MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 140 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|2,200|2011-07-01 | ES0L01208245 | 8,57% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,833|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 4,55% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 2,52% |
| Obligaciones|FORTIS|3,795|2019-11-17 | ES0312284005 | 2,35% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|5,250|2012-03-01 | ES0414950586 | 2,10% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|3,712|2012-02-15 | XS0227040283 | 2,08% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,500|2012-11-21 | ES0414970162 | 1,77% |
| Obligaciones|BELUGA MASTER ISSUER BV|3,733|2099 | XS0276517710 | 1,73% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 1,64% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,750|201 | ES0413440076 | 1,62% |
| Obligaciones|JOHN HANCOCK GLOBAL FUNDING II|2,4 | XS0149899196 | 1,57% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,163|2012-06-21 | ES0313679443 | 1,46% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|4,354|2020-10 | IT0004252760 | 1,46% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,7 | ES0400230068 | 1,41% |
| Obligaciones|CANDIDE FINANCING|2,275|2050-04-20 | XS0218539764 | 1,37% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO.|3,875|2011-09-27 | XS0269269121 | 1,33% |
| Obligaciones|SAGRES STC|4,388|2060-11-21 | XS0311833833 | 1,31% |
| Obligaciones|MESDAG DELT BV|4,477|2020-01-25 | XS0307574599 | 1,20% |
| Obligaciones|SANTANDER INTERNATIONAL DEGT|5,625 | XS0381817005 | 1,19% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|4,125|2012-04-05 | XS0294900583 | 1,18% |
| Obligaciones|MEDIOBANCA|4,375|2012-01-20 | XS0408827235 | 1,18% |
| Obligaciones|AIRE VALLEY MORTGAGES|2,346|2066-0 | XS0201883674 | 1,18% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLANS PLC|4,125|2012-02 | XS0284896767 | 1,18% |
| Obligaciones|CEDULAS HIPOTECARIAS AYT|5,250|201 | ES0361002001 | 1,17% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,3 | XS0403519068 | 1,17% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|2,248|2012-07-18 | XS0579221507 | 1,16% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|1,148|2012-01-17 | XS0579068122 | 1,16% |
| Deposito|BANCO SABADELL|2,650|2011 11 27 | ES0000000021 | 1,16% |
| Deposito|BANKINTER|2,750|2011 10 27 | ES0000000128 | 1,16% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|0,330|2012-03-28 | XS0608252200 | 1,16% |
| Bonos|CITIGROUP INC|1,095|2012-01-12 | XS0277974076 | 1,16% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|1,710|2 | XS0225152411 | 1,16% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,393|2012-05-11 | XS0218873072 | 1,15% |
| Obligaciones|SANTANDER INTERNATIONAL DEGT|1,135 | XS0296702268 | 1,15% |
| Obligaciones|SABADELL|1,841|2012-02-20 | ES0313860258 | 1,15% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL|2,747|2011-08-01 | ES05138068B0 | 1,14% |
| Obligaciones|FLEET STREET FINANCE PLC|4,524|201 | XS0302958110 | 1,13% |
| Obligaciones|SABADELL|1,154|2011-10-26 | ES0313860134 | 1,13% |
| Bonos|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|3,750|2012 | PTBEMPOE0018 | 1,12% |
| Cupón Cero|BONOS DEL ESTADO-NO DESGR|2,849|2012 | ES0000012338 | 1,12% |
| Obligaciones|OPERA GER|4,199|2014-10-20 | XS0278492706 | 1,07% |
| Obligaciones|EGLXY|3,447|2021-10-23 | XS0264786939 | 1,06% |
| Obligaciones|VALLAURIS|3,000|2022-03-26 | XS0261591480 | 1,03% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|2,875|2012-04-16 | ES0314950470 | 1,02% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|0,655|2012- | XS0541883400 | 0,96% |
| Obligaciones|NORTHERN ROCK PLC|3,875|2011-10-18 | XS0271352691 | 0,95% |
| Obligaciones|INTERMEDIATE FINANCE PLC|4,534|202 | XS0304177636 | 0,94% |
| Obligaciones|CREDICO FUNDING SRL 4290|4,3 | IT0004237712 | 0,92% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,88% |
| Obligaciones|GENERALIDAD DE CATALUNYA|3,850|201 | ES0000095911 | 0,82% |
| Obligaciones|ATLANTES LIMITED (PORTUGAL)|4,929| | XS0161394324 | 0,81% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN AG 4290|1,6 | XS0614919370 | 0,81% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,73% |
| Bonos|MAPFRE SA|6,020|2011-07-12 | ES0224244055 | 0,72% |
| Obligaciones|GERMAN RESIDENTIAL|3,389|2016-07-2 | XS0260141584 | 0,72% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,71% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|0,999|2011-08-01 | XS0262914020 | 0,70% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO 4290|1,2 | XS0273441278 | 0,69% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 24|2,5 | ES0377952009 | 0,66% |
| Obligaciones|IM PASTOR 2, FONDO TIT.HIPTE.|2,3 | ES0347861009 | 0,66% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|1,700|2012-03-19 | XS0496223255 | 0,65% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,62% |
| Obligaciones|SILVER BIRCH CLO|2,413|2020-02-10 | XS0225956878 | 0,62% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,62% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,2 | ES0312252002 | 0,61% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|4,493|2024-04-05 | XS0293380191 | 0,59% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,57% |
| Obligaciones|KBC IFIMA 4310|1,7 | XS0479870916 | 0,57% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,53% |
| Obligaciones|POLO SECURITIES II LTD|4,034|2014- | XS0149762139 | 0,53% |
| Obligaciones|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|4,769|2 | XS0272317990 | 0,52% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER FINANCE|4,228|2014-12- | ES0337709002 | 0,51% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|4,0 | ES0312298203 | 0,51% |
| Obligaciones|HALCYON|2,997|2021-06-20 | XS0255769936 | 0,50% |
| Obligaciones|E-MAC|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,49% |
| Obligaciones|SUNRISE 2 A 2007|4,230|2030-08-27 | IT0004232598 | 0,48% |
| Obligaciones|PRIME FUNDING LMTD PARTNERSHIP|4,2 | XS0278567994 | 0,47% |
| Obligaciones|AMAREN II|2,273|2030-10-26 | FR0010143768 | 0,47% |
| Bonos|CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO|3,125|2012- | ES0314400096 | 0,46% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,3 | XS0474145801 | 0,46% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|1,178|2011-11-30 | XS0206399627 | 0,46% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,46% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. 7250|1,271|2012 | XS0287008220 | 0,46% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|2,140|2012-03-23 | ES0L01203238 | 0,45% |
| Obligaciones|VELA LEASE|2,254|2028-12-15 | IT0003876478 | 0,43% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|3,686|2011-07-27 | XS0132367557 | 0,42% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,375|2015- | XS0233447936 | 0,41% |
| Obligaciones|CAISSE NATI.DES CAISSES D'EPAR|3,8 | FR0010413153 | 0,41% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|4,800|2011-12-16 | IT0004433154 | 0,35% |
| Obligaciones|ATOMIUM MORTGAGE FINANCE BV|2,266| | XS0182690668 | 0,35% |
| Obligaciones|FCC PROUDREED|2,532|2017-08-18 | FR0010247577 | 0,35% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|4,200|2012-03-05 | XS0289185695 | 0,34% |
| Obligaciones|GRANITE MASTER ISSUER PLC|2,206|20 | XS0210929161 | 0,34% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2012-03-19 | ES0314958051 | 0,32% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,9 | ES0333763003 | 0,31% |
| Obligaciones|VELA HOME SRL|4,112|2042-10-25 | IT0004101991 | 0,31% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,1 | ES0313958003 | 0,30% |
| Obligaciones|ECLIPSE 2006-2 B|3,481|2019-02-20 | XS0267554334 | 0,30% |
| Obligaciones|FONDO TITUL. ACT. UCI 9|2,390|2035 | ES0338222005 | 0,23% |
| Obligaciones|GOLDEN BAR|3,900|2023-11-20 | IT0004174022 | 0,23% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP2|3,9 | ES0338058011 | 0,21% |
| Obligaciones|WHITE POWER PLC|4,260|2015-10-06 | XS0300055620 | 0,19% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,19% |
| Obligaciones|OPERA GER|4,130|2022-01-25 | XS0293598495 | 0,19% |
| Obligaciones|QUOKKA FINANCE|2,401|2016-09-01 | XS0264072652 | 0,19% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|3,5 | ES0338356001 | 0,18% |
| Obligaciones|E-MAC|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,16% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTAND.FINAC1|3,8 | ES0382043000 | 0,15% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,839|2038-10-16 | ES0314019003 | 0,15% |
| Obligaciones|FTPYME PASTOR FTA|4,349|2045-07-15 | ES0332233016 | 0,14% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,322|201 | ES0337648002 | 0,14% |
| Obligaciones|ORIO FINANCE PLC 7250|3,7 | XS0145005020 | 0,13% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,2 | ES0370460000 | 0,13% |
| Bonos|LOCAT SECURITISATION VEHICLE|2,326|2024-1 | IT0003733083 | 0,13% |
| Obligaciones|BLUESTONE|3,437|2043-05-31 | XS0264881920 | 0,12% |
| Bonos|TRAV INS CO INSTIT FUND 7250|5,650|2012 | XS0150016748 | 0,12% |
| Obligaciones|JLOC 36 A2|4,182|2016-02-16 | XS0298167353 | 0,12% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|2,9 | ES0338447008 | 0,11% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP1|2,3 | ES0382041012 | 0,11% |
| Obligaciones|FTPYME PASTOR FTA|4,125|2021-01-28 | ES0338454004 | 0,11% |
| Obligaciones|GOLDEN BAR|4,714|2022-11-20 | IT0003956403 | 0,11% |
| Obligaciones|CONFED.ESP.CAJAS AHORROS CECA|3,49 | ES0338541008 | 0,10% |
| Obligaciones|TALFINANCE SECURITI VEHICL SRL|4,0 | IT0003963359 | 0,10% |
| Obligaciones|LEASIMPRESA FINANCE|4,285|2025-12- | IT0004123722 | 0,10% |
| Obligaciones|BANCAJA|2036-12-22 | ES0379349006 | 0,09% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.UCI 7|3,850|2033-0 | ES0338355003 | 0,08% |
| Obligaciones|BYZANTIUM FINANCE PLC|4,848|2032-1 | XS0180318841 | 0,07% |
| Obligaciones|SAGRES STC|2,243|2039-11-21 | XS0216212000 | 0,07% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|2,437|2017-03-29 | XS0189772220 | 0,07% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,06% |
| Obligaciones|DOMOS 2001-1 A|2,333|2032-12-31 | FR0000487589 | 0,06% |
| Obligaciones|SABADELL|2,420|2023-01-26 | ES0339844013 | 0,05% |
| Obligaciones|CREDICO FUNDING SRL 4290|2,4 | IT0003539597 | 0,05% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|4,206|2015-11-12 | XS0303583099 | 0,04% |
| Bonos|ASSET-BACKED ERUOPEAN SEC|2,344|2015-10-0 | XS0232767631 | 0,03% |
| Obligaciones|INTESA SEC SPA/INTESABCI 4310|2,8 | IT0003428619 | 0,03% |
| Obligaciones|PROMINENT CMBS|2,680|2032-12-20 | XS0234097128 | 0,02% |
| Obligaciones|EUROCASTLE CDO III PLC|4,496|2060- | XS0215939231 | 0,02% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACT.SANTANDER AUTO1|2,1 | ES0382040006 | 0,01% |
| Obligaciones|CREDICO|4,516|2026-08-28 | IT0003156939 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo