MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 151 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,050|2017 09 14 | 4,57% | |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02- | ES0000101545 | 2,06% |
| Bonos|BBVA SA|2025-11-25 | ES03132111Q7 | 1,97% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,125|2019-02-01 | IT0003493258 | 1,95% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE PORTUGA|4,450|2018-06 | PTOTENOE0018 | 1,89% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 12 19 | 1,86% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,080|2017 03 31 | 1,86% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,080|2017 12 16 | 1,86% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,200|2017 03 21 | 1,64% | |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,234|2018-03- | XS0247770224 | 1,57% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,140|2017 02 10 | 1,57% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,000|2017 11 26 | 1,50% | |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,513|2018-04-15 | IT0004716319 | 1,45% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER F|1,100|2018-07 | XS1264601805 | 1,43% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,280|2017 01 29 | 1,43% | |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|2,000|2017-05-08 | XS1059619012 | 1,35% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,480|2017-05-17 | ES0513806ZO8 | 1,28% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|0,620|2018-05 | XS0360090046 | 1,24% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|4,000|2017-04-18 | ES0340609215 | 1,24% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,220|2017 03 08 | 1,23% | |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,180|2017 03 08 | 1,21% | |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|6,934|2018-04 | XS0356705219 | 1,17% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 05 10 | 1,15% | |
| Bonos|SYDBANK AS|0,073|2018-05-22 | XS1421973089 | 1,14% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,280|2017 01 15 | 1,14% | |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|1,750|2018-01-1 | XS0873691884 | 1,14% |
| Obligaciones|FADE|3,375|2019-03-17 | ES0378641171 | 1,14% |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER F|0,240|2017-01-13 | ES0513495QC4 | 1,14% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|0,105|2018-03- | XS1385392888 | 1,08% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,360|2017 01 29 | 1,07% | |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,010|2018-12-23 | XS1534970956 | 1,07% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|6,964|2017-12-28 | ES0001352451 | 1,06% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|3,500|2017-06 | ES0317047001 | 1,04% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,280|2017 01 21 | 1,00% | |
| Obligaciones|VOLVO AB|0,050|2018-06-20 | XS1435165045 | 0,94% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO|0,088|2017-05 | XS0300190831 | 0,92% |
| Obligaciones|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 0,87% |
| Obligaciones|FADE|3,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 0,86% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 05 19 | 0,86% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,220|2017 04 07 | 0,86% | |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|0,100|2017 04 07 | 0,86% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,250|2017 04 07 | 0,86% | |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12 | XS0997979249 | 0,80% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,500|2017-09-2 | XS0831389985 | 0,80% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,750|2017-02 | XS0287409212 | 0,79% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|0,064|2017-05 | XS0301928262 | 0,79% |
| Obligaciones|CORES SA|4,500|2018-04-23 | ES0224261018 | 0,78% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,755|2018-10- | XS0091349489 | 0,76% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,750|2018-06-01 | IT0004907843 | 0,75% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|4,800|2017-10- | IT0004849342 | 0,74% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,937|2018-01- | US46115HAJ68 | 0,73% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,250|2019-01-31 | ES00000128A0 | 0,72% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 0,72% |
| Obligaciones|BANK OF IRELAND PLC|0,162|2017-07- | XS1269185697 | 0,71% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,550|2017 04 07 | 0,71% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,210|2017 02 24 | 0,71% | |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,024|2017-08-14 | XS1275477930 | 0,71% |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER F|0,230|2017-01-23 | ES0513495QE0 | 0,71% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,141|2017-03 | XS0292269544 | 0,68% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,082|2017-06-27 | ES0214974091 | 0,66% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,350|2018-09- | XS0972240997 | 0,64% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|0,032|2018-0* | XS1345314956 | 0,64% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y|6,270|2018-02- | ES0001351339 | 0,60% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,360|2017 01 16 | 0,59% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,400|2017 01 19 | 0,59% | |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,328|2017-11-30 | XS0236075908 | 0,57% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 04 07 | 0,57% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,000|2017 11 21 | 0,57% | |
| Deposito|BANCA MARCH|0,000|2017 12 16 | 0,56% | |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|6,125|2018-08- | XS0383634762 | 0,55% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|1,510|2017-02 | XS1191073425 | 0,54% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|5,750|2017-09-21 | XS0831842645 | 0,53% |
| Bonos|BANK OF IRELAND PLC|0,207|2017-07-31 | XS1267940614 | 0,50% |
| Bonos|BRISA AUTOESTRADAS S|6,875|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 0,49% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|2,500|2018-12-31 | IT0004964224 | 0,46% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS SA|5,431|2017-09-07 | XS0320303943 | 0,44% |
| Bonos|SOLVAY FINANCE SA|0,179|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,44% |
| Obligaciones|DAIMLER AG|0,066|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 0,43% |
| Bonos|ENEL SPA|3,125|2017-09-15 | USL2967VCY94 | 0,42% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA SPA|4,750|2018-05-2 | XS0630463965 | 0,42% |
| Cupón Cero|BANQUE FED CREDIT MU|1,000|2017-07-1 | FR0010762989 | 0,42% |
| Cupón Cero|CREDIT AGRICOLE SA|0,451|2017-01-29 | FR0010706606 | 0,41% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,500|2017-02 | XS1017790178 | 0,41% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,270|2017 03 10 | 0,41% | |
| Obligaciones|ABERTIS INFRAESTRUTU|5,750|2018-03 | XS0602534637 | 0,40% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|4,125|2018-01 | PTRELBOE0017 | 0,38% |
| Obligaciones|ENI SPA|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 0,38% |
| Bonos|TELEFONICA DEUTSCHLA|1,875|2018-11-22 | XS0912992160 | 0,37% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|4,800|2017-10- | IT0004849300 | 0,37% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,052|2026-12-21 | ES0305116008 | 0,37% |
| Bonos|AMERICA MOVIL SAB DE|1,000|2018-06-04 | XS1074479384 | 0,36% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,000|2017-08- | IT0004619364 | 0,36% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|6,131|2018-04-03 | ES0001352477 | 0,34% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 0,34% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|0,003|2018-02 | ES0312298039 | 0,33% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|1,000|2017-07-18 | DE000A1HJLN2 | 0,32% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA CORP|0,177|2018-03 | XS0249443879 | 0,32% |
| Obligaciones|HELLA KGAA HUECK & C|1,250|2017-09 | XS1040041649 | 0,31% |
| Obligaciones|PROSEGUR SA|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,31% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|4,797|2018-02 | XS0746276335 | 0,29% |
| Obligaciones|HONEYWELL INTERNATIO|0,079|2018-02 | XS1366026323 | 0,29% |
| Cupón Cero|BPCE SA|0,127|2018-05-14 | FR0010879163 | 0,28% |
| Bonos|SMITHS GROUP PLC|4,125|2017-05-05 | XS0506435576 | 0,28% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO BV|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,28% |
| Obligaciones|EBAY INC|1,250|2018-03-09 | US278642AP80 | 0,27% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|6,000|2018-02-02 | XS0328781728 | 0,26% |
| Cupón Cero|BPCE SA|0,089|2018-02-05 | FR0010834184 | 0,25% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|0,024|2017-10 | ES0312298153 | 0,23% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO B|4,756|2023-07 | XS0299873868 | 0,22% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|0,336|2017-06-30 | XS0113243470 | 0,21% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,200|2017 01 19 | 0,21% | |
| Obligaciones|HENKEL AG|2018-09-13 | XS1488370740 | 0,21% |
| Obligaciones|IMPERIAL BRANDS PLC|1,025|2018-02- | USG4721VBK91 | 0,20% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 | PTTGUOOM0017 | 0,20% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,110|2017-07 | US87938WAG87 | 0,16% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,248|2018-02-16 | PTTGUFOM0018 | 0,15% |
| Obligaciones|HARVEST CLO PLC|4,493|2024-04-05 | XS0293380191 | 0,15% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|4,000|2017-03 | ES0312298112 | 0,15% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|0,409|2018-07 | XS1442286008 | 0,14% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|4,000|2017-03-2 | XS0759014375 | 0,14% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,125|2018-05-14 | ES0340609199 | 0,13% |
| Obligaciones|BBVA SA|0,107|2017-02-15 | ES0214973069 | 0,12% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS GROUP|0,132|2018-09- | XS1289966134 | 0,12% |
| Obligaciones|AUTO ABS|0,050|2024-09-27 | ES0311293007 | 0,12% |
| Obligaciones|EI TOWERS SPA|3,875|2018-04-26 | XS0922370951 | 0,11% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,242|2044-06 | ES0312252002 | 0,10% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|2,544|2019-10-15 | XS0102643169 | 0,09% |
| Obligaciones|E-MAC BV|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,09% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|5,000|2017-04 | XS0294794705 | 0,08% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2,302|2041-09 | ES0347861009 | 0,08% |
| Cupón Cero|BNP PARIBAS FORTIS S|100,000|2019-05 | ES0312284005 | 0,08% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,375|2018-02 | XS0831370613 | 0,08% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|2,600|2017-11- | IT0004965791 | 0,07% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,07% |
| Obligaciones|BPCE SA|5,100|2018-06-27 | FR0010621532 | 0,06% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,467|2017-09 | DE000AA2TPV7 | 0,06% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|0,783|2017-06-30 | IT0004725914 | 0,06% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|2,591|2040-06 | ES0377952009 | 0,05% |
| Obligaciones|SANTANDER TITULIZACI|2,390|2035-06 | ES0338222005 | 0,05% |
| Bonos|ENEL SPA|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,04% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|3,839|2038-10-16 | ES0314019003 | 0,03% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,03% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,03% |
| Obligaciones|E-MAC BV|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,02% |
| Obligaciones|BLUESTONE SECURITIES|3,437|2043-06 | XS0264881920 | 0,02% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA FT|2,947|2035-02-15 | ES0338447008 | 0,02% |
| Obligaciones|SANTANDER TITULIZACI|3,850|2033-03 | ES0338355003 | 0,01% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,491|2035-10 | ES0338541008 | 0,01% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,01% |
| Obligaciones|LEASIMPRESA FINANCE|4,285|2025-12- | IT0004123722 | 0,00% |
| Obligaciones|ITALFINANCE SECURITI|4,039|2023-03 | IT0003963359 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo