MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 117 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2018 01 23 | 3,77% | |
| Bonos|BBVA SA|2025-11-25 | ES03132111Q7 | 2,98% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 12 19 | 2,80% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,080|2017 12 16 | 2,80% | |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,234|2018-03- | XS0247770224 | 2,36% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 11 26 | 2,27% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2022-05-26 | XS1618018284 | 2,21% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 2,13% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 1,88% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|6,934|2018-04 | XS0356705219 | 1,77% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,080|2018 05 10 | 1,73% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2018 01 16 | 1,73% | |
| Bonos|SYDBANK AS|0,073|2018-05-22 | XS1421973089 | 1,73% |
| Bonos|HYUNDAI|0,019|2018-11-18 | XS1615085948 | 1,72% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|0,620|2018-05 | XS0360090046 | 1,70% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2018 03 09 | 1,70% | |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,010|2018-12-23 | XS1534970956 | 1,62% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,100|2018-07 | XS1264601805 | 1,60% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,000|2019-01-25 | XS1555704078 | 1,51% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,49% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12 | XS0997979249 | 1,44% |
| Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICAL|2,875|2019-04- | XS0765295828 | 1,36% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,350|2018-09- | XS0972240997 | 1,33% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,31% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,080|2018 05 18 | 1,30% | |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS PLC|6,250|2018-03-19 | XS0353643744 | 1,26% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2018-05-10 | XS1517433741 | 1,26% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,755|2018-10- | XS0091349489 | 1,12% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|4,800|2017-10- | IT0004849342 | 1,12% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1577870808 | 1,11% |
| Bonos|HITACHI CAPITAL UK P|0,000|2019-07-18 | XS1681855299 | 1,08% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|0,000|2019-07 | XS1642545690 | 1,04% |
| Bonos|MERCEDES-BENZ JAPAN|0,000|2018-03-13 | XS1577362210 | 1,01% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,625|2019-06 | XS1080952960 | 1,00% |
| Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,000|2019-06-01 | XS1622634126 | 0,97% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,937|2018-01- | US46115HAJ68 | 0,96% |
| Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22 | XS1517522840 | 0,92% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,080|2018 01 19 | 0,90% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,000|2017 11 21 | 0,86% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,000|2017 12 16 | 0,84% | |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,84% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|5,000|2019-07- | XS0099472994 | 0,82% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,250|2018-01-20 | IT0005240491 | 0,80% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|6,125|2018-08- | XS0383634762 | 0,79% |
| Bonos|BRISA AUTOESTRADAS S|6,875|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 0,74% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|2,500|2018-12-31 | IT0004964224 | 0,70% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 0,69% |
| Bonos|SOLVAY FINANCE SA|0,179|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,66% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,66% |
| Obligaciones|DAIMLER AG|0,066|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 0,65% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,750|2018-05-2 | XS0630463965 | 0,62% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|1,500|2019-02 | XS1031018911 | 0,61% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|4,750|2019-06 | PTOTEMOE0027 | 0,59% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|3,700|2019-02-08 | IT0004887896 | 0,59% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 0,57% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,150|2018-07-07 | FR0010333989 | 0,57% |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUTU|5,750|2018-03 | XS0602534637 | 0,57% |
| Bonos|TELEFONICA DEUTSCHLA|1,875|2018-11-22 | XS0912992160 | 0,56% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|4,125|2018-01 | PTRELBOE0017 | 0,56% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|4,800|2017-10- | IT0004849300 | 0,56% |
| Bonos|AMERICA MOVIL SAB DE|1,000|2018-06-04 | XS1074479384 | 0,55% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,375|2019-04-11 | XS1392459209 | 0,54% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,54% |
| Obligaciones|BPCE SA|3,888|2018-12-22 | FR0010403980 | 0,51% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|0,003|2018-02 | ES0312298039 | 0,51% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|0,177|2018-03 | XS0249443879 | 0,48% |
| Obligaciones|PROSEGUR SA|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,47% |
| Bonos|BANCA IMI SPA|3,150|2019-10-31 | IT0004957020 | 0,47% |
| Obligaciones|HONEYWELL INTERNATIO|0,079|2018-02 | XS1366026323 | 0,43% |
| Cupón Cero|BPCE SA|0,127|2018-05-14 | FR0010879163 | 0,43% |
| Obligaciones|BPCE SA|5,100|2018-06-27 | FR0010621532 | 0,40% |
| Obligaciones|HARVEST CLO PLC|4,493|2024-04-05 | XS0293380191 | 0,38% |
| Cupón Cero|BPCE SA|0,089|2018-02-05 | FR0010834184 | 0,37% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,052|2026-12-21 | ES0305116008 | 0,37% |
| Obligaciones|EBAY INC|1,250|2018-03-09 | US278642AP80 | 0,37% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,250|2019-06-19 | FR0010757864 | 0,35% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|0,024|2017-10 | ES0312298153 | 0,34% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO BV|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,34% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|2,544|2019-10-15 | XS0102643169 | 0,34% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,750|2018-05- | XS0365303675 | 0,34% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|6,000|2018-02-02 | XS0328781728 | 0,33% |
| Obligaciones|EUTELSAT SA|5,000|2019-01-14 | FR0011164664 | 0,32% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y|6,270|2018-02- | ES0001351339 | 0,31% |
| Obligaciones|IMPERIAL BRANDS PLC|1,025|2018-02- | USG4721VBK91 | 0,27% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,875|2019-02 | XS0733696495 | 0,24% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,230|2019-02-16 | FR0010425017 | 0,21% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 0,20% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,20% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS GROUP|0,132|2018-09- | XS1289966134 | 0,18% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|2,300|2019-09- | IT0004953615 | 0,17% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,17% |
| Bonos|BAT INTL FINANCE|0,375|2018-12-13 | XS1203851941 | 0,15% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO B|4,756|2023-07 | XS0299873868 | 0,14% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,242|2044-06 | ES0312252002 | 0,14% |
| Cupón Cero|BNP PARIBAS FORTIS S|100,000|2019-05 | ES0312284005 | 0,13% |
| Obligaciones|E-MAC BV|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,12% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 0,11% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,375|2018-02 | XS0831370613 | 0,11% |
| Bonos|BANCA IMI SPA|0,000|2018-06-29 | XS0782588023 | 0,11% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|2,600|2017-11- | IT0004965791 | 0,11% |
| Cupón Cero|BPCE SA|0,104|2018-05-14 | FR0010879163 | 0,11% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2,302|2041-09 | ES0347861009 | 0,10% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,150|2019-12 | NL0009287614 | 0,10% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,09% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,248|2018-02-16 | PTTGUFOM0018 | 0,08% |
| Obligaciones|SANTANDER TITULIZACI|2,390|2035-06 | ES0338222005 | 0,07% |
| Bonos|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,05% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|2,591|2040-06 | ES0377952009 | 0,05% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,000|2017-10 | XS0227858262 | 0,05% |
| Obligaciones|AUTO ABS|0,050|2024-09-27 | ES0311293007 | 0,03% |
| Obligaciones|E-MAC BV|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,03% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA FT|2,947|2035-02-15 | ES0338447008 | 0,02% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,491|2035-10 | ES0338541008 | 0,02% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,01% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,01% |
| Obligaciones|LEASIMPRESA FINANCE|4,285|2025-12- | IT0004123722 | 0,00% |
| Obligaciones|ITALFINANCE SECURITI|4,039|2023-03 | IT0003963359 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo