MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 106 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2018 01 23 | 4,59% | |
| Bonos|BBVA SA|2025-11-25 | ES03132111Q7 | 3,62% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,234|2018-03- | XS0247770224 | 2,88% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2018-08-28 | XS1618018284 | 2,69% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 2,59% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 2,29% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|6,934|2018-04 | XS0356705219 | 2,15% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,080|2018 05 10 | 2,11% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2018 01 16 | 2,10% | |
| Bonos|HYUNDAI|0,019|2018-11-18 | XS1615085948 | 2,10% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 03 09 | 2,06% | |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|0,620|2018-05 | XS0360090046 | 2,01% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,010|2018-12-23 | XS1534970956 | 1,97% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,000|2019-01-25 | XS1555704078 | 1,84% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,80% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12 | XS0997979249 | 1,76% |
| Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICAL|2,875|2019-04- | XS0765295828 | 1,63% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,350|2018-09- | XS0972240997 | 1,61% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,59% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,080|2018 05 18 | 1,58% | |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS PLC|6,250|2018-03-19 | XS0353643744 | 1,53% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2018-05-10 | XS1517433741 | 1,53% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1577870808 | 1,36% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,755|2018-10- | XS0091349489 | 1,36% |
| Bonos|HITACHI CAPITAL UK P|0,000|2019-07-18 | XS1681855299 | 1,32% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|0,000|2019-07 | XS1642545690 | 1,26% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,625|2019-06 | XS1080952960 | 1,22% |
| Bonos|MERCEDES-BENZ JAPAN|0,000|2018-03-13 | XS1577362210 | 1,19% |
| Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,000|2019-06-01 | XS1622634126 | 1,19% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,937|2018-01- | US46115HAJ68 | 1,15% |
| Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22 | XS1517522840 | 1,11% |
| Bonos|TAGUS SA|0,201|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 1,06% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 1,00% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|5,000|2019-07- | XS0099472994 | 1,00% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|6,125|2018-08- | XS0383634762 | 0,96% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,92% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|2,500|2018-12-31 | IT0004964224 | 0,83% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,80% |
| Bonos|SYDBANK AS|0,073|2018-05-22 | XS1421973089 | 0,79% |
| Obligaciones|DAIMLER AG|0,066|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 0,79% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,750|2018-05-2 | XS0630463965 | 0,75% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|1,500|2019-02 | XS1031018911 | 0,74% |
| Bonos|UNITED TECHNLOGIES C|0,000|2019-11-13 | XS1715323298 | 0,73% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|4,750|2019-06 | PTOTEMOE0027 | 0,71% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|3,700|2019-02-08 | IT0004887896 | 0,71% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,150|2018-07-07 | FR0010333989 | 0,70% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUTU|5,750|2018-03 | XS0602534637 | 0,69% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|4,125|2018-01 | PTRELBOE0017 | 0,68% |
| Bonos|TELEFONICA DEUTSCHLA|1,875|2018-11-22 | XS0912992160 | 0,67% |
| Bonos|AMERICA MOVIL SAB DE|1,000|2018-06-04 | XS1074479384 | 0,67% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,375|2019-04-11 | XS1392459209 | 0,66% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,020|2018-04-20 | XS1710554236 | 0,65% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,65% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|0,003|2018-02 | ES0312298039 | 0,62% |
| Obligaciones|BPCE SA|3,888|2018-12-22 | FR0010403980 | 0,60% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|0,177|2018-03 | XS0249443879 | 0,59% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|7,500|2019-11-29 | DE0001048767 | 0,59% |
| Obligaciones|PROSEGUR SA|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,57% |
| Bonos|BANCA IMI SPA|3,150|2019-10-31 | IT0004957020 | 0,56% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2018 12 27 | 0,52% | |
| Cupón Cero|BPCE SA|0,127|2018-05-14 | FR0010879163 | 0,52% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 0,48% |
| Obligaciones|BPCE SA|5,100|2018-06-27 | FR0010621532 | 0,48% |
| Bonos|AKZO NOBEL NV|0,000|2019-11-08 | XS1715353105 | 0,47% |
| Cupón Cero|BPCE SA|0,089|2018-02-05 | FR0010834184 | 0,45% |
| Obligaciones|EBAY INC|1,250|2018-03-09 | US278642AP80 | 0,44% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|2,544|2019-10-15 | XS0102643169 | 0,42% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,250|2019-06-19 | FR0010757864 | 0,42% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,750|2018-05- | XS0365303675 | 0,41% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|6,000|2018-02-02 | XS0328781728 | 0,40% |
| Obligaciones|EUTELSAT SA|5,000|2019-01-14 | FR0011164664 | 0,39% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,052|2026-12-21 | ES0305116008 | 0,38% |
| Obligaciones|IMPERIAL BRANDS PLC|1,025|2018-02- | USG4721VBK91 | 0,33% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,875|2019-02 | XS0733696495 | 0,29% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,230|2019-02-16 | FR0010425017 | 0,25% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS GROUP|0,132|2018-09- | XS1289966134 | 0,22% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|2,300|2019-09- | IT0004953615 | 0,21% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,20% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN GROUP AME|1,200|2020-05 | USU9273AAM72 | 0,19% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE|0,375|2018-12-13 | XS1203851941 | 0,18% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO B|0,176|2023-07 | XS0299873868 | 0,17% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,242|2044-06 | ES0312252002 | 0,16% |
| Cupón Cero|BNP PARIBAS FORTIS S|100,000|2019-05 | ES0312284005 | 0,15% |
| Obligaciones|HARVEST CLO PLC|4,493|2024-04-05 | XS0293380191 | 0,15% |
| Obligaciones|E-MAC BV|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,15% |
| Obligaciones|MAGELLAN MORTGAGES P|0,053|2036-12 | XS0140415836 | 0,15% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 0,14% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,375|2018-02 | XS0831370613 | 0,14% |
| Bonos|BANCA IMI SPA|0,000|2018-06-29 | XS0782588023 | 0,13% |
| Cupón Cero|BPCE SA|0,104|2018-05-14 | FR0010879163 | 0,13% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,150|2019-12 | NL0009287614 | 0,12% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2,302|2041-09 | ES0347861009 | 0,12% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,10% |
| Obligaciones|SANTANDER TITULIZACI|2,390|2035-06 | ES0338222005 | 0,09% |
| Bonos|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,07% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,030|2018-01-11 | XS1699751753 | 0,07% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,010|2018-01-19 | XS1705717111 | 0,07% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,030|2018-04-19 | XS1706014088 | 0,07% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|2,591|2040-06 | ES0377952009 | 0,05% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,248|2018-02-16 | PTTGUFOM0018 | 0,04% |
| Obligaciones|E-MAC BV|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,04% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA FT|2,947|2035-02-15 | ES0338447008 | 0,03% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,491|2035-10 | ES0338541008 | 0,02% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,01% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,01% |
| Obligaciones|ITALFINANCE SECURITI|4,039|2023-03 | IT0003963359 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo