MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 200 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,380|2009-10-01 | ES00000121S7 | 4,35% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,833|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 2,69% |
| 6057O CAIXA GERAL | ES0000084039 | 2,68% |
| Obligaciones|BANCAJA 1290|5,2 | ES0414977282 | 2,04% |
| Pagarés|CAJA DE MADRID|0,861|2009-11-26 | ES0514950Y36 | 2,01% |
| Pagarés|BANCO POPULAR ESPAÑOL|0,927|2009-11-27 | ES0513804VG8 | 2,01% |
| Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|2,254|2015-07-2 | XS0217360824 | 1,80% |
| Obligaciones|FORTIS|3,795|2019-11-17 | ES0312284005 | 1,51% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 1,46% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|4,354|2020-10 | IT0004252760 | 1,40% |
| Obligaciones|AIB MORTGAGE BANK|5,750|2010-01-29 | XS0278614820 | 1,35% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,897|2011-05-09 | ES0414970444 | 1,34% |
| Obligaciones|CAJA DE MADRID|3,933|2010-05-24 | ES0314950280 | 1,27% |
| Bonos|HSBC BANK PLC (FRANCE)|3,224|2011-08-02 | FR0010359661 | 1,22% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 7, FONDO TIT.ACT.|4,500 | ES0347567002 | 1,21% |
| Bonos|FORTIS BANK|4,106|2010-05-25 | BE0932899504 | 1,21% |
| Pagarés|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|0,739|2009-10- | ES0513540569 | 1,21% |
| Obligaciones|OPERA FINANCE PLC|2,824|2012-02-15 | XS0218487436 | 1,21% |
| Obligaciones|MEDIOBANCA|4,055|2009-10-30 | XS0297333410 | 1,20% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 1,17% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLANS PLC|3,750|2010-07 | XS0173128983 | 1,12% |
| Obligaciones|BELUGA MASTER ISSUER BV|3,733|2099 | XS0276517710 | 1,11% |
| Obligaciones|CREDICO FUNDING SRL 4290|2,3 | IT0003693725 | 1,08% |
| Obligaciones|CANDIDE FINANCING|2,275|2050-04-20 | XS0218539764 | 0,94% |
| Obligaciones|JOHN HANCOCK GLOBAL FUNDING II|2,4 | XS0149899196 | 0,93% |
| Obligaciones|SAGRES STC|4,388|2060-11-21 | XS0311833833 | 0,90% |
| Obligaciones|ARRAN|3,946|2012-12-15 | XS0237919864 | 0,88% |
| Obligaciones|MESDAG DELT BV|4,477|2020-01-25 | XS0307574599 | 0,88% |
| Obligaciones|AKERO MULTIFAMILY HOUSING LTD|4,01 | XS0220457682 | 0,85% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|1,359|2010-05-28 | XS0366249570 | 0,81% |
| Obligaciones|AIRE VALLEY MORTGAGES|2,346|2066-0 | XS0201883674 | 0,81% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER FINANCE|4,228|2014-12- | ES0337709002 | 0,81% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,430|2009-10-07 | ES0L00910239 | 0,81% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|4,289|2010-07-2 | ES0357080169 | 0,81% |
| Obligaciones|CARS ALLIANCE FUNDING PLC 4310|4,4 | XS0210128822 | 0,80% |
| Obligaciones|EUROHYPO AG|4,250|2009-10-23 | DE000EH09146 | 0,80% |
| Obligaciones|CLYDESDALE BANK|4,167|2012-05-30 | XS0302132898 | 0,80% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|3,126|2011-06-28 | XS0259036175 | 0,80% |
| Obligaciones|ING VERZEKERINGEN NV|3,450|2013-09 | XS0267516911 | 0,78% |
| Obligaciones|FLEET STREET FINANCE PLC|4,524|201 | XS0302958110 | 0,77% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,500|2009-10-16 | FR0010532895 | 0,68% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,500|2010-03-04 | ES0414970170 | 0,68% |
| Obligaciones|ANGLO IRISH BANK CORP PLC|3,625|20 | XS0403683617 | 0,68% |
| Obligaciones|OPERA GER|4,199|2014-10-20 | XS0278492706 | 0,68% |
| Obligaciones|DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE|2,1 | DE0002330867 | 0,68% |
| Obligaciones|SANTANDER INTERNATIONAL DEGT|2,150 | XS0359776944 | 0,67% |
| Obligaciones|NATIONAL AUSTRALIA BANK|2,204|2010 | XS0222313594 | 0,67% |
| Obligaciones|BANCA POPOLARE DI MILANO|4,974|201 | XS0345595622 | 0,67% |
| Obligaciones|NATIXIS|1,571|2010-04-28 | XS0359362208 | 0,67% |
| Obligaciones|RADIO TV ESPAÑOLA|0,904|2010-04-29 | ES0331163107 | 0,67% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH & CO. 7250|4,2 | XS0212212012 | 0,67% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|1,959|2010-08-2 | XS0384049622 | 0,67% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,66% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,66% |
| Obligaciones|DRIVER IV PLC|3,987|2012-12-21 | XS0295268006 | 0,65% |
| Obligaciones|EGLXY|3,447|2021-10-23 | XS0264786939 | 0,64% |
| Obligaciones|NO UTILIZAR KARTA PLC|2,272|2012-0 | XS0224407212 | 0,63% |
| Obligaciones|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|4,769|2 | XS0272317990 | 0,62% |
| Obligaciones|INTERMEDIATE FINANCE PLC|4,534|202 | XS0304177636 | 0,62% |
| Obligaciones|VALLAURIS|3,000|2022-03-26 | XS0261591480 | 0,61% |
| Obligaciones|CAISSE NATI.DES CAISSES D'EPAR|3,8 | FR0010413153 | 0,61% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|3,857|2012-02-0 | ES0357080144 | 0,59% |
| Obligaciones|ATLANTES LIMITED (PORTUGAL)|4,929| | XS0161394324 | 0,59% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|6,3 | XS0108324202 | 0,56% |
| Obligaciones|VELA LEASE|2,254|2028-12-15 | IT0003876478 | 0,55% |
| Bonos|DEXIA|4,250|2010-04-16 | DE000DXA1LF0 | 0,55% |
| Obligaciones|LA CAIXA|5,000|2010-05-19 | ES0414840381 | 0,55% |
| Obligaciones|GOLDEN BAR|4,714|2022-11-20 | IT0003956403 | 0,55% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|3,650|2010-07-28 | ES0314950447 | 0,54% |
| Obligaciones|UBS AG LONDON|1,793|2010-08-26 | XS0384383104 | 0,54% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK|2,235|2011-09-16 | XS0200597457 | 0,54% |
| Bonos|CSSE NAT CSSE EPARG PREV 4280|3,037|2010 | XS0257206523 | 0,54% |
| Obligaciones|SILVER BIRCH CLO|2,413|2020-02-10 | XS0225956878 | 0,54% |
| Obligaciones|BNP PARIBAS|4,000|2010-03-22 | FR0010451393 | 0,53% |
| Obligaciones|LA DEFENSE PLC|4,460|2014-04-09 | XS0187553515 | 0,53% |
| Obligaciones|BANK OF SCOTLANS PLC|1,563|2010-03 | XS0293351507 | 0,53% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|1,345|2010-09-29 | XS0231029868 | 0,53% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|2,3 | XS0197508764 | 0,53% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|3,712|2012-02-15 | XS0227040283 | 0,53% |
| Obligaciones|ULSTER BANK FINANCE PLC|3,466|2011 | XS0249260364 | 0,51% |
| Obligaciones|CREDICO FUNDING SRL 4290|4,3 | IT0004237712 | 0,51% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 24|2,5 | ES0377952009 | 0,50% |
| Obligaciones|IM PASTOR 2, FONDO TIT.HIPTE.|2,3 | ES0347861009 | 0,49% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,49% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,9 | ES0333763003 | 0,48% |
| Obligaciones|MBNA CREDIT CARD MASTER 7250|3,5 | XS0156653940 | 0,48% |
| Bonos|NORDEA INVESTMENT|2,375|2010-09-06 | XS0412327818 | 0,47% |
| Obligaciones|OPERA FINANCE PLC|2,476|2012-02-15 | XS0218489135 | 0,47% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|3,750|2009-10-22 | ES0414950602 | 0,47% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|4,493|2024-04-05 | XS0293380191 | 0,44% |
| Obligaciones|GERMAN RESIDENTIAL|3,389|2016-07-2 | XS0260141584 | 0,44% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,1 | ES0313958003 | 0,43% |
| Obligaciones|AMAREN II|2,273|2030-10-26 | FR0010143768 | 0,42% |
| Bonos|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|5,657|2010 | PTBEROOM0022 | 0,42% |
| Bonos|CSSE NAT CSSE EPARG PREV 4280|3,736|2012 | FR0010398321 | 0,41% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,0 | ES0413211063 | 0,40% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|2,625|2010-09-20 | XS0449571081 | 0,40% |
| Bonos|E.ON AG|4,441|2010-02-19 | XS0346704553 | 0,40% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,2 | ES0312252002 | 0,40% |
| Obligaciones|POLO SECURITIES II LTD|4,034|2014- | XS0149762139 | 0,40% |
| Obligaciones|CAJA DE MADRID|4,849|2012-06-01 | ES0214950133 | 0,40% |
| Obligaciones|GOLDEN BAR|3,900|2023-11-20 | IT0004174022 | 0,39% |
| Obligaciones|WHITE POWER PLC|4,260|2015-10-06 | XS0300055620 | 0,39% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,39% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH & CO. 7250|3,6 | XS0223635730 | 0,38% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP2|3,9 | ES0338058011 | 0,38% |
| Obligaciones|E-MAC|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,37% |
| Obligaciones|POPULAR FINANCIAL 7250|4,3 | ES0347786008 | 0,36% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,36% |
| Obligaciones|FTPYME PASTOR FTA|4,349|2045-07-15 | ES0332233016 | 0,36% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|5,7 | ES0413211014 | 0,35% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,35% |
| Obligaciones|ATOMIUM MORTGAGE FINANCE BV|2,266| | XS0182690668 | 0,35% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,34% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,34% |
| Obligaciones|PRIME FUNDING LMTD PARTNERSHIP|4,2 | XS0278567994 | 0,33% |
| Bonos|ASSET-BACKED ERUOPEAN SEC|2,344|2015-10-0 | XS0232767631 | 0,33% |
| Obligaciones|VELA HOME SRL|4,112|2042-10-25 | IT0004101991 | 0,33% |
| Obligaciones|HALCYON|2,997|2021-06-20 | XS0255769936 | 0,32% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTAND.FINAC1|3,8 | ES0382043000 | 0,32% |
| Obligaciones|SUNRISE 2 A 2007|4,230|2030-08-27 | IT0004232598 | 0,32% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,322|201 | ES0337648002 | 0,31% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|5,162|2016-04-11 | XS0250338844 | 0,30% |
| Obligaciones|GRANITE MASTER ISSUER PLC|2,206|20 | XS0210929161 | 0,29% |
| Obligaciones|CITIGROUP INC|6,125|2010-10-01 | XS0118237188 | 0,28% |
| Obligaciones|SABADELL|5,000|2010-05-09 | ES0413860109 | 0,28% |
| Obligaciones|PRINCIPAL FINAN.GLO.FUN.II LLC|5,5 | XS0127290061 | 0,27% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|2,3 | XS0191396034 | 0,27% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|2,772|2009-10-13 | XS0232144237 | 0,27% |
| Bonos|TOYOTA MTR CRED. 7250|4,000|2010 | XS0283073145 | 0,26% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|4,950|2011-08-13 | XS0134024180 | 0,25% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,375|2015- | XS0233447936 | 0,25% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|3,686|2011-07-27 | XS0132367557 | 0,24% |
| Obligaciones|TALISMAN FINANCE|2,376|2014-01-21 | XS0220377906 | 0,24% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|4,563|2015-08-11 | XS0291425642 | 0,23% |
| Bonos|LOCAT SECURITISATION VEHICLE|2,326|2024-1 | IT0003733083 | 0,22% |
| Obligaciones|ECLIPSE 2006-2 B|3,481|2019-02-20 | XS0267554334 | 0,22% |
| Obligaciones|GLOBALDRIVE B.V.|4,358|2015-06-20 | XS0311767197 | 0,21% |
| Obligaciones|FCC PROUDREED|2,532|2017-08-18 | FR0010247577 | 0,21% |
| Obligaciones|CHESTER ASSET RECEIVABLES|2,381|20 | XS0178090162 | 0,20% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|4,206|2015-11-12 | XS0303583099 | 0,20% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACT.SANTANDER AUTO1|2,1 | ES0382040006 | 0,19% |
| Obligaciones|PROMINENT CMBS|2,680|2032-12-20 | XS0234097128 | 0,18% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,2 | ES0370460000 | 0,18% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP1|2,3 | ES0382041012 | 0,18% |
| Obligaciones|IMSER SECURITISATION SRL 4310|5,0 | IT0004082712 | 0,18% |
| Obligaciones|FTPYME PASTOR FTA|4,125|2021-01-28 | ES0338454004 | 0,17% |
| Obligaciones|ORIO FINANCE PLC 7250|3,7 | XS0145005020 | 0,16% |
| Obligaciones|FONDO TITUL. ACT. UCI 9|2,390|2035 | ES0338222005 | 0,16% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|1,856|2010-06-25 | ES0314950363 | 0,16% |
| Obligaciones|HYUNDAI CAPITAL AUTO FUNDING|4,014 | XS0238777758 | 0,14% |
| Obligaciones|BANCAJA|2036-12-22 | ES0379349006 | 0,14% |
| Obligaciones|WESTLB AG|3,100|2010-04-11 | XS0216131853 | 0,14% |
| Obligaciones|LB BADEN-WUERTTENBERG 4280|0,9 | XS0181625632 | 0,13% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|1,001|2010-07-2 | ES0357080136 | 0,13% |
| Bonos|PAN-EUROPEAN INDUSTRIAL 4310|2,275|2013 | XS0213034886 | 0,13% |
| Bonos|CITIGROUP INC|3,786|2011-06-03 | XS0193765673 | 0,13% |
| Obligaciones|HSBC HOLDINGS, PLC|3,768|2013-10-2 | XS0272672113 | 0,13% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|3,5 | ES0338356001 | 0,13% |
| Obligaciones|CHAPEL BV|4,056|2066-07-17 | XS0287346976 | 0,13% |
| Obligaciones|TALFINANCE SECURITI VEHICL SRL|4,0 | IT0003963359 | 0,13% |
| Obligaciones|LEASIMPRESA FINANCE|4,285|2025-12- | IT0004123722 | 0,12% |
| Bonos|ROMAGNA FINANCE SRL|2,879|2028-04-29 | IT0003455950 | 0,12% |
| Obligaciones|SAGRES STC|2,243|2039-11-21 | XS0216212000 | 0,12% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,12% |
| Obligaciones|QUOKKA FINANCE|2,401|2016-09-01 | XS0264072652 | 0,12% |
| Obligaciones|OPERA GER|4,130|2022-01-25 | XS0293598495 | 0,11% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,839|2038-10-16 | ES0314019003 | 0,11% |
| Obligaciones|EUROCASTLE CDO III PLC|4,496|2060- | XS0215939231 | 0,11% |
| Obligaciones|STORM|3,782|2049-04-22 | XS0283470572 | 0,10% |
| Obligaciones|JLOC 36 A2|4,182|2016-02-16 | XS0298167353 | 0,10% |
| Obligaciones|BYZANTIUM FINANCE PLC|4,848|2032-1 | XS0180318841 | 0,10% |
| Obligaciones|NORIA|2020-12-31 | FR0010259218 | 0,10% |
| Obligaciones|E-MAC|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,09% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN CAR LEASE|4,520|2013-01 | XS0327319611 | 0,09% |
| Obligaciones|BLUESTONE|3,437|2043-05-31 | XS0264881920 | 0,09% |
| Obligaciones|FASTL|3,700|2014-03-18 | DE000A0DYTG9 | 0,09% |
| Obligaciones|EUROPEAN PROPERTY CAPITAL|2,347|20 | FR0010060327 | 0,08% |
| Obligaciones|CONFED.ESP.CAJAS AHORROS CECA|3,49 | ES0338541008 | 0,08% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|2,9 | ES0338447008 | 0,08% |
| Bonos|TRAV INS CO INSTIT FUND 7250|5,650|2012 | XS0150016748 | 0,07% |
| Obligaciones|SABADELL|2,420|2023-01-26 | ES0339844013 | 0,07% |
| Obligaciones|CREDICO FUNDING SRL 4290|2,4 | IT0003539597 | 0,06% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.UCI 7|3,850|2033-0 | ES0338355003 | 0,06% |
| Obligaciones|DOMOS 2001-1 A|2,333|2032-12-31 | FR0000487589 | 0,06% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|2,437|2017-03-29 | XS0189772220 | 0,05% |
| Obligaciones|FTPYME PASTOR FTA|4,007|2027-04-15 | ES0316873019 | 0,05% |
| Obligaciones|INTESA LEASE SEC. SRL|2,366|2015-1 | IT0003623532 | 0,05% |
| Obligaciones|INTESA SEC SPA/INTESABCI 4310|2,8 | IT0003428619 | 0,05% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,05% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN CAR LEASE|3,838|2012-04 | XS0284056776 | 0,03% |
| Obligaciones|NOSTRUM CONSUMER FINANCE PLC|2,436 | XS0178584750 | 0,03% |
| Obligaciones|MPS ASSET SECURITISATION|3,711|203 | IT0003366314 | 0,03% |
| Bonos|LOTHIAN MORTGAGES PLC|2,193|2040-04-24 | XS0212698087 | 0,03% |
| Obligaciones|BAUHAUS SECURITIES LTD 7250|3,7 | DE0005712319 | 0,02% |
| Obligaciones|ARRAN RESIDENTIAL|3,210|2036-09-20 | XS0267360724 | 0,02% |
| Obligaciones|CHAVES FUNDING|4,754|2015-05-20 | XS0193804753 | 0,01% |
| Obligaciones|CREDICO|4,516|2026-08-28 | IT0003156939 | 0,01% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|2,224|2014-05 | FR0010053868 | 0,01% |
| Obligaciones|AQUA FINANCE LIMITED 7250|2,4 | XS0173687533 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo