MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 102 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 4,52% |
| Obligaciones|FORTIS|3,795|2019-11-17 | ES0312284005 | 3,72% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,040|2013-01-02 | ES00000121O6 | 3,28% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,520|2 | 2,95% | |
| Pagarés|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,000|20 | ES0513688Y86 | 2,22% |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER,E.F.C., S.A|4,000|20 | ES0513900WE7 | 2,22% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,850|2013 02 14 | 2,18% | |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|2,673|2013-04-19 | ES0L01304192 | 2,16% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|5,375|2013-12-19 | XS0405713883 | 2,12% |
| Bonos|UNICREDITO|3,625|2013-08-21 | XS0592628746 | 2,08% |
| Obligaciones|MESDAG DELT BV|4,477|2020-01-25 | XS0307574599 | 1,99% |
| Cupón Cero|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|1,672 | IT0004867971 | 1,97% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,7 | XS0525700778 | 1,86% |
| Obligaciones|AIRE VALLEY MORTGAGES|2,346|2066-0 | XS0201883674 | 1,85% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|2013 09 | 1,84% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,600|2 | 1,84% | |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|3,550|2013 11 2 | 1,84% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,850|2013 11 06 | 1,84% | |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 1,84% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 1,63% |
| Obligaciones|INTERMEDIATE FINANCE PLC|4,534|202 | XS0304177636 | 1,59% |
| Obligaciones|EGLXY|3,447|2021-10-23 | XS0264786939 | 1,51% |
| Obligaciones|SAGRES STC|4,388|2060-11-21 | XS0311833833 | 1,48% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,500|2013-0 | ES0413790124 | 1,27% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|8,250|2013-06-03 | XS0431928760 | 1,25% |
| Bonos|NAVARRA-DIPUTACION FORAL|5,450|2013-05-14 | ES0001353137 | 1,22% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. 7250|6,750|2013 | XS0364958719 | 1,16% |
| Bonos|CITIGROUP INC|6,400|2013-03-27 | XS0354858564 | 1,16% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|4,750|2014- | XS0097245244 | 1,16% |
| Obligaciones|ENI SPA|4,625|2013-04-30 | XS0167456267 | 1,14% |
| Obligaciones|SABADELL|4,500|2013-04-29 | ES0413860000 | 1,13% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|3,750|2 | XS0245835540 | 1,12% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|3,7 | XS0242988334 | 1,12% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,4 | US802815AP54 | 1,11% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 1,11% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,288|2013-03-01 | XS0245836431 | 1,11% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,0 | ES0312368006 | 1,11% |
| Cupón Cero|CERT DI CREDITO DEL TESORI|1,720|201 | IT0004716327 | 1,09% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|6,125|2013-08 | XS0381268068 | 1,09% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|2,576|2013-12-13 | ES0L01312138 | 1,08% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|5,1 | XS0167154680 | 1,06% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|4,50 | ES0347859003 | 1,06% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|4,493|2024-04-05 | XS0293380191 | 1,03% |
| Cupón Cero|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,727 | IT0004839319 | 1,01% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 1,01% |
| Obligaciones|FLEET STREET FINANCE PLC|4,524|201 | XS0302958110 | 1,01% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 1,01% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 1,00% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,625|201 | ES0413440167 | 0,96% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,8 | XS0633097299 | 0,93% |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,950|2 | 0,92% | |
| Obligaciones|ATLANTES LIMITED (PORTUGAL)|4,929| | XS0161394324 | 0,91% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,88% |
| Obligaciones|HALCYON|2,997|2021-06-20 | XS0255769936 | 0,81% |
| Bonos|VODAFONE AIRTOUCH PLC|6,875|2013-12-04 | XS0402707367 | 0,78% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,77% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,76% |
| Cupón Cero|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,250 | IT0004839319 | 0,73% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,72% |
| Obligaciones|CAJA DE MADRID|3,500|2013-03-14 | ES0414950826 | 0,70% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,2 | ES0312252002 | 0,69% |
| Obligaciones|IM PASTOR 2, FONDO TIT.HIPTE.|2,3 | ES0347861009 | 0,69% |
| Obligaciones|E-MAC|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,69% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 24|2,5 | ES0377952009 | 0,67% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,375|2015- | XS0233447936 | 0,66% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|4,354|2020-10 | IT0004252760 | 0,63% |
| Obligaciones|SILVER BIRCH CLO|2,413|2020-02-10 | XS0225956878 | 0,56% |
| Obligaciones|FCC PROUDREED|2,532|2017-08-18 | FR0010247577 | 0,51% |
| Obligaciones|AMAREN II|2,273|2030-10-26 | FR0010143768 | 0,48% |
| Obligaciones|ECLIPSE 2006-2 B|3,481|2019-02-20 | XS0267554334 | 0,47% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,36% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|0,7 | XS0609191860 | 0,36% |
| Obligaciones|VELA LEASE|2,254|2028-12-15 | IT0003876478 | 0,33% |
| Obligaciones|ATOMIUM MORTGAGE FINANCE BV|2,266| | XS0182690668 | 0,32% |
| Obligaciones|QUOKKA FINANCE|2,401|2016-09-01 | XS0264072652 | 0,30% |
| Obligaciones|FONDO TITUL. ACT. UCI 9|2,390|2035 | ES0338222005 | 0,28% |
| Obligaciones|OPERA GER|4,130|2022-01-25 | XS0293598495 | 0,28% |
| Obligaciones|VELA HOME SRL|4,112|2042-10-25 | IT0004101991 | 0,23% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|3,5 | ES0338356001 | 0,20% |
| Obligaciones|E-MAC|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,20% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,9 | ES0333763003 | 0,17% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,839|2038-10-16 | ES0314019003 | 0,16% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,1 | ES0313958003 | 0,16% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,15% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER FINANCE|4,228|2014-12- | ES0337709002 | 0,15% |
| Obligaciones|BLUESTONE|3,437|2043-05-31 | XS0264881920 | 0,14% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|2,9 | ES0338447008 | 0,14% |
| Obligaciones|CONFED.ESP.CAJAS AHORROS CECA|3,49 | ES0338541008 | 0,12% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.UCI 7|3,850|2033-0 | ES0338355003 | 0,12% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP2|3,9 | ES0338058011 | 0,11% |
| Obligaciones|LEASIMPRESA FINANCE|4,285|2025-12- | IT0004123722 | 0,09% |
| Obligaciones|TALFINANCE SECURITI VEHICL SRL|4,0 | IT0003963359 | 0,09% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,07% |
| Obligaciones|ORIO FINANCE PLC 7250|3,7 | XS0145005020 | 0,07% |
| Obligaciones|BANCAJA|2036-12-22 | ES0379349006 | 0,07% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,2 | ES0370460000 | 0,05% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|2,437|2017-03-29 | XS0189772220 | 0,04% |
| Obligaciones|BYZANTIUM FINANCE PLC|4,848|2032-1 | XS0180318841 | 0,04% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTAND.FINAC1|3,8 | ES0382043000 | 0,03% |
| Obligaciones|CREDICO FUNDING SRL 4290|2,4 | IT0003539597 | 0,02% |
| Obligaciones|CREDICO|4,516|2026-08-28 | IT0003156939 | 0,01% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,322|201 | ES0337648002 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo