MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 101 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.SEC.SERV|0,000|2015-04-01 | ES00000122F2 | 9,39% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,450|2016 01 14 | 5,09% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,450|2 | 4,27% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,450|2016 01 22 | 3,28% | |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 3,02% |
| Deposito|DEUTSCHE BANK A.G.|0,470|2016 03 09 | 2,81% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,400|2 | 2,81% | |
| Deposito|BANKINTER S.A.|0,754|2015 07 24 | 2,46% | |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 2,36% |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|1,050|2015 05 3 | 1,97% | |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|0,064|2017-05-23 | XS0301928262 | 1,80% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|1,375|2016 | IT0004960826 | 1,72% |
| REPO|S.SEC.SERV|0,010|2015-04-01 | ES00000124V5 | 1,64% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,490|2016 02 16 | 1,64% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|1,000|2015 06 12 | 1,64% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,820|2015 07 24 | 1,64% | |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|2,000|2016-04-2 | US002799AJ34 | 1,63% |
| Obligaciones|BANKIA|0,500|2016-01-25 | ES0214977094 | 1,47% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|3,5 | ES0312298013 | 1,35% |
| Bonos|SABADELL|0,900|2016-08-02 | ES03138601O6 | 1,33% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,160|2015 | 1,31% | |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,400|201 | ES0314100076 | 1,29% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|3,125| | PTRELYOE0002 | 1,29% |
| Bonos|UNICREDITO|0,625|2016-10-29 | IT0004644602 | 1,28% |
| Bonos|UNICREDITO|2,500|2016-09-10 | IT0004940877 | 1,15% |
| Obligaciones|FORTIS|3,795|2016-11-17 | ES0312284005 | 1,14% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,34 | PTTGUNOM0018 | 1,12% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|4,625|2015-06-15 | XS0794393040 | 1,10% |
| Obligaciones|FADE|4,125|2017-03-17 | ES0378641130 | 1,06% |
| Obligaciones|AREVA|3,875|2016-09-23 | FR0010804492 | 1,03% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,875|2015- | XS0167127447 | 1,02% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,150|2 | XS1049100099 | 0,99% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,99% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,480|2016 03 10 | 0,94% | |
| Bonos|UNICREDITO|4,375|2015-09-11 | XS0827818203 | 0,93% |
| Pagarés|SABADELL|0,650|2016-02-24 | ES0513862P69 | 0,93% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 0,87% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,3 | ES0317043000 | 0,85% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,550|2016 | 0,85% | |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|0,3 | ES0312342001 | 0,82% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,188|2016-03 | XS0249026682 | 0,82% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,061|2017-05-31 | XS0303074883 | 0,82% |
| Obligaciones|LA CAIXA|0,231|2015-11-04 | ES0214981070 | 0,82% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|0,750|2015 07 10 | 0,77% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,000|2016 01 11 | 0,77% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,850|2015 07 10 | 0,77% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,950|2015 07 1 | 0,77% | |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|0,050|2024-09 | ES0311293007 | 0,75% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|5,875|2015-11- | PTBESWOM0013 | 0,69% |
| Bonos|SMITHS GROUP PLC|4,125|2017-05-05 | XS0506435576 | 0,67% |
| Obligaciones|SAGRES STC|4,388|2060-11-21 | XS0311833833 | 0,67% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,180|2 | 0,66% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,000|2015 04 24 | 0,66% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,000|2015 06 09 | 0,66% | |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,65% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,64% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|4,493|2024-04-05 | XS0293380191 | 0,63% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 0,63% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,59% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,741|2015-07-04 | IT0004727282 | 0,59% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,57% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,000|2 | XS1074244317 | 0,56% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 0,56% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,750|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,53% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,380|201 | ES0314100068 | 0,52% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-1 | XS0875105909 | 0,50% |
| Obligaciones|MESDAG DELT BV|4,477|2020-01-25 | XS0307574599 | 0,50% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,328|2017-11-30 | XS0236075908 | 0,49% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,000|2015 06 12 | 0,49% | |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,49% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK|0,336|2017-06-30 | XS0113243470 | 0,48% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|8,250|2016-03-21 | XS0418508924 | 0,46% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,46% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,292|2016-09-21 | ES0213249008 | 0,45% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,45% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,375|2015- | XS0233447936 | 0,33% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|1,2 | XS0455534346 | 0,33% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,099|2016-06-16 | ES0214965008 | 0,33% |
| Obligaciones|EGLXY|3,447|2021-10-23 | XS0264786939 | 0,31% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,2 | ES0312252002 | 0,29% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,27% |
| Obligaciones|IM PASTOR 2, FONDO TIT.HIPTE.|2,3 | ES0347861009 | 0,26% |
| Obligaciones|E-MAC|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,25% |
| Obligaciones|ATLANTES LIMITED (PORTUGAL)|4,929| | XS0161394324 | 0,24% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,23% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 24|2,5 | ES0377952009 | 0,20% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,16% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,14% |
| Obligaciones|FONDO TITUL. ACT. UCI 9|2,390|2035 | ES0338222005 | 0,12% |
| Obligaciones|HALCYON|2,997|2021-06-21 | XS0255769936 | 0,08% |
| Obligaciones|AMAREN II|2,273|2030-10-26 | FR0010143768 | 0,08% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|3,5 | ES0338356001 | 0,07% |
| Obligaciones|E-MAC|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,07% |
| Obligaciones|BLUESTONE|3,437|2043-06-09 | XS0264881920 | 0,05% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,839|2038-10-16 | ES0314019003 | 0,05% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|2,9 | ES0338447008 | 0,05% |
| Obligaciones|CONFED.ESP.CAJAS AHORROS CECA|3,49 | ES0338541008 | 0,04% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.UCI 7|3,850|2033-0 | ES0338355003 | 0,04% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,02% |
| Obligaciones|LEASIMPRESA FINANCE|4,285|2025-12- | IT0004123722 | 0,01% |
| Obligaciones|TALFINANCE SECURITI VEHICL SRL|4,0 | IT0003963359 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo