MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 95 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAIXABANK S.A.|1,550|2015 01 23 | 7,54% | |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|1,300|2015 01 2 | 6,02% | |
| Deposito|BANKINTER S.A.|0,754|2015 07 24 | 3,17% | |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 2,85% |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|1,050|2015 05 3 | 2,54% | |
| Bonos|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|1,375|2016 | IT0004960826 | 2,21% |
| Deposito|BANKIA S.A.|1,000|2015 06 12 | 2,11% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,820|2015 07 24 | 2,11% | |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,7 | ES0312358007 | 2,05% |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|1,500|2015 01 3 | 2,02% | |
| Deposito|BANKINTER S.A.|1,250|2015 02 03 | 2,01% | |
| Obligaciones|BANKIA|0,500|2016-01-25 | ES0214977094 | 1,88% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 1,80% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|3,5 | ES0312298013 | 1,77% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,160|2015 | 1,69% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|1,240|2015 03 03 | 1,69% | |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,400|201 | ES0314100076 | 1,67% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,300|2 | 1,58% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,500|2015 | 1,48% | |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|4,625|2015-06-15 | XS0794393040 | 1,42% |
| Obligaciones|FORTIS|3,795|2016-11-17 | ES0312284005 | 1,40% |
| Obligaciones|AREVA|3,875|2016-09-23 | FR0010804492 | 1,33% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,875|2015- | XS0167127447 | 1,31% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,150|2 | XS1049100099 | 1,27% |
| Deposito|POPULAR BANCA PRIVADA S.A.|1,500|2015 | 1,27% | |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 1,26% |
| Bonos|UNICREDITO|4,375|2015-09-11 | XS0827818203 | 1,20% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|3,125| | PTRELYOE0002 | 1,19% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|3,75 | ES0347848006 | 1,19% |
| REPO|S.SEC.SERV|0,030|2015-01-02 | ES0L01512117 | 1,16% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,34 | PTTGUNOM0018 | 1,15% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,3 | ES0317043000 | 1,11% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 1,08% |
| Bonos|UNICREDITO|0,625|2016-10-29 | IT0004644602 | 1,08% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|0,3 | ES0312342001 | 1,05% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|0,3 | XS1147549601 | 1,05% |
| Obligaciones|LA CAIXA|0,231|2015-11-04 | ES0214981070 | 1,05% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|0,750|2015 07 10 | 0,99% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,000|2016 01 11 | 0,99% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,850|2015 07 10 | 0,99% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,950|2015 07 1 | 0,99% | |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|5,875|2015-11- | PTBESWOM0013 | 0,88% |
| Obligaciones|FADE|2,875|2016-09-17 | ES0378641163 | 0,86% |
| Obligaciones|SAGRES STC|4,388|2060-11-21 | XS0311833833 | 0,86% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,86% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,270|2015 | 0,85% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,180|2 | 0,85% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,000|2015 04 24 | 0,85% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,000|2015 06 09 | 0,85% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|1,500|2015 02 0 | 0,85% | |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,81% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|1,550|2015 01 30 | 0,80% | |
| Obligaciones|HARVEST CLO|4,493|2024-04-05 | XS0293380191 | 0,79% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,76% |
| Obligaciones|MESDAG DELT BV|4,477|2020-01-25 | XS0307574599 | 0,76% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,741|2015-07-04 | IT0004727282 | 0,76% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,73% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,000|2 | XS1074244317 | 0,72% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 0,71% |
| Bonos|UNICREDITO|2,500|2016-09-10 | IT0004940877 | 0,69% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,750|2016-09-26 | XS0435879605 | 0,68% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,380|201 | ES0314100068 | 0,67% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-1 | XS0875105909 | 0,65% |
| Deposito|BANCA MARCH|1,000|2015 06 12 | 0,63% | |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,61% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,58% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,292|2016-09-21 | ES0213249008 | 0,58% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,57% |
| Obligaciones|EGLXY|3,447|2021-10-23 | XS0264786939 | 0,48% |
| Obligaciones|HALCYON|2,997|2021-06-21 | XS0255769936 | 0,45% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,375|2015- | XS0233447936 | 0,43% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|1,2 | XS0455534346 | 0,42% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,099|2016-06-16 | ES0214965008 | 0,42% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,2 | ES0312252002 | 0,38% |
| Obligaciones|E-MAC|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,36% |
| Obligaciones|IM PASTOR 2, FONDO TIT.HIPTE.|2,3 | ES0347861009 | 0,35% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,34% |
| Obligaciones|ATLANTES LIMITED (PORTUGAL)|4,929| | XS0161394324 | 0,33% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,32% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 24|2,5 | ES0377952009 | 0,27% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,24% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,23% |
| Obligaciones|FONDO TITUL. ACT. UCI 9|2,390|2035 | ES0338222005 | 0,16% |
| Obligaciones|AMAREN II|2,273|2030-10-26 | FR0010143768 | 0,12% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|3,5 | ES0338356001 | 0,09% |
| Obligaciones|E-MAC|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,09% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,839|2038-10-16 | ES0314019003 | 0,08% |
| Obligaciones|BLUESTONE|3,437|2043-06-09 | XS0264881920 | 0,07% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|2,9 | ES0338447008 | 0,06% |
| Obligaciones|CONFED.ESP.CAJAS AHORROS CECA|3,49 | ES0338541008 | 0,05% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.UCI 7|3,850|2033-0 | ES0338355003 | 0,05% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,03% |
| Obligaciones|VELA LEASE|2,254|2028-12-15 | IT0003876478 | 0,03% |
| Obligaciones|LEASIMPRESA FINANCE|4,285|2025-12- | IT0004123722 | 0,02% |
| Obligaciones|TALFINANCE SECURITI VEHICL SRL|4,0 | IT0003963359 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo