MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 184 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,250|2010-04-06 | ES00000122E5 | 7,73% |
| Deposito|LA CAIXA|1,990|2010 06 09 | ES0000002100 | 2,82% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,833|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 2,80% |
| Cupón Cero|HELLENIC T-BILL|1,670|2010-04-23 | GR0000075755 | 2,10% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,254|2015-07-* | XS0217360824 | 1,91% |
| Deposito|LA CAIXA|2,850|2010 04 08 | ES0000002100 | 1,84% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 1,60% |
| Obligaciones|SABADELL|5,000|2010-05-09 | ES0413860109 | 1,56% |
| Obligaciones|FORTIS|3,795|2019-11-17 | ES0312284005 | 1,49% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLANS PLC|3,750|2010-07 | XS0173128983 | 1,43% |
| Obligaciones|IRISH NATIONWIDE BLDG SO|3,500|201 | XS0428446917 | 1,43% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|4,354|2020-10 | IT0004252760 | 1,38% |
| Obligaciones|CAJA DE MADRID|3,933|2010-05-24 | ES0314950280 | 1,33% |
| Bonos|HSBC BANK PLC (FRANCE)|3,224|2011-08-02 | FR0010359661 | 1,27% |
| Bonos|FORTIS BANK|4,106|2010-05-25 | BE0932899504 | 1,26% |
| Obligaciones|BELUGA MASTER ISSUER BV|3,733|2099 | XS0276517710 | 1,18% |
| Bonos|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|5,500|2010 | PTBEMB1E0016 | 1,16% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2010-05-19 | ES0414840381 | 1,15% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,280|2010-04-06 | ES00000121O6 | 1,13% |
| Obligaciones|CREDICO FUNDING SRL 4290|2,3 | IT0003693725 | 1,12% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 1,11% |
| Obligaciones|OPERA FINANCE PLC|2,824|2012-02-15 | XS0218487436 | 1,09% |
| Bonos|DEXIA|4,250|2010-11-22 | FR0010547349 | 1,02% |
| Obligaciones|CANDIDE FINANCING|2,275|2050-04-20 | XS0218539764 | 0,95% |
| Obligaciones|JOHN HANCOCK GLOBAL FUNDING II|2,4 | XS0149899196 | 0,94% |
| Obligaciones|ARRAN|3,946|2012-12-15 | XS0237919864 | 0,94% |
| Obligaciones|AKERO MULTIFAMILY HOUSING LTD|4,01 | XS0220457682 | 0,89% |
| Obligaciones|SAGRES STC|4,388|2060-11-21 | XS0311833833 | 0,87% |
| Obligaciones|MESDAG DELT BV|4,477|2020-01-25 | XS0307574599 | 0,85% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,7 | ES0413211097 | 0,85% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|4,289|2010-07-2 | ES0357080169 | 0,84% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|3,126|2011-06-28 | XS0259036175 | 0,84% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|4,2 | XS0173290148 | 0,79% |
| Obligaciones|AIRE VALLEY MORTGAGES|2,346|2066-0 | XS0201883674 | 0,78% |
| Obligaciones|FLEET STREET FINANCE PLC|4,524|201 | XS0302958110 | 0,76% |
| Obligaciones|CIE FIN FONCIER|3,875|2011-02-11 | FR0010582312 | 0,72% |
| Bonos|DNB NOR BANK ASA|4,375|2010-11-15 | XS0330848622 | 0,72% |
| Obligaciones|ANGLO IRISH BANK CORP PLC|3,625|20 | XS0403683617 | 0,71% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|1,959|2010-08-2 | XS0384049622 | 0,71% |
| Obligaciones|RADIO TV ESPAÑOLA|0,904|2010-04-29 | ES0331163107 | 0,70% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|2,204|2010 | XS0222313594 | 0,70% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|0,899|2010-05- | PTBERNOM0015 | 0,70% |
| Obligaciones|DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE|2,1 | DE0002330867 | 0,70% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER FINANCE|4,228|2014-12- | ES0337709002 | 0,70% |
| Obligaciones|OPERA GER|4,199|2014-10-20 | XS0278492706 | 0,69% |
| Obligaciones|KARTA PLC|2,272|2012-07-15 | XS0224407212 | 0,66% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,66% |
| Obligaciones|CAISSE NATI.DES CAISSES D'EPAR|3,8 | FR0010413153 | 0,65% |
| Obligaciones|EGLXY|3,447|2021-10-23 | XS0264786939 | 0,65% |
| Obligaciones|VALLAURIS|3,000|2022-03-26 | XS0261591480 | 0,63% |
| Obligaciones|INTERMEDIATE FINANCE PLC|4,534|202 | XS0304177636 | 0,62% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|4,769|2 | XS0272317990 | 0,59% |
| Obligaciones|ATLANTES LIMITED (PORTUGAL)|4,929| | XS0161394324 | 0,58% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,58% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLANS PLC|4,500|2010-09 | XS0320438442 | 0,57% |
| Bonos|DEXIA|4,250|2010-04-16 | DE000DXA1LF0 | 0,57% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK|6,000|2010-04-14 | XS0110073177 | 0,57% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|3,650|2010-07-28 | ES0314950447 | 0,57% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 1|3,25 | ES0317018002 | 0,57% |
| Bonos|CSSE NAT CSSE EPARG PREV 4280|3,037|2010 | XS0257206523 | 0,56% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|1,345|2010-09-29 | XS0231029868 | 0,56% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|3,712|2012-02-15 | XS0227040283 | 0,55% |
| Obligaciones|ULSTER BANK FINANCE PLC|3,466|2011 | XS0249260364 | 0,55% |
| Obligaciones|CREDICO FUNDING SRL 4290|4,3 | IT0004237712 | 0,53% |
| Obligaciones|SILVER BIRCH CLO|2,413|2020-02-10 | XS0225956878 | 0,51% |
| Obligaciones|DRIVER IV PLC|3,987|2012-12-21 | XS0295268006 | 0,51% |
| Bonos|NORDEA INVESTMENT|2,375|2010-09-06 | XS0412327818 | 0,50% |
| Obligaciones|ALLIANCE & LEICESTER|0,787|2010-09 | XS0229757736 | 0,49% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 24|2,5 | ES0377952009 | 0,49% |
| Obligaciones|BANKINTER|5,000|2010-05-14 | ES0413679020 | 0,49% |
| Obligaciones|IM PASTOR 2, FONDO TIT.HIPTE.|2,3 | ES0347861009 | 0,48% |
| Obligaciones|LA DEFENSE PLC|4,460|2014-04-09 | XS0187553515 | 0,46% |
| Obligaciones|GERMAN RESIDENTIAL|3,389|2016-07-2 | XS0260141584 | 0,46% |
| Obligaciones|OPERA FINANCE PLC|2,476|2012-02-15 | XS0218489135 | 0,46% |
| Obligaciones|VELA LEASE|2,254|2028-12-15 | IT0003876478 | 0,45% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,44% |
| Bonos|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|5,657|2010 | PTBEROOM0022 | 0,44% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|3,625|2010-09-16 | XS0401358550 | 0,43% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,625|2010-09-20 | XS0449571081 | 0,42% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,2 | ES0312252002 | 0,42% |
| Obligaciones|POLO SECURITIES II LTD|4,034|2014- | XS0149762139 | 0,42% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|1,700|2012-03-19 | XS0496223255 | 0,42% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|1,479|2010-06-16 | IT0004369788 | 0,42% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|4,493|2024-04-05 | XS0293380191 | 0,42% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH & CO. 7250|3,6 | XS0223635730 | 0,41% |
| Obligaciones|WHITE POWER PLC|4,260|2015-10-06 | XS0300055620 | 0,40% |
| Obligaciones|GOLDEN BAR|3,900|2023-11-20 | IT0004174022 | 0,40% |
| Obligaciones|AMAREN II|2,273|2030-10-26 | FR0010143768 | 0,40% |
| Obligaciones|GOLDEN BAR|4,714|2022-11-20 | IT0003956403 | 0,39% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,39% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,9 | ES0333763003 | 0,39% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,5 | ES0413900095 | 0,38% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,7 | ES0413211014 | 0,37% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,37% |
| Obligaciones|E-MAC|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,36% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,36% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,1 | ES0313958003 | 0,36% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,34% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,34% |
| Obligaciones|SUNRISE 2 A 2007|4,230|2030-08-27 | IT0004232598 | 0,34% |
| Obligaciones|PRIME FUNDING LMTD PARTNERSHIP|4,2 | XS0278567994 | 0,33% |
| Obligaciones|ATOMIUM MORTGAGE FINANCE BV|2,266| | XS0182690668 | 0,32% |
| Obligaciones|HALCYON|2,997|2021-06-20 | XS0255769936 | 0,32% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|4,000|2010-04-1 | NL0006282162 | 0,31% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP2|3,9 | ES0338058011 | 0,31% |
| Obligaciones|VELA HOME SRL|4,112|2042-10-25 | IT0004101991 | 0,30% |
| Obligaciones|CITIGROUP INC|6,125|2010-10-01 | XS0118237188 | 0,29% |
| Obligaciones|DEUT PFANDBRIEFBANK AG|5,750|2010- | DE0003338752 | 0,29% |
| Obligaciones|PRINCIPAL FINAN.GLO.FUN.II LLC|5,5 | XS0127290061 | 0,29% |
| Bonos|UNICREDIT BK AUSTRIA AG|5,875|2010-08-02 | XS0114443772 | 0,29% |
| Obligaciones|FTPYME PASTOR FTA|4,349|2045-07-15 | ES0332233016 | 0,29% |
| Bonos|CITIGROUP INC|3,875|2010-05-21 | XS0168860509 | 0,28% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|2,3 | XS0191396034 | 0,28% |
| Bonos|CALYON FINANCE GUERNSEY|2010-09-25 | XS0385790455 | 0,28% |
| Obligaciones|GRANITE MASTER ISSUER PLC|2,206|20 | XS0210929161 | 0,27% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|3,686|2011-07-27 | XS0132367557 | 0,25% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,375|2015- | XS0233447936 | 0,25% |
| Bonos|BES FINANCE|0,836|2011-02-08 | XS0242314291 | 0,25% |
| Obligaciones|COCA-COLA BEVERAGES|4,750|2010-11- | XS0329579436 | 0,25% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO 4290|0,9 | XS0236903141 | 0,25% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTAND.FINAC1|3,8 | ES0382043000 | 0,25% |
| Obligaciones|TALISMAN FINANCE|2,376|2014-01-21 | XS0220377906 | 0,24% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,322|201 | ES0337648002 | 0,23% |
| Bonos|ASSET-BACKED ERUOPEAN SEC|2,344|2015-10-0 | XS0232767631 | 0,22% |
| Obligaciones|ECLIPSE 2006-2 B|3,481|2019-02-20 | XS0267554334 | 0,22% |
| Obligaciones|CHESTER ASSET RECEIVABLES|2,381|20 | XS0178090162 | 0,21% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|6,125|2010-10-25 | DE0001049070 | 0,21% |
| Obligaciones|FCC PROUDREED|2,532|2017-08-18 | FR0010247577 | 0,20% |
| Bonos|LOCAT SECURITISATION VEHICLE|2,326|2024-1 | IT0003733083 | 0,18% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|1,856|2010-06-25 | ES0314950363 | 0,17% |
| Obligaciones|FONDO TITUL. ACT. UCI 9|2,390|2035 | ES0338222005 | 0,17% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|4,563|2015-08-11 | XS0291425642 | 0,16% |
| Obligaciones|PROMINENT CMBS|2,680|2032-12-20 | XS0234097128 | 0,15% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,2 | ES0370460000 | 0,15% |
| Obligaciones|POPULAR FINANCIAL 7250|4,3 | ES0347786008 | 0,15% |
| Obligaciones|ORIO FINANCE PLC 7250|3,7 | XS0145005020 | 0,14% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|4,206|2015-11-12 | XS0303583099 | 0,14% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP1|2,3 | ES0382041012 | 0,14% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|0,9 | XS0181625632 | 0,14% |
| Obligaciones|WESTLB AG|3,100|2010-04-11 | XS0216131853 | 0,14% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|1,001|2010-07-2 | ES0357080136 | 0,14% |
| Bonos|CITIGROUP INC|3,786|2011-06-03 | XS0193765673 | 0,14% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,14% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|3,768|2013-10-2 | XS0272672113 | 0,14% |
| Obligaciones|FTPYME PASTOR FTA|4,125|2021-01-28 | ES0338454004 | 0,13% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|3,5 | ES0338356001 | 0,13% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACT.SANTANDER AUTO1|2,1 | ES0382040006 | 0,12% |
| Obligaciones|CHAPEL BV|4,056|2066-07-17 | XS0287346976 | 0,12% |
| Obligaciones|QUOKKA FINANCE|2,401|2016-09-01 | XS0264072652 | 0,12% |
| Obligaciones|EUROCASTLE CDO III PLC|4,496|2060- | XS0215939231 | 0,11% |
| Bonos|ROMAGNA FINANCE SRL|2,879|2028-04-29 | IT0003455950 | 0,11% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK|5,500|2010-12-06 | NL0000065423 | 0,11% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,839|2038-10-16 | ES0314019003 | 0,11% |
| Obligaciones|GLOBALDRIVE B.V.|4,358|2015-06-20 | XS0311767197 | 0,11% |
| Obligaciones|E-MAC|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,11% |
| Obligaciones|BANCAJA|2036-12-22 | ES0379349006 | 0,11% |
| Obligaciones|LEASIMPRESA FINANCE|4,285|2025-12- | IT0004123722 | 0,10% |
| Obligaciones|TALFINANCE SECURITI VEHICL SRL|4,0 | IT0003963359 | 0,10% |
| Obligaciones|JLOC 36 A2|4,182|2016-02-16 | XS0298167353 | 0,10% |
| Obligaciones|OPERA GER|4,130|2022-01-25 | XS0293598495 | 0,10% |
| Obligaciones|SAGRES STC|2,243|2039-11-21 | XS0216212000 | 0,09% |
| Obligaciones|BYZANTIUM FINANCE PLC|4,848|2032-1 | XS0180318841 | 0,09% |
| Obligaciones|BLUESTONE|3,437|2043-05-31 | XS0264881920 | 0,09% |
| Obligaciones|CONFED.ESP.CAJAS AHORROS CECA|3,49 | ES0338541008 | 0,08% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|2,9 | ES0338447008 | 0,08% |
| Bonos|TRAV INS CO INSTIT FUND 7250|5,650|2012 | XS0150016748 | 0,08% |
| Obligaciones|IMSER SECURITISATION SRL 4310|5,0 | IT0004082712 | 0,06% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.UCI 7|3,850|2033-0 | ES0338355003 | 0,06% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN CAR LEASE|4,520|2013-01 | XS0327319611 | 0,05% |
| Obligaciones|SABADELL|2,420|2023-01-26 | ES0339844013 | 0,05% |
| Obligaciones|CREDICO FUNDING SRL 4290|2,4 | IT0003539597 | 0,05% |
| Obligaciones|DOMOS 2001-1 A|2,333|2032-12-31 | FR0000487589 | 0,05% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|2,437|2017-03-29 | XS0189772220 | 0,05% |
| Obligaciones|STORM|3,782|2049-04-22 | XS0283470572 | 0,05% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,05% |
| Obligaciones|EUROPEAN PROPERTY CAPITAL|2,347|20 | FR0010060327 | 0,04% |
| Obligaciones|INTESA SEC SPA/INTESABCI 4310|2,8 | IT0003428619 | 0,04% |
| Obligaciones|FTPYME PASTOR FTA|4,007|2027-04-15 | ES0316873019 | 0,03% |
| Obligaciones|BAUHAUS SECURITIES LTD 7250|3,7 | DE0005712319 | 0,01% |
| Obligaciones|HYUNDAI CAPITAL AUTO FUNDING|4,014 | XS0238777758 | 0,01% |
| Obligaciones|CREDICO|4,516|2026-08-28 | IT0003156939 | 0,01% |
| Obligaciones|NOSTRUM CONSUMER FINANCE PLC|2,436 | XS0178584750 | 0,00% |
| Bonos|PAN-EUROPEAN INDUSTRIAL 4310|2,275|2013 | XS0213034886 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo