MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|LA CAIXA|3,250|2014 01 24 | 6,00% | |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,320|2013-07-01 | ES00000123D5 | 5,78% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|1,512|2014-01-24 | ES0L01401246 | 4,80% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 4,07% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,520|2 | 2,95% | |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,200|2014-09- | ES0000101230 | 2,83% |
| Deposito|DEUTSCHE BANK S.A.E.|1,484|2013 07 12 | 2,59% | |
| Deposito|DEUTSCHE BANK S.A.E.|1,484|2013 07 03 | 2,58% | |
| Deposito|CITIBANK ESPAÑA|2,750|2013 08 29 | 2,58% | |
| Cupón Cero|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|1,180 | IT0004892656 | 2,57% |
| Pagarés|SANTANDER CONSUMER,E.F.C., S.A|4,000|20 | ES0513900WE7 | 2,23% |
| Pagarés|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,000|20 | ES0513688Y86 | 2,22% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|4,50 | ES0347859003 | 2,21% |
| Deposito|LA CAIXA|2,000|2014 05 22 | 2,21% | |
| Obligaciones|FORTIS|3,795|2019-11-17 | ES0312284005 | 2,09% |
| Bonos|UNICREDITO|3,625|2013-08-21 | XS0592628746 | 2,06% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,7 | XS0525700778 | 1,85% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|2013 09 | 1,84% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,600|2 | 1,84% | |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|3,550|2013 11 2 | 1,84% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,850|2013 11 06 | 1,84% | |
| Deposito|BANCA MARCH|2,700|2014 02 14 | 1,84% | |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 1,79% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,700|2014-05-27 | ES0001352444 | 1,65% |
| Obligaciones|SAGRES STC|4,388|2060-11-21 | XS0311833833 | 1,61% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 3, FONDO TIT.ACT.|4,00 | ES0347852008 | 1,50% |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,500|2 | 1,10% | |
| Obligaciones|HARVEST CLO|4,493|2024-04-05 | XS0293380191 | 1,45% |
| Obligaciones|EGLXY|3,447|2021-10-23 | XS0264786939 | 1,45% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 1,31% |
| Obligaciones|MESDAG DELT BV|4,477|2020-01-25 | XS0307574599 | 1,21% |
| Bonos|UNICREDITO|6,000|2014-07-31 | IT0004787484 | 1,17% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERALI|4,750|2014- | XS0097245244 | 1,16% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 1,15% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03- | ES0000101339 | 1,13% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,930|2014-01-24 | ES0L01401246 | 1,10% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 1,06% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 1,02% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,93% |
| Deposito|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,950|2 | 0,92% | |
| Obligaciones|HALCYON|2,997|2021-06-20 | XS0255769936 | 0,89% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,81% |
| Obligaciones|ATLANTES LIMITED (PORTUGAL)|4,929| | XS0161394324 | 0,78% |
| Obligaciones|INTERMEDIATE FINANCE PLC|4,534|202 | XS0304177636 | 0,76% |
| Obligaciones|IM PASTOR 2, FONDO TIT.HIPTE.|2,3 | ES0347861009 | 0,72% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,375|2015- | XS0233447936 | 0,71% |
| Obligaciones|E-MAC|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,70% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 24|2,5 | ES0377952009 | 0,69% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,68% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,67% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,2 | ES0312252002 | 0,66% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,55% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,53% |
| Obligaciones|FCC PROUDREED|2,532|2017-08-18 | FR0010247577 | 0,52% |
| Obligaciones|SILVER BIRCH CLO|2,413|2020-02-10 | XS0225956878 | 0,47% |
| Obligaciones|AMAREN II|2,273|2030-10-26 | FR0010143768 | 0,40% |
| Obligaciones|ECLIPSE 2006-2 B|3,481|2019-02-20 | XS0267554334 | 0,39% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|0,7 | XS0609191860 | 0,36% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|4,354|2020-10 | IT0004252760 | 0,31% |
| Obligaciones|FONDO TITUL. ACT. UCI 9|2,390|2035 | ES0338222005 | 0,31% |
| Obligaciones|QUOKKA FINANCE|2,401|2016-09-01 | XS0264072652 | 0,31% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,29% |
| Obligaciones|OPERA GER|4,130|2022-01-25 | XS0293598495 | 0,29% |
| Obligaciones|ATOMIUM MORTGAGE FINANCE BV|2,266| | XS0182690668 | 0,26% |
| Obligaciones|VELA LEASE|2,254|2028-12-15 | IT0003876478 | 0,24% |
| Obligaciones|E-MAC|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,20% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|3,5 | ES0338356001 | 0,20% |
| Obligaciones|CAJA DE AHORROS DE MURCIA|4,000|20 | ES0314600158 | 0,19% |
| Obligaciones|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,18% |
| Obligaciones|CONFED.ESP.CAJAS AHORROS CECA|3,49 | ES0338541008 | 0,18% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,839|2038-10-16 | ES0314019003 | 0,15% |
| Obligaciones|VELA HOME SRL|4,112|2042-10-25 | IT0004101991 | 0,15% |
| Obligaciones|BLUESTONE|3,437|2043-05-31 | XS0264881920 | 0,14% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|2,9 | ES0338447008 | 0,13% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,9 | ES0333763003 | 0,11% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,1 | ES0313958003 | 0,10% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.UCI 7|3,850|2033-0 | ES0338355003 | 0,10% |
| Obligaciones|LEASIMPRESA FINANCE|4,285|2025-12- | IT0004123722 | 0,07% |
| Obligaciones|TALFINANCE SECURITI VEHICL SRL|4,0 | IT0003963359 | 0,07% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,07% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP2|3,9 | ES0338058011 | 0,06% |
| Obligaciones|BANCAJA|2036-12-22 | ES0379349006 | 0,04% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,2 | ES0370460000 | 0,03% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|2,437|2017-03-29 | XS0189772220 | 0,03% |
| Obligaciones|BYZANTIUM FINANCE PLC|4,848|2032-1 | XS0180318841 | 0,02% |
| Obligaciones|CREDICO|4,516|2026-08-28 | IT0003156939 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo