MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 87 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAIXABANK S.A.|1,550|2015 01 23 | 9,27% | |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|1,300|2015 01 2 | 7,40% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|1,650|2014 11 12 | 5,97% | |
| REPO|S.I.S|0,750|2014-04-01 | ES00000123B9 | 4,29% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 3,01% |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|1,650|2014 11 1 | 2,60% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,600|2 | 2,60% | |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,7 | ES0312358007 | 2,53% |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|1,500|2015 01 3 | 2,49% | |
| Deposito|BANKINTER S.A.|1,250|2015 02 03 | 2,47% | |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|6,4 | PTOTEPOE0016 | 2,28% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|3,75 | ES0347848006 | 2,13% |
| Deposito|BANKIA S.A.|1,240|2015 03 03 | 2,08% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,300|2 | 1,95% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,500|2015 | 1,82% | |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|4,625|2015-06-15 | XS0794393040 | 1,77% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,700|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,68% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,875|2015- | XS0167127447 | 1,63% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|1,570|2015-03-30 | XS0974639725 | 1,57% |
| Deposito|POPULAR BANCA PRIVADA S.A.|1,500|2015 | 1,56% | |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|2,000|2014 05 22 | 1,56% | |
| Obligaciones|FORTIS|3,795|2019-11-17 | ES0312284005 | 1,51% |
| Bonos|UNICREDITO|4,375|2015-09-11 | XS0827818203 | 1,50% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 1,48% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,400|201 | ES0314100076 | 1,35% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|3,250|2015-06-22 | XS0222695008 | 1,34% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|5,875|2015-11- | PTBESWOM0013 | 1,11% |
| Obligaciones|SAGRES STC|4,388|2060-11-21 | XS0311833833 | 1,09% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 1,09% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 3, FONDO TIT.ACT.|4,00 | ES0347852008 | 1,06% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,270|2015 | 1,04% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|1,500|2015 02 0 | 1,04% | |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 1,00% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|1,550|2015 01 30 | 0,99% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,0 | ES0312362009 | 0,99% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,94% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,741|2015-07-04 | IT0004727282 | 0,92% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,86% |
| Obligaciones|MESDAG DELT BV|4,477|2020-01-25 | XS0307574599 | 0,86% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,380|201 | ES0314100068 | 0,82% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|4,493|2024-04-05 | XS0293380191 | 0,81% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-1 | XS0875105909 | 0,81% |
| Bonos|UNICREDITO|6,000|2014-07-31 | IT0004787484 | 0,80% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 0,80% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|1,650|2014 11 26 | 0,78% | |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|0,3 | ES0312342001 | 0,77% |
| Obligaciones|EGLXY|3,447|2021-10-23 | XS0264786939 | 0,73% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,72% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,69% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,65% |
| Bonos|UNICREDITO|3,750|2014-08-29 | IT0004490048 | 0,53% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,625|2 | XS0981705618 | 0,52% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,375|2015- | XS0233447936 | 0,51% |
| Obligaciones|HALCYON|2,997|2021-06-20 | XS0255769936 | 0,49% |
| Obligaciones|ATLANTES LIMITED (PORTUGAL)|4,929| | XS0161394324 | 0,48% |
| Obligaciones|E-MAC|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,46% |
| Obligaciones|IM PASTOR 2, FONDO TIT.HIPTE.|2,3 | ES0347861009 | 0,46% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 24|2,5 | ES0377952009 | 0,45% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,2 | ES0312252002 | 0,44% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,43% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,36% |
| Obligaciones|FCC PROUDREED|2,532|2017-08-18 | FR0010247577 | 0,36% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|4,625|2014-09-26 | XS0451805906 | 0,27% |
| Obligaciones|FONDO TITUL. ACT. UCI 9|2,390|2035 | ES0338222005 | 0,21% |
| Obligaciones|AMAREN II|2,273|2030-10-26 | FR0010143768 | 0,20% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,20% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,20% |
| Obligaciones|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,13% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|3,5 | ES0338356001 | 0,13% |
| Obligaciones|ATOMIUM MORTGAGE FINANCE BV|2,266| | XS0182690668 | 0,13% |
| Obligaciones|E-MAC|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,12% |
| Obligaciones|VELA LEASE|2,254|2028-12-15 | IT0003876478 | 0,10% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,839|2038-10-16 | ES0314019003 | 0,10% |
| Obligaciones|BLUESTONE|3,437|2043-05-31 | XS0264881920 | 0,09% |
| Obligaciones|CONFED.ESP.CAJAS AHORROS CECA|3,49 | ES0338541008 | 0,09% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|2,9 | ES0338447008 | 0,08% |
| Obligaciones|ECLIPSE 2006-2 B|3,481|2019-02-20 | XS0267554334 | 0,07% |
| Obligaciones|TALFINANCE SECURITI VEHICL SRL|4,0 | IT0003963359 | 0,07% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.UCI 7|3,850|2033-0 | ES0338355003 | 0,06% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,04% |
| Obligaciones|LEASIMPRESA FINANCE|4,285|2025-12- | IT0004123722 | 0,04% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,9 | ES0333763003 | 0,03% |
| Obligaciones|VELA HOME SRL|4,112|2042-10-25 | IT0004101991 | 0,02% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,1 | ES0313958003 | 0,01% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,2 | ES0370460000 | 0,01% |
| Obligaciones|BANCAJA|2036-12-22 | ES0379349006 | 0,00% |
| Obligaciones|CREDICO|4,516|2026-08-28 | IT0003156939 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo