MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 113 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 2,91% |
| Bonos|BBVA SA|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 2,82% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,070|2019 01 10 | 2,55% | |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,175|2020-06-15 | IT0005250946 | 2,23% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 2,10% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,99% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,375|2020-01-25 | IT0005240509 | 1,94% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,018|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,78% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y|4,400|2020-05- | ES0001351362 | 1,67% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,67% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2019 05 10 | 1,65% | |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 1,57% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,010|2018-12-23 | XS1534970956 | 1,53% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,000|2019-01-25 | XS1555704078 | 1,43% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12 | XS0997979249 | 1,37% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,36% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 1,30% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,037|2020-06- | XS1246144650 | 1,29% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,350|2018-09- | XS0972240997 | 1,25% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2019 05 17 | 1,23% | |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-05-10 | XS1517433741 | 1,19% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 1,15% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|2,750|2020-03- | XS1205644047 | 1,09% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|2,625|2020-05 | XS0933604943 | 1,07% |
| Bonos|HYUNDAI|0,019|2018-11-18 | XS1615085948 | 1,07% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,325|2020-11- | IT0005142143 | 1,07% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1712180477 | 1,06% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,150|2020-07- | XS0526326334 | 1,05% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,755|2018-10- | XS0091349489 | 1,04% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,03% |
| Obligaciones|SANTANDER INTERNATIO|0,120|2020-03 | XS1195284705 | 1,03% |
| Bonos|HITACHI CAPITAL UK P|0,000|2019-07-18 | XS1681855299 | 1,02% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2018 11 08 | 1,02% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,050|2019 03 12 | 1,02% | |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|0,000|2019-07 | XS1642545690 | 0,98% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,625|2019-06 | XS1080952960 | 0,93% |
| Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,000|2019-06-01 | XS1622634126 | 0,92% |
| Bonos|TAGUS SA|0,201|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 0,92% |
| Obligaciones|BANQUE FED CREDIT MU|4,125|2020-07 | XS0526612188 | 0,90% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|6,750|2020-07- | XS0527239221 | 0,89% |
| Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22 | XS1517522840 | 0,87% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,875|2020-11-1 | XS1323028479 | 0,84% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|0,167|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,81% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC COM|2,250|2020-07 | XS0954025267 | 0,81% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 0,78% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|5,000|2019-07- | XS0099472994 | 0,78% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|6,125|2018-08- | XS0383634762 | 0,75% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,75% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|2,500|2018-12-31 | IT0004964224 | 0,65% |
| Obligaciones|ALLIED IRISH BANKS P|1,375|2020-03 | XS1202664386 | 0,63% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,62% |
| Bonos|DAIMLER AG|0,250|2020-05-11 | DE000A169NA6 | 0,62% |
| Obligaciones|ING BANK NV|0,700|2020-04-16 | XS1169586606 | 0,61% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|1,500|2019-02 | XS1031018911 | 0,57% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,57% |
| Bonos|UNITED TECHNLOGIES C|0,000|2019-11-13 | XS1715323298 | 0,57% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,57% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|0,562|2020-01- | XS0741977796 | 0,56% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|3,700|2019-02-08 | IT0004887896 | 0,55% |
| Obligaciones|MADRILEÑA RED GAS FI|3,779|2018-09 | XS0969350999 | 0,54% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,53% |
| Bonos|TELEFONICA DEUTSCHLA|1,875|2018-11-22 | XS0912992160 | 0,52% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,51% |
| Obligaciones|BANK OF IRELAND PLC|10,000|2020-02 | XS0487711573 | 0,48% |
| Obligaciones|BPCE SA|3,888|2018-12-22 | FR0010403980 | 0,47% |
| Bonos|SANOFI-SYNTHELABO SA|0,000|2020-03-21 | FR0013324316 | 0,46% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|6,875|2020-03 | XS0496281618 | 0,46% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA | LU1602255561 | 0,46% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|7,500|2019-11-29 | DE0001048767 | 0,46% |
| Bonos|BANCA IMI SPA|3,150|2019-10-31 | IT0004957020 | 0,44% |
| Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13 | PTTGCSOM0007 | 0,43% |
| Obligaciones|BRITISH SKY BROADCAS|0,105|2020-04 | XS1212467911 | 0,41% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET|0,171|2020-05- | XS1240146891 | 0,41% |
| Bonos|BECTON DICKISON & CO|0,368|2019-06-06 | XS1622560842 | 0,41% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2019 04 26 | 0,41% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2018 12 27 | 0,41% | |
| Bonos|AKZO NOBEL NV|0,000|2019-11-08 | XS1715353105 | 0,37% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 * | PTTGUOOM0017 | 0,35% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS MEXIC|5,500|2020-02 | XS0206170390 | 0,34% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|2,544|2019-10-15 | XS0102643169 | 0,34% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|4,000|2020-01-2 | XS0877984459 | 0,33% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,250|2019-06-19 | FR0010757864 | 0,32% |
| Pagarés|ABERTIS INFRAESTRUTU|0,030|2018-07-16 | ES05118450O7 | 0,31% |
| Obligaciones|EUTELSAT SA|5,000|2019-01-14 | FR0011164664 | 0,29% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,052|2026-12-21 | ES0305116008 | 0,29% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,000|2019-09- | XS0452166324 | 0,26% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,000|2020-06-17 | XS0944451243 | 0,26% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,875|2019-02 | XS0733696495 | 0,21% |
| Bonos|FEDEX CORPORATION IN|0,500|2020-03-09 | XS1319814064 | 0,21% |
| Obligaciones|RCI BANQUE|1,375|2020-11-17 | FR0013053055 | 0,21% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,230|2019-02-16 | FR0010425017 | 0,19% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS GROUP|0,132|2018-09- | XS1289966134 | 0,17% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|2,300|2019-09- | IT0004953615 | 0,16% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|0,625|2020-11-12 | ES0440609305 | 0,16% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|0,750|2020-06-09 | XS1244060486 | 0,16% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN GROUP AME|1,200|2020-05 | USU9273AAM72 | 0,15% |
| Obligaciones|CAP GEMINI S.A.|1,750|2020-04-01 | FR0012821932 | 0,14% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-10-11 | XS1806435324 | 0,13% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,242|2044-06 | ES0312252002 | 0,12% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,11% |
| Obligaciones|BAT INTL FINANCE|4,000|2020-07-07 | XS0522407351 | 0,11% |
| Obligaciones|E-MAC BV|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,11% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 0,11% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AG|0,474|2019-06-25 | XS0098907693 | 0,10% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,150|2019-12 | NL0009287614 | 0,09% |
| Obligaciones|MAGELLAN MORTGAGES P|0,053|2036-12 | XS0140415836 | 0,09% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2,302|2041-09 | ES0347861009 | 0,08% |
| Obligaciones|SANTANDER TITULIZACI|2,390|2035-06 | ES0338222005 | 0,06% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,06% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|2,591|2040-06 | ES0377952009 | 0,03% |
| Obligaciones|E-MAC BV|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,03% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,491|2035-10 | ES0338541008 | 0,01% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo