.M.W. 30 40 70 90|1,000|2017-07-18 | DE000A1HJLN2 | 0,82% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,750|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,75% |
| Bonos|SOLVAY|0,179|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,73% |
| Obligaciones|AREVA|3,875|2016-09-23 | FR0010804492 | 0,73% |
| Cupón Cero|BANQ FED CRD CRED MUTUAL|1,000|2017- | FR0010762989 | 0,71% |
| Cupón Cero|CREDIT AGRICOLE, S.A.|0,451|2017-01- | FR0010706606 | 0,69% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,440|2016 09 23 | 0,69% | |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,69% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,480|2016 03 10 | 0,68% | |
| Pagarés|SABADELL|0,650|2016-02-24 | ES0513862P69 | 0,68% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,800|2017-10-03 | IT0004849300 | 0,65% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,3 | ES0317043000 | 0,62% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 0,62% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,000|2017-08-03 | IT0004619364 | 0,61% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,061|2017-05-31 | XS0303074883 | 0,60% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 0,60% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,000|2016 01 11 | 0,56% | |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO 4290|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,56% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM AG|1,250|2017-09- | XS1040041649 | 0,52% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|4,500|2017-09-20 | XS0831389985 | 0,52% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|0,050|2024-09 | ES0311293007 | 0,51% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,34 | PTTGUNOM0018 | 0,50% |
| Bonos|SMITHS GROUP PLC|4,125|2017-05-05 | XS0506435576 | 0,49% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 0,48% |
| Obligaciones|MESDAG DELT BV|4,477|2020-01-25 | XS0307574599 | 0,48% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,049|2016-06-16 | ES0213679154 | 0,48% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,46% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 0,45% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|4,493|2024-04-05 | XS0293380191 | 0,44% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,42% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,000|2 | XS1074244317 | 0,41% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 0,41% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,36% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,099|2016-06-16 | ES0214965008 | 0,36% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK|0,336|2017-06-30 | XS0113243470 | 0,35% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|8,250|2016-03-21 | XS0418508924 | 0,33% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,33% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,33% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,292|2016-09-21 | ES0213249008 | 0,33% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,31% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,27% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,26% |
| Cupón Cero|BNP PARIBAS|0,441|2016-12-29 | XS0712970127 | 0,26% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,110|201 | US87938WAG87 | 0,26% |
| Obligaciones|FADE|1,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,25% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,875|2016-02-01 | XS0586598350 | 0,25% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,0 | XS0759014375 | 0,24% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,1 | ES0214973069 | 0,20% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,2 | ES0312252002 | 0,19% |
| Obligaciones|IM PASTOR 2, FONDO TIT.HIPTE.|2,3 | ES0347861009 | 0,16% |
| Obligaciones|E-MAC|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,16% |
| Obligaciones|ATLANTES LIMITED (PORTUGAL)|4,929| | XS0161394324 | 0,15% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|5,0 | XS0294794705 | 0,13% |
| Obligaciones|BBVA GLOBAL FINANCE LTD|0,188|2016 | XS0138158281 | 0,13% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|2,600|2017-11-15 | IT0004965791 | 0,13% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 24|2,5 | ES0377952009 | 0,12% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,08% |
| Obligaciones|FONDO TITUL. ACT. UCI 9|2,390|2035 | ES0338222005 | 0,08% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,07% |
| Obligaciones|EGLXY|3,447|2021-10-23 | XS0264786939 | 0,07% |
| Obligaciones|E-MAC|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,05% |
| Obligaciones|BLUESTONE|3,437|2043-06-09 | XS0264881920 | 0,04% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,839|2038-10-16 | ES0314019003 | 0,03% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|2,9 | ES0338447008 | 0,03% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.UCI 7|3,850|2033-0 | ES0338355003 | 0,03% |
| Obligaciones|CONFED.ESP.CAJAS AHORROS CECA|3,49 | ES0338541008 | 0,02% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,02% |
| Obligaciones|LEASIMPRESA FINANCE|4,285|2025-12- | IT0004123722 | 0,01% |
| Obligaciones|TALFINANCE SECURITI VEHICL SRL|4,0 | IT0003963359 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo