MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 111 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,3 | PTOTELOE0010 | 4,59% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,450|2016 01 14 | 4,43% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,450|2 | 3,71% | |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 3,17% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,450|2016 01 22 | 2,86% | |
| Deposito|DEUTSCHE BANK A.G.|0,470|2016 03 09 | 2,45% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,400|2 | 2,45% | |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 2,43% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,800|2017-10-04 | IT0004849342 | 2,32% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,490|2016 05 10 | 2,28% | |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 2,04% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 1,86% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,360|2016 04 11 | 1,71% | |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,168|2016-03 | XS0249026682 | 1,71% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|0,064|2017-05-23 | XS0301928262 | 1,56% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|0,088|2017-0 | XS0300190831 | 1,53% |
| Bonos|UNICREDITO|0,625|2016-10-29 | IT0004644602 | 1,53% |
| Bonos|UNICREDITO|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 1,43% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,490|2016 02 16 | 1,43% | |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|2,000|2016-04-2 | US002799AJ34 | 1,35% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|2,6 | US38141GEE08 | 1,31% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,0 | ES0214974091 | 1,30% |
| Obligaciones|BANKIA|0,063|2016-01-25 | ES0214977094 | 1,28% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|3,5 | ES0312298013 | 1,18% |
| Bonos|SABADELL|0,900|2016-08-02 | ES03138601O6 | 1,16% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,328|2017-11-30 | XS0236075908 | 1,14% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,400|201 | ES0314100076 | 1,12% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|3,125| | PTRELYOE0002 | 1,08% |
| Obligaciones|FORTIS|3,795|2016-11-17 | ES0312284005 | 1,05% |
| Obligaciones|PEMEX|6,375|2016-08-05 | XS0197620411 | 1,05% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,000|2017-04-18 | ES0340609215 | 1,03% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,750|2017-02- | XS0287409212 | 1,01% |
| Obligaciones|SANTANDER INVESTMENT S.A.|1,375|20 | XS1046276504 | 1,01% |
| Bonos|B.M.W. 30 40 70 90|1,000|2017-07-18 | DE000A1HJLN2 | 1,01% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|0,207|2017-07-31 | XS1267940614 | 0,99% |
| Bonos|UNICREDITO|2,500|2016-09-10 | IT0004940877 | 0,99% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,91% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,750|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,89% |
| Obligaciones|AREVA|3,875|2016-09-23 | FR0010804492 | 0,86% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,150|2 | XS1049100099 | 0,86% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,85% |
| Cupón Cero|BANQ FED CRD CRED MUTUAL|1,000|2017- | FR0010762989 | 0,84% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,440|2016 09 23 | 0,83% | |
| Cupón Cero|CREDIT AGRICOLE, S.A.|0,451|2017-01- | FR0010706606 | 0,83% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,480|2016 03 10 | 0,81% | |
| Pagarés|SABADELL|0,650|2016-02-24 | ES0513862P69 | 0,81% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 0,75% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,550|2016 | 0,74% | |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,3 | ES0317043000 | 0,74% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,34 | PTTGUNOM0018 | 0,73% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,000|2017-08-03 | IT0004619364 | 0,72% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|0,050|2024-09 | ES0311293007 | 0,72% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,061|2017-05-31 | XS0303074883 | 0,71% |
| Obligaciones|LA CAIXA|0,231|2015-11-04 | ES0214981070 | 0,71% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 0,71% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,000|2016 01 11 | 0,67% | |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO 4290|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,66% |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|1,535|2014-03-2 | DE0003933685 | 0,64% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM AG|1,250|2017-09- | XS1040041649 | 0,62% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 0,61% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|4,500|2017-09-20 | XS0831389985 | 0,61% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|5,875|2015-11- | PTBESWOM0013 | 0,60% |
| Bonos|SMITHS GROUP PLC|4,125|2017-05-05 | XS0506435576 | 0,58% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,049|2016-06-16 | ES0213679154 | 0,57% |
| Obligaciones|SAGRES STC|4,388|2060-11-21 | XS0311833833 | 0,56% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,55% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 0,54% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,51% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,000|2 | XS1074244317 | 0,49% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 0,49% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,48% |
| Obligaciones|MESDAG DELT BV|4,477|2020-01-25 | XS0307574599 | 0,47% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|4,493|2024-04-05 | XS0293380191 | 0,46% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,099|2016-06-16 | ES0214965008 | 0,42% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK|0,336|2017-06-30 | XS0113243470 | 0,42% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,41% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|8,250|2016-03-21 | XS0418508924 | 0,40% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|5,625|2015-12-29 | XS0222998089 | 0,40% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,292|2016-09-21 | ES0213249008 | 0,40% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,40% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,38% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,31% |
| Cupón Cero|BNP PARIBAS|0,441|2016-12-29 | XS0712970127 | 0,30% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,110|201 | US87938WAG87 | 0,30% |
| Obligaciones|FADE|1,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 0,29% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,875|2016-02-01 | XS0586598350 | 0,29% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,375|2015- | XS0233447936 | 0,29% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,0 | XS0759014375 | 0,28% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,25% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,1 | ES0214973069 | 0,24% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,2 | ES0312252002 | 0,24% |
| Obligaciones|IM PASTOR 2, FONDO TIT.HIPTE.|2,3 | ES0347861009 | 0,20% |
| Obligaciones|E-MAC|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,20% |
| Obligaciones|ATLANTES LIMITED (PORTUGAL)|4,929| | XS0161394324 | 0,19% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 24|2,5 | ES0377952009 | 0,16% |
| Obligaciones|BBVA GLOBAL FINANCE LTD|0,188|2016 | XS0138158281 | 0,16% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|2,600|2017-11-15 | IT0004965791 | 0,15% |
| Obligaciones|EGLXY|3,447|2021-10-23 | XS0264786939 | 0,11% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,11% |
| Obligaciones|FONDO TITUL. ACT. UCI 9|2,390|2035 | ES0338222005 | 0,10% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,09% |
| Obligaciones|E-MAC|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,06% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|3,5 | ES0338356001 | 0,06% |
| Obligaciones|BLUESTONE|3,437|2043-06-09 | XS0264881920 | 0,05% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,839|2038-10-16 | ES0314019003 | 0,04% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|2,9 | ES0338447008 | 0,04% |
| Obligaciones|CONFED.ESP.CAJAS AHORROS CECA|3,49 | ES0338541008 | 0,03% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.UCI 7|3,850|2033-0 | ES0338355003 | 0,03% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,02% |
| Obligaciones|LEASIMPRESA FINANCE|4,285|2025-12- | IT0004123722 | 0,01% |
| Obligaciones|TALFINANCE SECURITI VEHICL SRL|4,0 | IT0003963359 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo