MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 105 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,170|2012-04-02 | ES0000012866 | 9,14% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,833|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 6,56% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 3,86% |
| Obligaciones|FORTIS|3,795|2019-11-17 | ES0312284005 | 3,23% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 2,33% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,750|201 | ES0413440076 | 2,31% |
| Obligaciones|JOHN HANCOCK GLOBAL FUNDING II|2,4 | XS0149899196 | 2,23% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,163|2012-06-21 | ES0313679443 | 2,10% |
| Obligaciones|BANCO PASTOR, S.A.|3,625|2012-09-2 | ES0413770134 | 1,98% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,850|2013 02 14 | 1,94% | |
| Obligaciones|MESDAG DELT BV|4,477|2020-01-25 | XS0307574599 | 1,83% |
| Obligaciones|SAGRES STC|4,388|2060-11-21 | XS0311833833 | 1,71% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 1,68% |
| Obligaciones|CEDULAS HIPOTECARIAS AYT|5,250|201 | ES0361002001 | 1,67% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,7 | XS0593970014 | 1,66% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|2,248|2012-07-18 | XS0579221507 | 1,65% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,393|2012-05-11 | XS0218873072 | 1,64% |
| Obligaciones|AIRE VALLEY MORTGAGES|2,346|2066-0 | XS0201883674 | 1,64% |
| Obligaciones|EGLXY|3,447|2021-10-23 | XS0264786939 | 1,62% |
| Cupón Cero|BONOS DEL ESTADO-NO DESGR|2,849|2012 | ES0000012338 | 1,60% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 1,59% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|2,875|2012-04-16 | ES0314950470 | 1,44% |
| Obligaciones|SABADELL|3,250|2012-09-10 | ES0413860208 | 1,32% |
| Obligaciones|INTERMEDIATE FINANCE PLC|4,534|202 | XS0304177636 | 1,32% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,500|2012-11-21 | ES0414970162 | 1,18% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2012-05-3 | ES0000090409 | 1,16% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|4,354|2020-10 | IT0004252760 | 1,16% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|2,191|2013- | XS0627824120 | 1,15% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,500|2013-0 | ES0413790124 | 1,14% |
| Bonos|NAVARRA-DIPUTACION FORAL|5,450|2013-05-14 | ES0001353137 | 1,09% |
| Obligaciones|ATLANTES LIMITED (PORTUGAL)|4,929| | XS0161394324 | 1,04% |
| Bonos|CITIGROUP INC|6,400|2013-03-27 | XS0354858564 | 1,03% |
| Obligaciones|ENI SPA|4,625|2013-04-30 | XS0167456267 | 1,02% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,0 | XS0702063313 | 1,01% |
| Obligaciones|SABADELL|4,500|2017-01-24 | ES0413860000 | 1,01% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|3,7 | XS0242988334 | 1,00% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|3,750|2 | XS0245835540 | 1,00% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,0 | ES0312368006 | 0,99% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,0 | XS0746025336 | 0,99% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,500|2012-10- | ES0000101479 | 0,99% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,288|2013-03-01 | XS0245836431 | 0,98% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,95% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|4,493|2024-04-05 | XS0293380191 | 0,94% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,87% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,86% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,86% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,625|201 | ES0413440167 | 0,86% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,85% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 24|2,5 | ES0377952009 | 0,85% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,83% |
| Obligaciones|FLEET STREET FINANCE PLC|4,524|201 | XS0302958110 | 0,82% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,80% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,2 | ES0312252002 | 0,79% |
| Obligaciones|IM PASTOR 2, FONDO TIT.HIPTE.|2,3 | ES0347861009 | 0,75% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|8,250|2013-06-03 | XS0431928760 | 0,71% |
| Obligaciones|HALCYON|2,997|2021-06-20 | XS0255769936 | 0,71% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,71% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|4,3 | XS0301818166 | 0,66% |
| Obligaciones|E-MAC|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,64% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,375|2015- | XS0233447936 | 0,60% |
| Obligaciones|SILVER BIRCH CLO|2,413|2020-02-10 | XS0225956878 | 0,59% |
| Obligaciones|AMAREN II|2,273|2030-10-26 | FR0010143768 | 0,54% |
| Obligaciones|FCC PROUDREED|2,532|2017-08-18 | FR0010247577 | 0,47% |
| Obligaciones|ECLIPSE 2006-2 B|3,481|2019-02-20 | XS0267554334 | 0,43% |
| Obligaciones|VELA LEASE|2,254|2028-12-15 | IT0003876478 | 0,42% |
| Obligaciones|ATOMIUM MORTGAGE FINANCE BV|2,266| | XS0182690668 | 0,38% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|1,4 | XS0441651477 | 0,38% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER FINANCE|4,228|2014-12- | ES0337709002 | 0,37% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,32% |
| Obligaciones|FONDO TITUL. ACT. UCI 9|2,390|2035 | ES0338222005 | 0,31% |
| Obligaciones|VELA HOME SRL|4,112|2042-10-25 | IT0004101991 | 0,30% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,9 | ES0333763003 | 0,27% |
| Obligaciones|QUOKKA FINANCE|2,401|2016-09-01 | XS0264072652 | 0,27% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,1 | ES0313958003 | 0,27% |
| Obligaciones|OPERA GER|4,130|2022-01-25 | XS0293598495 | 0,26% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|3,5 | ES0338356001 | 0,22% |
| Obligaciones|E-MAC|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,20% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP2|3,9 | ES0338058011 | 0,19% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,839|2038-10-16 | ES0314019003 | 0,18% |
| Bonos|TRAV INS CO INSTIT FUND 7250|5,650|2012 | XS0150016748 | 0,17% |
| Obligaciones|BLUESTONE|3,437|2043-05-31 | XS0264881920 | 0,16% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|2,9 | ES0338447008 | 0,14% |
| Obligaciones|CONFED.ESP.CAJAS AHORROS CECA|3,49 | ES0338541008 | 0,14% |
| Obligaciones|ORIO FINANCE PLC 7250|3,7 | XS0145005020 | 0,12% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.UCI 7|3,850|2033-0 | ES0338355003 | 0,11% |
| Obligaciones|TALFINANCE SECURITI VEHICL SRL|4,0 | IT0003963359 | 0,11% |
| Obligaciones|LEASIMPRESA FINANCE|4,285|2025-12- | IT0004123722 | 0,10% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTAND.FINAC1|3,8 | ES0382043000 | 0,10% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,2 | ES0370460000 | 0,10% |
| Obligaciones|BANCAJA|2036-12-22 | ES0379349006 | 0,09% |
| Bonos|LOCAT SECURITISATION VEHICLE|2,326|2024-1 | IT0003733083 | 0,08% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,08% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,322|201 | ES0337648002 | 0,08% |
| Obligaciones|BYZANTIUM FINANCE PLC|4,848|2032-1 | XS0180318841 | 0,07% |
| Obligaciones|DOMOS 2001-1 A|2,333|2032-12-31 | FR0000487589 | 0,06% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP1|2,3 | ES0382041012 | 0,06% |
| Obligaciones|SABADELL|2,420|2023-01-26 | ES0339844013 | 0,05% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|2,437|2017-03-29 | XS0189772220 | 0,05% |
| Obligaciones|CREDICO FUNDING SRL 4290|2,4 | IT0003539597 | 0,04% |
| Obligaciones|SAGRES STC|2,243|2039-11-21 | XS0216212000 | 0,04% |
| Obligaciones|FTPYME PASTOR FTA|4,349|2045-07-15 | ES0332233016 | 0,04% |
| Obligaciones|PROMINENT CMBS|2,680|2032-12-20 | XS0234097128 | 0,03% |
| Obligaciones|INTESA SEC SPA/INTESABCI 4310|2,8 | IT0003428619 | 0,01% |
| Obligaciones|CREDICO|4,516|2026-08-28 | IT0003156939 | 0,01% |
| Obligaciones|JLOC 36 A2|4,182|2016-02-16 | XS0298167353 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo