MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,120|2013-04-02 | ES00000120G4 | 8,60% |
| Deposito|LA CAIXA|3,250|2014 01 24 | 5,68% | |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|1,512|2014-01-24 | ES0L01401246 | 4,54% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 4,27% |
| Obligaciones|FORTIS|3,795|2019-11-17 | ES0312284005 | 2,94% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,520|2 | 2,79% | |
| Deposito|CITIBANK ESPAÑA|1,750|2013 04 15 | 2,44% | |
| Deposito|CITIBANK ESPAÑA|2,750|2013 08 29 | 2,44% | |
| Cupón Cero|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|1,180 | IT0004892656 | 2,43% |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER,E.F.C., S.A|4,000|20 | ES0513900WE7 | 2,11% |
| Pagarés|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,000|20 | ES0513688Y86 | 2,09% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|4,50 | ES0347859003 | 2,09% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|2,673|2013-04-19 | ES0L01304192 | 2,04% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|5,375|2013-12-19 | XS0405713883 | 2,00% |
| Bonos|UNICREDITO|3,625|2013-08-21 | XS0592628746 | 1,96% |
| Obligaciones|AIRE VALLEY MORTGAGES|2,346|2066-0 | XS0201883674 | 1,78% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,7 | XS0525700778 | 1,76% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|2013 09 | 1,74% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,600|2 | 1,74% | |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|3,550|2013 11 2 | 1,74% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,850|2013 11 06 | 1,74% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,700|2014 02 14 | 1,74% | |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 1,73% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 1,59% |
| Obligaciones|SAGRES STC|4,388|2060-11-21 | XS0311833833 | 1,53% |
| Obligaciones|EGLXY|3,447|2021-10-23 | XS0264786939 | 1,39% |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,500|2 | 1,04% | |
| Obligaciones|MESDAG DELT BV|4,477|2020-01-25 | XS0307574599 | 1,29% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|8,250|2013-06-03 | XS0431928760 | 1,18% |
| Bonos|NAVARRA-DIPUTACION FORAL|5,450|2013-05-14 | ES0001353137 | 1,16% |
| Bonos|UNICREDITO|6,000|2014-07-31 | IT0004787484 | 1,10% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|4,750|2014- | XS0097245244 | 1,09% |
| Obligaciones|SABADELL|4,500|2013-04-29 | ES0413860000 | 1,06% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|2,576|2013-12-13 | ES0L01312138 | 1,03% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 1,01% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 1,00% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,96% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,94% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,8 | XS0633097299 | 0,88% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|4,493|2024-04-05 | XS0293380191 | 0,88% |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,950|2 | 0,87% | |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,76% |
| Obligaciones|ATLANTES LIMITED (PORTUGAL)|4,929| | XS0161394324 | 0,75% |
| Obligaciones|HALCYON|2,997|2021-06-20 | XS0255769936 | 0,72% |
| Obligaciones|INTERMEDIATE FINANCE PLC|4,534|202 | XS0304177636 | 0,69% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,68% |
| Obligaciones|IM PASTOR 2, FONDO TIT.HIPTE.|2,3 | ES0347861009 | 0,68% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,67% |
| Obligaciones|E-MAC|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,67% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,375|2015- | XS0233447936 | 0,65% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 24|2,5 | ES0377952009 | 0,65% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,2 | ES0312252002 | 0,64% |
| Obligaciones|FCC PROUDREED|2,532|2017-08-18 | FR0010247577 | 0,49% |
| Obligaciones|SILVER BIRCH CLO|2,413|2020-02-10 | XS0225956878 | 0,45% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|4,354|2020-10 | IT0004252760 | 0,43% |
| Obligaciones|AMAREN II|2,273|2030-10-26 | FR0010143768 | 0,41% |
| Obligaciones|ECLIPSE 2006-2 B|3,481|2019-02-20 | XS0267554334 | 0,39% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|0,7 | XS0609191860 | 0,35% |
| Obligaciones|QUOKKA FINANCE|2,401|2016-09-01 | XS0264072652 | 0,29% |
| Obligaciones|FONDO TITUL. ACT. UCI 9|2,390|2035 | ES0338222005 | 0,28% |
| Obligaciones|ATOMIUM MORTGAGE FINANCE BV|2,266| | XS0182690668 | 0,27% |
| Obligaciones|VELA LEASE|2,254|2028-12-15 | IT0003876478 | 0,27% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,27% |
| Obligaciones|OPERA GER|4,130|2022-01-25 | XS0293598495 | 0,27% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|3,5 | ES0338356001 | 0,19% |
| Obligaciones|E-MAC|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,19% |
| Obligaciones|VELA HOME SRL|4,112|2042-10-25 | IT0004101991 | 0,17% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,839|2038-10-16 | ES0314019003 | 0,15% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,14% |
| Obligaciones|BLUESTONE|3,437|2043-05-31 | XS0264881920 | 0,13% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,9 | ES0333763003 | 0,13% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|2,9 | ES0338447008 | 0,13% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,1 | ES0313958003 | 0,12% |
| Obligaciones|CONFED.ESP.CAJAS AHORROS CECA|3,49 | ES0338541008 | 0,11% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.UCI 7|3,850|2033-0 | ES0338355003 | 0,09% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP2|3,9 | ES0338058011 | 0,08% |
| Obligaciones|LEASIMPRESA FINANCE|4,285|2025-12- | IT0004123722 | 0,08% |
| Obligaciones|TALFINANCE SECURITI VEHICL SRL|4,0 | IT0003963359 | 0,08% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,07% |
| Obligaciones|BANCAJA|2036-12-22 | ES0379349006 | 0,05% |
| Obligaciones|ORIO FINANCE PLC 7250|3,7 | XS0145005020 | 0,05% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,2 | ES0370460000 | 0,04% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|2,437|2017-03-29 | XS0189772220 | 0,04% |
| Obligaciones|BYZANTIUM FINANCE PLC|4,848|2032-1 | XS0180318841 | 0,03% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTAND.FINAC1|3,8 | ES0382043000 | 0,01% |
| Obligaciones|CREDICO|4,516|2026-08-28 | IT0003156939 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo