MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 118 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2018 05 23 | 3,41% | |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 3,26% |
| Bonos|BBVA SA|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 3,14% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-04-26 | XS1618018284 | 2,33% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 2,25% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,375|2020-01-25 | IT0005240509 | 2,19% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,018|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,98% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y|4,400|2020-05- | ES0001351362 | 1,88% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|6,934|2018-04 | XS0356705219 | 1,85% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,85% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,080|2018 05 10 | 1,83% | |
| Bonos|HYUNDAI|0,019|2018-11-18 | XS1615085948 | 1,82% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|0,620|2018-05 | XS0360090046 | 1,71% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,010|2018-12-23 | XS1534970956 | 1,71% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,000|2019-01-25 | XS1555704078 | 1,59% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12 | XS0997979249 | 1,52% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,51% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,000|2020-04-3 | ES00000122D7 | 1,49% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,350|2018-09- | XS0972240997 | 1,39% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,175|2020-06-15 | IT0005250946 | 1,38% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,080|2018 05 18 | 1,37% | |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2018-05-10 | XS1517433741 | 1,32% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|2,750|2020-03- | XS1205644047 | 1,23% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1712180477 | 1,17% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,755|2018-10- | XS0091349489 | 1,17% |
| Obligaciones|SANTANDER INTERNATIO|0,120|2020-03 | XS1195284705 | 1,15% |
| Bonos|HITACHI CAPITAL UK P|0,000|2019-07-18 | XS1681855299 | 1,14% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2018 11 08 | 1,14% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,050|2019 03 12 | 1,14% | |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|0,000|2019-07 | XS1642545690 | 1,09% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 1,08% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,625|2019-06 | XS1080952960 | 1,05% |
| Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,000|2019-06-01 | XS1622634126 | 1,03% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 1,02% |
| Obligaciones|BANQUE FED CREDIT MU|4,125|2020-07 | XS0526612188 | 1,00% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,037|2020-06- | XS1246144650 | 0,97% |
| Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22 | XS1517522840 | 0,96% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|0,167|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,91% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC COM|2,250|2020-07 | XS0954025267 | 0,89% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 0,87% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|5,000|2019-07- | XS0099472994 | 0,86% |
| Bonos|TAGUS SA|0,201|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 0,85% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|6,125|2018-08- | XS0383634762 | 0,83% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,83% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 0,81% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|2,500|2018-12-31 | IT0004964224 | 0,72% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,71% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,69% |
| Bonos|DAIMLER AG|0,250|2020-05-11 | DE000A169NA6 | 0,68% |
| Bonos|SYDBANK AS|0,073|2018-05-22 | XS1421973089 | 0,68% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|2,875|2020-01 | XS1014759648 | 0,68% |
| Obligaciones|ING BANK NV|0,700|2020-04-16 | XS1169586606 | 0,68% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,750|2018-05-2 | XS0630463965 | 0,65% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|0,562|2020-01- | XS0741977796 | 0,64% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,64% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|1,500|2019-02 | XS1031018911 | 0,64% |
| Bonos|UNITED TECHNLOGIES C|0,000|2019-11-13 | XS1715323298 | 0,63% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|3,700|2019-02-08 | IT0004887896 | 0,61% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|2,625|2020-05 | XS0933604943 | 0,60% |
| Obligaciones|CAP GEMINI S.A.|1,750|2020-07-01 | FR0012821932 | 0,60% |
| Obligaciones|ALLIED IRISH BANKS P|1,375|2020-03 | XS1202664386 | 0,58% |
| Bonos|TELEFONICA DEUTSCHLA|1,875|2018-11-22 | XS0912992160 | 0,58% |
| Bonos|AMERICA MOVIL SAB DE|1,000|2018-06-04 | XS1074479384 | 0,58% |
| Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,375|2019-04-11 | XS1392459209 | 0,57% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,020|2018-04-20 | XS1710554236 | 0,57% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,56% |
| Obligaciones|BANK OF IRELAND PLC|10,000|2020-02 | XS0487711573 | 0,53% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 * | PTTGUOOM0017 | 0,53% |
| Obligaciones|BPCE SA|3,888|2018-12-22 | FR0010403980 | 0,52% |
| Bonos|SANOFI-SYNTHELABO SA|0,000|2020-03-21 | FR0013324316 | 0,51% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|6,875|2020-03 | XS0496281618 | 0,51% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA | LU1602255561 | 0,51% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|7,500|2019-11-29 | DE0001048767 | 0,51% |
| Obligaciones|PROSEGUR SA|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,50% |
| Bonos|BANCA IMI SPA|3,150|2019-10-31 | IT0004957020 | 0,49% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET|0,171|2020-05- | XS1240146891 | 0,46% |
| Bonos|BECTON DICKISON & CO|0,368|2019-06-06 | XS1622560842 | 0,46% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2018 12 27 | 0,45% | |
| Cupón Cero|BPCE SA|0,127|2018-05-14 | FR0010879163 | 0,45% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 0,42% |
| Bonos|AKZO NOBEL NV|0,000|2019-11-08 | XS1715353105 | 0,41% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,052|2026-12-21 | ES0305116008 | 0,39% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS MEXIC|5,500|2020-02 | XS0206170390 | 0,38% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|2,544|2019-10-15 | XS0102643169 | 0,37% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,250|2019-06-19 | FR0010757864 | 0,36% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,750|2018-05- | XS0365303675 | 0,35% |
| Obligaciones|EUTELSAT SA|5,000|2019-01-14 | FR0011164664 | 0,32% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,000|2019-09- | XS0452166324 | 0,29% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,875|2019-02 | XS0733696495 | 0,24% |
| Bonos|BANCA IMI SPA|0,000|2018-06-29 | XS0782588023 | 0,23% |
| Obligaciones|RCI BANQUE|1,375|2020-11-17 | FR0013053055 | 0,23% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,230|2019-02-16 | FR0010425017 | 0,21% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,042|2018-06- | IT0006719840 | 0,21% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS GROUP|0,132|2018-09- | XS1289966134 | 0,19% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|2,300|2019-09- | IT0004953615 | 0,18% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN GROUP AME|1,200|2020-05 | USU9273AAM72 | 0,16% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,242|2044-06 | ES0312252002 | 0,14% |
| Obligaciones|HARVEST CLO PLC|4,493|2024-04-05 | XS0293380191 | 0,13% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,12% |
| Obligaciones|E-MAC BV|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,12% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 0,12% |
| Cupón Cero|BPCE SA|0,104|2018-05-14 | FR0010879163 | 0,11% |
| Obligaciones|MAGELLAN MORTGAGES P|0,053|2036-12 | XS0140415836 | 0,11% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AG|0,474|2019-06-25 | XS0098907693 | 0,11% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,150|2019-12 | NL0009287614 | 0,11% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2,302|2041-09 | ES0347861009 | 0,10% |
| Obligaciones|SANTANDER TITULIZACI|2,390|2035-06 | ES0338222005 | 0,07% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,07% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,030|2018-04-19 | XS1706014088 | 0,06% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,030|2018-05-07 | XS1757384364 | 0,06% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|2,591|2040-06 | ES0377952009 | 0,04% |
| Pagarés|ABERTIS INFRAESTRUTU|0,040|2018-06-20 | ES05118450L3 | 0,03% |
| Obligaciones|E-MAC BV|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,03% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA FT|2,947|2035-02-15 | ES0338447008 | 0,02% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,491|2035-10 | ES0338541008 | 0,02% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,01% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,00% |
| Obligaciones|ITALFINANCE SECURITI|4,039|2023-03 | IT0003963359 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo