MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 90 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|1,650|2014 11 12 | 7,15% | |
| Repo|S.I.S|0,240|2014-01-02 | ES00000122F2 | 5,65% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|3,250|2014 01 24 | 5,06% | |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|1,512|2014-01-24 | ES0L01401246 | 4,04% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 3,37% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312360003 | 3,12% |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|1,650|2014 11 1 | 3,11% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,600|2 | 3,11% | |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|4,50 | ES0347859003 | 2,81% |
| Deposito|DEUTSCHE BANK S.A.E.|1,484|2014 01 15 | 2,80% | |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,200|2014-09- | ES0000101230 | 2,39% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,700|2014-05-27 | ES0001352444 | 2,02% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,7 | ES0312358007 | 1,92% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03- | ES0000101339 | 1,90% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|1,570|2015-03-30 | XS0974639725 | 1,87% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|2,000|2014 05 22 | 1,86% | |
| Obligaciones|FORTIS|3,795|2019-11-17 | ES0312284005 | 1,81% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 1,75% |
| Deposito|BANCA MARCH|2,700|2014 02 14 | 1,55% | |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 1,34% |
| Obligaciones|SAGRES STC|4,388|2060-11-21 | XS0311833833 | 1,32% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 3, FONDO TIT.ACT.|4,00 | ES0347852008 | 1,27% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|3,500|2014 01 10 | 1,24% | |
| Obligaciones|FUND ORDERED BANK RESTRU|4,500|201 | ES0302761012 | 1,20% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 1,12% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|4,5 | XS0646719954 | 1,06% |
| Obligaciones|MESDAG DELT BV|4,477|2020-01-25 | XS0307574599 | 1,01% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,98% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|4,750|2014- | XS0097245244 | 0,97% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,875|2015- | XS0167127447 | 0,97% |
| Bonos|UNICREDITO|6,000|2014-07-31 | IT0004787484 | 0,97% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-1 | XS0875105909 | 0,96% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|3,75 | ES0347848006 | 0,96% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|4,493|2024-04-05 | XS0293380191 | 0,96% |
| Obligaciones|CAJA DE MADRID|4,875|2014-03-31 | ES0414950842 | 0,95% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|3,500|2014 02 06 | 0,93% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|1,650|2014 11 26 | 0,93% | |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,930|2014-01-24 | ES0L01401246 | 0,93% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,825|2014-02-21 | ES0L01402210 | 0,87% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,85% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,84% |
| Obligaciones|HALCYON|2,997|2021-06-20 | XS0255769936 | 0,81% |
| Obligaciones|EGLXY|3,447|2021-10-23 | XS0264786939 | 0,80% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|2,3 | XS0968922764 | 0,79% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,000|2014-10-29 | ES0314840184 | 0,79% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,78% |
| Bonos|UNICREDITO|3,750|2014-08-29 | IT0004490048 | 0,64% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,625|2 | XS0981705618 | 0,62% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,375|2015- | XS0233447936 | 0,61% |
| Obligaciones|ATLANTES LIMITED (PORTUGAL)|4,929| | XS0161394324 | 0,60% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,0 | ES0312362009 | 0,57% |
| Obligaciones|E-MAC|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,57% |
| Obligaciones|IM PASTOR 2, FONDO TIT.HIPTE.|2,3 | ES0347861009 | 0,57% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 24|2,5 | ES0377952009 | 0,57% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,2 | ES0312252002 | 0,53% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|3,110|2014-11-20 | ES0001352378 | 0,52% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|4,3 | XS0589735561 | 0,50% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,47% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,45% |
| Obligaciones|FCC PROUDREED|2,532|2017-08-18 | FR0010247577 | 0,43% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|4,625|2014-09-26 | XS0451805906 | 0,32% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,31% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|0,7 | XS0609191860 | 0,31% |
| Obligaciones|AMAREN II|2,273|2030-10-26 | FR0010143768 | 0,27% |
| Obligaciones|FONDO TITUL. ACT. UCI 9|2,390|2035 | ES0338222005 | 0,25% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,24% |
| Obligaciones|OPERA GER|4,130|2022-01-25 | XS0293598495 | 0,24% |
| Obligaciones|ATOMIUM MORTGAGE FINANCE BV|2,266| | XS0182690668 | 0,17% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|3,5 | ES0338356001 | 0,16% |
| Obligaciones|E-MAC|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,16% |
| Obligaciones|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,16% |
| Obligaciones|VELA LEASE|2,254|2028-12-15 | IT0003876478 | 0,14% |
| Obligaciones|SILVER BIRCH CLO|2,413|2020-02-10 | XS0225956878 | 0,14% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,839|2038-10-16 | ES0314019003 | 0,12% |
| Obligaciones|BLUESTONE|3,437|2043-05-31 | XS0264881920 | 0,11% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|2,9 | ES0338447008 | 0,10% |
| Obligaciones|ECLIPSE 2006-2 B|3,481|2019-02-20 | XS0267554334 | 0,10% |
| Obligaciones|CONFED.ESP.CAJAS AHORROS CECA|3,49 | ES0338541008 | 0,10% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.UCI 7|3,850|2033-0 | ES0338355003 | 0,08% |
| Obligaciones|VELA HOME SRL|4,112|2042-10-25 | IT0004101991 | 0,07% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,05% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,9 | ES0333763003 | 0,05% |
| Obligaciones|LEASIMPRESA FINANCE|4,285|2025-12- | IT0004123722 | 0,05% |
| Obligaciones|TALFINANCE SECURITI VEHICL SRL|4,0 | IT0003963359 | 0,05% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,1 | ES0313958003 | 0,04% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,2 | ES0370460000 | 0,02% |
| Obligaciones|BANCAJA|2036-12-22 | ES0379349006 | 0,01% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP2|3,9 | ES0338058011 | 0,01% |
| Obligaciones|BYZANTIUM FINANCE PLC|4,848|2032-1 | XS0180318841 | 0,00% |
| Obligaciones|CREDICO|4,516|2026-08-28 | IT0003156939 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo