MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 116 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,833|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 5,60% |
| Bonos|BANCO DE ESPAÑA|1,370|2011-10-03 | ES00000122D7 | 3,69% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 3,44% |
| Obligaciones|FORTIS|3,795|2019-11-17 | ES0312284005 | 2,67% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|5,250|2012-03-01 | ES0414950586 | 2,59% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|3,712|2012-02-15 | XS0227040283 | 2,55% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,500|2012-11-21 | ES0414970162 | 2,19% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,750|201 | ES0413440076 | 1,99% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 1,99% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|2,227|2012-02-17 | ES0L01202172 | 1,98% |
| Obligaciones|JOHN HANCOCK GLOBAL FUNDING II|2,4 | XS0149899196 | 1,92% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,163|2012-06-21 | ES0313679443 | 1,81% |
| Obligaciones|CANDIDE FINANCING|2,275|2050-04-20 | XS0218539764 | 1,66% |
| Obligaciones|SAGRES STC|4,388|2060-11-21 | XS0311833833 | 1,59% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|4,354|2020-10 | IT0004252760 | 1,50% |
| Obligaciones|MESDAG DELT BV|4,477|2020-01-25 | XS0307574599 | 1,48% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,125|2012-04-05 | XS0294900583 | 1,46% |
| Obligaciones|MEDIOBANCA|4,375|2012-01-20 | XS0408827235 | 1,46% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLANS PLC|4,125|2012-02 | XS0284896767 | 1,45% |
| Obligaciones|AIRE VALLEY MORTGAGES|2,346|2066-0 | XS0201883674 | 1,45% |
| Obligaciones|CEDULAS HIPOTECARIAS AYT|5,250|201 | ES0361002001 | 1,45% |
| Obligaciones|FLEET STREET FINANCE PLC|4,524|201 | XS0302958110 | 1,44% |
| Deposito|BANCO SABADELL|2,650|2011 11 27 | ES0000000021 | 1,43% |
| Deposito|BANKINTER|2,750|2011 10 27 | ES0000000128 | 1,43% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|1,148|2012-01-17 | XS0579068122 | 1,43% |
| Bonos|CITIGROUP INC|1,095|2012-01-12 | XS0277974076 | 1,43% |
| Obligaciones|SABADELL|1,841|2012-02-20 | ES0313860258 | 1,42% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,393|2012-05-11 | XS0218873072 | 1,41% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|2,248|2012-07-18 | XS0579221507 | 1,41% |
| Obligaciones|SABADELL|1,154|2011-10-26 | ES0313860134 | 1,40% |
| Bonos|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|3,750|2012 | PTBEMPOE0018 | 1,39% |
| Cupón Cero|BONOS DEL ESTADO-NO DESGR|2,849|2012 | ES0000012338 | 1,38% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|2,875|2012-04-16 | ES0314950470 | 1,25% |
| Obligaciones|EGLXY|3,447|2021-10-23 | XS0264786939 | 1,24% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|0,655|2012- | XS0541883400 | 1,17% |
| Obligaciones|NORTHERN ROCK PLC|3,875|2011-10-18 | XS0271352691 | 1,17% |
| Obligaciones|INTERMEDIATE FINANCE PLC|4,534|202 | XS0304177636 | 1,15% |
| Obligaciones|CREDICO FUNDING SRL 4290|4,3 | IT0004237712 | 1,08% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 1,08% |
| Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,375|2012-05-3 | ES0000090409 | 1,01% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|2,700|2012-03-23 | ES0L01203238 | 0,99% |
| Obligaciones|ATLANTES LIMITED (PORTUGAL)|4,929| | XS0161394324 | 0,98% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO 4290|1,2 | XS0273441278 | 0,86% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,85% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,84% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|1,700|2012-03-19 | XS0496223255 | 0,83% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 24|2,5 | ES0377952009 | 0,79% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,77% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,74% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,73% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,2 | ES0312252002 | 0,72% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|4,493|2024-04-05 | XS0293380191 | 0,71% |
| Obligaciones|IM PASTOR 2, FONDO TIT.HIPTE.|2,3 | ES0347861009 | 0,71% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,71% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|1,7 | XS0479870916 | 0,70% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298203 | 0,63% |
| Obligaciones|HALCYON|2,997|2021-06-20 | XS0255769936 | 0,61% |
| Obligaciones|E-MAC|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,3 | XS0474145801 | 0,57% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|1,178|2011-11-30 | XS0206399627 | 0,57% |
| Bonos|CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO|3,125|2012- | ES0314400096 | 0,57% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. 7250|1,271|2012 | XS0287008220 | 0,56% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,56% |
| Obligaciones|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|4,769|2 | XS0272317990 | 0,56% |
| Obligaciones|AMAREN II|2,273|2030-10-26 | FR0010143768 | 0,54% |
| Obligaciones|SILVER BIRCH CLO|2,413|2020-02-10 | XS0225956878 | 0,53% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER FINANCE|4,228|2014-12- | ES0337709002 | 0,52% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,375|2015- | XS0233447936 | 0,49% |
| Obligaciones|VELA LEASE|2,254|2028-12-15 | IT0003876478 | 0,47% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,800|2011-12-16 | IT0004433154 | 0,44% |
| Obligaciones|FCC PROUDREED|2,532|2017-08-18 | FR0010247577 | 0,43% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|4,200|2012-03-05 | XS0289185695 | 0,42% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2012-03-19 | ES0314958051 | 0,40% |
| Obligaciones|ATOMIUM MORTGAGE FINANCE BV|2,266| | XS0182690668 | 0,40% |
| Obligaciones|ECLIPSE 2006-2 B|3,481|2019-02-20 | XS0267554334 | 0,37% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,9 | ES0333763003 | 0,33% |
| Obligaciones|VELA HOME SRL|4,112|2042-10-25 | IT0004101991 | 0,33% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,1 | ES0313958003 | 0,32% |
| Obligaciones|FONDO TITUL. ACT. UCI 9|2,390|2035 | ES0338222005 | 0,29% |
| Obligaciones|WHITE POWER PLC|4,260|2015-10-06 | XS0300055620 | 0,25% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,24% |
| Obligaciones|OPERA GER|4,130|2022-01-25 | XS0293598495 | 0,23% |
| Obligaciones|QUOKKA FINANCE|2,401|2016-09-01 | XS0264072652 | 0,23% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP2|3,9 | ES0338058011 | 0,22% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|3,5 | ES0338356001 | 0,21% |
| Obligaciones|E-MAC|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,19% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,839|2038-10-16 | ES0314019003 | 0,17% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTAND.FINAC1|3,8 | ES0382043000 | 0,15% |
| Obligaciones|BLUESTONE|3,437|2043-05-31 | XS0264881920 | 0,15% |
| Bonos|TRAV INS CO INSTIT FUND 7250|5,650|2012 | XS0150016748 | 0,15% |
| Obligaciones|ORIO FINANCE PLC 7250|3,7 | XS0145005020 | 0,14% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,2 | ES0370460000 | 0,14% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|2,9 | ES0338447008 | 0,13% |
| Bonos|LOCAT SECURITISATION VEHICLE|2,326|2024-1 | IT0003733083 | 0,13% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,322|201 | ES0337648002 | 0,13% |
| Obligaciones|CONFED.ESP.CAJAS AHORROS CECA|3,49 | ES0338541008 | 0,13% |
| Obligaciones|FTPYME PASTOR FTA|4,349|2045-07-15 | ES0332233016 | 0,12% |
| Obligaciones|TALFINANCE SECURITI VEHICL SRL|4,0 | IT0003963359 | 0,12% |
| Obligaciones|LEASIMPRESA FINANCE|4,285|2025-12- | IT0004123722 | 0,11% |
| Obligaciones|JLOC 36 A2|4,182|2016-02-16 | XS0298167353 | 0,11% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP1|2,3 | ES0382041012 | 0,11% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.UCI 7|3,850|2033-0 | ES0338355003 | 0,10% |
| Obligaciones|FTPYME PASTOR FTA|4,125|2021-01-28 | ES0338454004 | 0,10% |
| Obligaciones|BANCAJA|2036-12-22 | ES0379349006 | 0,10% |
| Obligaciones|BYZANTIUM FINANCE PLC|4,848|2032-1 | XS0180318841 | 0,08% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,07% |
| Obligaciones|SAGRES STC|2,243|2039-11-21 | XS0216212000 | 0,07% |
| Obligaciones|DOMOS 2001-1 A|2,333|2032-12-31 | FR0000487589 | 0,07% |
| Obligaciones|GOLDEN BAR|4,714|2022-11-20 | IT0003956403 | 0,06% |
| Obligaciones|SABADELL|2,420|2023-01-26 | ES0339844013 | 0,06% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|2,437|2017-03-29 | XS0189772220 | 0,05% |
| Obligaciones|EUROCASTLE CDO III PLC|4,496|2060- | XS0215939231 | 0,05% |
| Obligaciones|CREDICO FUNDING SRL 4290|2,4 | IT0003539597 | 0,05% |
| Obligaciones|PROMINENT CMBS|2,680|2032-12-20 | XS0234097128 | 0,03% |
| Obligaciones|INTESA SEC SPA/INTESABCI 4310|2,8 | IT0003428619 | 0,02% |
| Obligaciones|CREDICO|4,516|2026-08-28 | IT0003156939 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo