MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 143 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 2,36% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,550|2017 | 2,12% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,200|2017 03 21 | 1,95% | |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,140|2017 02 10 | 1,87% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,300|2 | 1,78% | |
| Bonos|CCTS EU|0,513|2018-04-15 | IT0004716319 | 1,73% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,280|2 | 1,19% | |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 1,61% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL|0,480|2017-05-17 | ES0513806ZO8 | 1,52% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,000|2017-04-18 | ES0340609215 | 1,48% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,220|2 | 1,46% | |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,180|2017 03 08 | 1,44% | |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 1,44% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|0,6 | XS0360090046 | 1,41% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 05 10 | 1,36% | |
| Bonos|SYDBANK A/S|0,073|2018-05-22 | XS1421973089 | 1,36% |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER,E.F.C., S.A|0,240|20 | ES0513495QC4 | 1,35% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|6,964|2017-12-28 | ES0001352451 | 1,33% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,4 | PTOTENOE0018 | 1,33% |
| Obligaciones|FADE|1,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 1,31% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|1,500|2016- | XS0997797054 | 1,29% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BLDG SOCIETY|0,105|2018 | XS1385392888 | 1,28% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,360|2017 01 29 | 1,27% | |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 7|3,50 | ES0317047001 | 1,24% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 1,21% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 1,18% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|0,088|2017-0 | XS0300190831 | 1,11% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,100|2 | XS1264601805 | 1,10% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,3 | PTOTELOE0010 | 1,08% |
| Obligaciones|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 1,02% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 05 19 | 1,02% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,220|2017 04 07 | 1,02% | |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,100|2017 04 07 | 1,02% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.A.|0,250|2017 04 0 | 1,02% | |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|4,500|2017-09-20 | XS0831389985 | 0,98% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,750|2017-02- | XS0287409212 | 0,94% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,800|2017-10-04 | IT0004849342 | 0,93% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|0,064|2017-05-23 | XS0301928262 | 0,93% |
| Obligaciones|CORES|4,500|2018-04-23 | ES0224261018 | 0,93% |
| Bonos|UNICREDITO|0,625|2016-10-29 | IT0004644602 | 0,90% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|6,934|2018- | XS0356705219 | 0,85% |
| Bonos|UNICREDITO|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 0,85% |
| Obligaciones|GOVERNOR &CO|0,162|2017-07-31 | XS1269185697 | 0,85% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,250|2016 11 21 | 0,85% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,210|2017 02 24 | 0,85% | |
| Bonos|B.M.W.|0,024|2017-08-14 | XS1275477930 | 0,85% |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER,E.F.C., S.A|0,230|20 | ES0513495QE0 | 0,84% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|1,937|2018-01-16 | US46115HAJ68 | 0,83% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,141|2017-03 | XS0292269544 | 0,81% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,0 | ES0214974091 | 0,78% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|0,032|2018-01-* | XS1345314956 | 0,77% |
| Obligaciones|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|0,7 | XS0091349489 | 0,72% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y LEON|6,270|201 | ES0001351339 | 0,71% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,360|2017 01 16 | 0,71% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.A.|0,400|2017 01 1 | 0,71% | |
| Bonos|SABADELL|0,900|2016-08-02 | ES03138601O6 | 0,69% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 04 07 | 0,68% | |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,061|2017-05-31 | XS0303074883 | 0,68% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,328|2017-11-30 | XS0236075908 | 0,68% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|6,125|2018-08-20 | XS0383634762 | 0,66% |
| Deposito|BANCA MARCH SA.|0,240|2016 12 16 | 0,66% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,550|2016 | 0,66% | |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,65% |
| Obligaciones|FORTIS|3,795|2016-11-17 | ES0312284005 | 0,64% |
| Obligaciones|PEMEX|6,375|2016-08-05 | XS0197620411 | 0,63% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|3,125| | PTRELYOE0002 | 0,62% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|1,5 | XS1191073425 | 0,61% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.A.|0,400|2016 10 1 | 0,61% | |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|0,207|2017-07-31 | XS1267940614 | 0,59% |
| Bonos|UNICREDITO|2,500|2016-09-10 | IT0004940877 | 0,59% |
| Obligaciones|DRIVER IV PLC|0,052|2026-12-21 | ES0305116008 | 0,57% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|1,750|2018-01-1 | XS0873691884 | 0,55% |
| Bonos|B.M.W.|1,000|2017-07-18 | DE000A1HJLN2 | 0,54% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|5,431|2017-09-07 | XS0320303943 | 0,54% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,750|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,53% |
| Bonos|SOLVAY|0,179|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,52% |
| Obligaciones|DAILER-BENZ AG|0,066|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 0,51% |
| Cupón Cero|BANQ FED CRD CRED MUTUAL|1,000|2017- | FR0010762989 | 0,50% |
| Cupón Cero|CREDIT AGRICOLE, S.A.|0,451|2017-01- | FR0010706606 | 0,49% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,440|2016 09 23 | 0,49% | |
| Bonos|ENEL SPA|3,125|2017-09-15 | USL2967VCY94 | 0,49% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 03 10 | 0,49% | |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUTURAS 1310|5,7 | XS0602534637 | 0,47% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,800|2017-10-03 | IT0004849300 | 0,46% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|4,125| | PTRELBOE0017 | 0,46% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 0,45% |
| Obligaciones|VOLVO|0,050|2018-06-20 | XS1435165045 | 0,44% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 0,44% |
| Bonos|LANXESS AG|5,500|2016-09-21 | XS0452802175 | 0,44% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,000|2017-08-03 | IT0004619364 | 0,43% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES SAU|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 0,42% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|6,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,41% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|0,0 | ES0312298039 | 0,40% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|0,177|2018-03-28 | XS0249443879 | 0,38% |
| Obligaciones|DEUTSCHE TELEKOM AG|1,250|2017-09- | XS1040041649 | 0,37% |
| Obligaciones|HONEYWELL|0,079|2018-02-22 | XS1366026323 | 0,34% |
| Bonos|SMITHS GROUP PLC|4,125|2017-05-05 | XS0506435576 | 0,33% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,33% |
| Obligaciones|EBAY INC|1,250|2018-03-09 | US278642AP80 | 0,31% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,30% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 0,29% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 0,29% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|0,0 | ES0312298153 | 0,27% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,26% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,26% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,200|2017 01 19 | 0,25% | |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK|0,336|2017-06-30 | XS0113243470 | 0,25% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|0,050|2024-09 | ES0311293007 | 0,24% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,292|2016-09-21 | ES0213249008 | 0,24% |
| Obligaciones|IMPERIAL TOBACCO|1,025|2018-02-11 | USG4721VBK91 | 0,23% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,23% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,22% |
| Bonos|BRISA AUTO-ESTRADAS-PRIV|6,875|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 0,19% |
| Cupón Cero|BNP PARIBAS|0,441|2016-12-29 | XS0712970127 | 0,18% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES SAU|3,110|201 | US87938WAG87 | 0,18% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298112 | 0,18% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,0 | XS0759014375 | 0,17% |
| Obligaciones|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|0,2 | XS0247770224 | 0,17% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,1 | ES0214973069 | 0,15% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,14% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,2 | ES0312252002 | 0,13% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|4,493|2024-04-05 | XS0293380191 | 0,13% |
| Obligaciones|E-MAC|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,11% |
| Obligaciones|IM PASTOR 2, FONDO TIT.HIPTE.|2,3 | ES0347861009 | 0,11% |
| Obligaciones|ATLANTES LIMITED (PORTUGAL)|4,929| | XS0161394324 | 0,10% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|5,0 | XS0294794705 | 0,09% |
| Obligaciones|BBVA GLOBAL FINANCE LTD|0,188|2016 | XS0138158281 | 0,09% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|2,600|2017-11-15 | IT0004965791 | 0,09% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 24|2,5 | ES0377952009 | 0,07% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|0,467|2017- | DE000AA2TPV7 | 0,07% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|0,783|2017-06-30 | IT0004725914 | 0,07% |
| Obligaciones|FONDO TITUL. ACT. UCI 9|2,390|2035 | ES0338222005 | 0,06% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,04% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,04% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,839|2038-10-16 | ES0314019003 | 0,04% |
| Obligaciones|E-MAC|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,03% |
| Obligaciones|BLUESTONE|3,437|2043-06-09 | XS0264881920 | 0,02% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|2,9 | ES0338447008 | 0,02% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.UCI 7|3,850|2033-0 | ES0338355003 | 0,02% |
| Obligaciones|CONFED.ESP.CAJAS AHORROS CECA|3,49 | ES0338541008 | 0,02% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,01% |
| Obligaciones|LEASIMPRESA FINANCE|4,285|2025-12- | IT0004123722 | 0,00% |
| Obligaciones|TALFINANCE SECURITI VEHICL SRL|4,0 | IT0003963359 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo