MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 142 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|0,930|2011-01-03 | ES0L01108197 | 4,88% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,833|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 4,23% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|4,3 | XS0366354875 | 3,16% |
| Deposito|LA CAIXA|2,850|2011 04 08 | ES0000002100 | 2,89% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 2,58% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|5,125|2011-04-11 | ES0314950348 | 2,27% |
| Obligaciones|FORTIS|3,795|2019-11-17 | ES0312284005 | 2,21% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|4,354|2020-10 | IT0004252760 | 1,90% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC 7250|5,7 | XS0125133644 | 1,89% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|0,966|2011-01-30 | IT0004310253 | 1,77% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 1,66% |
| Obligaciones|BELUGA MASTER ISSUER BV|3,733|2099 | XS0276517710 | 1,60% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,5 | ES0413211048 | 1,56% |
| Obligaciones|OPERA FINANCE PLC|2,824|2012-02-15 | XS0218487436 | 1,54% |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|3,2 | PTOTE4OE0040 | 1,51% |
| Deposito|BANCO SABADELL|2,500|2011 04 23 | ES0000000021 | 1,51% |
| Obligaciones|JOHN HANCOCK GLOBAL FUNDING II|2,4 | XS0149899196 | 1,47% |
| Obligaciones|CANDIDE FINANCING|2,275|2050-04-20 | XS0218539764 | 1,39% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,7 | ES0400230068 | 1,34% |
| Obligaciones|BELGELEC FIN SA|0,784|2011-05-03 | FR0010463646 | 1,33% |
| Obligaciones|SAGRES STC|4,388|2060-11-21 | XS0311833833 | 1,29% |
| Obligaciones|FLEET STREET FINANCE PLC|4,524|201 | XS0302958110 | 1,16% |
| Obligaciones|MESDAG DELT BV|4,477|2020-01-25 | XS0307574599 | 1,14% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|4,7 | XS0340179307 | 1,14% |
| Bonos|BONOS DEL ESTADO-NO DESGR|4,100|2011-04-3 | ES00000120Z4 | 1,12% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,1 | XS0293709159 | 1,12% |
| Bonos|CAJA DE MADRID|3,500|2011-03-25 | ES0414950610 | 1,11% |
| Obligaciones|DEPFA DEUTSCHE PFANDBRIEF BANK|3,5 | DE000A0GPMR2 | 1,11% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,3 | XS0403519068 | 1,11% |
| Obligaciones|OPERA GER|4,199|2014-10-20 | XS0278492706 | 1,05% |
| Obligaciones|VALLAURIS|3,000|2022-03-26 | XS0261591480 | 0,99% |
| Obligaciones|AIRE VALLEY MORTGAGES|2,346|2066-0 | XS0201883674 | 0,96% |
| Obligaciones|EGLXY|3,447|2021-10-23 | XS0264786939 | 0,96% |
| Obligaciones|INTERMEDIATE FINANCE PLC|4,534|202 | XS0304177636 | 0,94% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,94% |
| Obligaciones|ULSTER BANK FINANCE PLC|3,466|2011 | XS0249260364 | 0,88% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|3,712|2012-02-15 | XS0227040283 | 0,86% |
| Obligaciones|CREDICO FUNDING SRL 4290|4,3 | IT0004237712 | 0,84% |
| Obligaciones|ATLANTES LIMITED (PORTUGAL)|4,929| | XS0161394324 | 0,83% |
| Obligaciones|SILVER BIRCH CLO|2,413|2020-02-10 | XS0225956878 | 0,82% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,78% |
| Obligaciones|GENERALIDAD DE CATALUNYA|3,850|201 | ES0000095911 | 0,78% |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|4,625|2011-02-1 | XS0094515953 | 0,77% |
| Obligaciones|GERMAN RESIDENTIAL|3,389|2016-07-2 | XS0260141584 | 0,72% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER FINANCE|4,228|2014-12- | ES0337709002 | 0,70% |
| Bonos|MAPFRE SA|6,020|2011-07-12 | ES0224244055 | 0,69% |
| Obligaciones|IM PASTOR 2, FONDO TIT.HIPTE.|2,3 | ES0347861009 | 0,68% |
| Obligaciones|SANTANDER INTERNATIONAL DEGT|5,125 | XS0356944636 | 0,68% |
| Bonos|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,375|2011 | PTBERU1E0015 | 0,68% |
| Obligaciones|ING GROEP, N.A.|3,126|2011-06-28 | XS0259036175 | 0,66% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 24|2,5 | ES0377952009 | 0,66% |
| Bonos|WELLS FARGO COMPANY|0,999|2011-08-01 | XS0262914020 | 0,66% |
| Obligaciones|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|4,769|2 | XS0272317990 | 0,64% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,63% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|0,815|2011- | XS0124232504 | 0,63% |
| Obligaciones|ALLIANCE & LEICESTER|3,500|2011-03 | XS0246741697 | 0,62% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,2 | ES0312252002 | 0,61% |
| Obligaciones|ALLIED IERISH BKS|1,700|2012-03-19 | XS0496223255 | 0,61% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,5 | ES0413900095 | 0,60% |
| Obligaciones|WHITE POWER PLC|4,260|2015-10-06 | XS0300055620 | 0,60% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,60% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|0,732|2011-01-1 | ES0357080086 | 0,60% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,60% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|4,493|2024-04-05 | XS0293380191 | 0,59% |
| Obligaciones|CAISSE NATI.DES CAISSES D'EPAR|3,8 | FR0010413153 | 0,58% |
| Obligaciones|POLO SECURITIES II LTD|4,034|2014- | XS0149762139 | 0,54% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,53% |
| Obligaciones|AMAREN II|2,273|2030-10-26 | FR0010143768 | 0,52% |
| Obligaciones|VELA LEASE|2,254|2028-12-15 | IT0003876478 | 0,51% |
| Obligaciones|E-MAC|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,49% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,49% |
| Obligaciones|SUNRISE 2 A 2007|4,230|2030-08-27 | IT0004232598 | 0,47% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,47% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,7 | PTBSPK1E0010 | 0,45% |
| Obligaciones|PRINCIPAL FINAN.GLO.FUN.II LLC|5,5 | XS0127290061 | 0,45% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. 7250|1,060|2011 | XS0188689623 | 0,44% |
| Bonos|CITIGROUP INC|3,786|2011-06-03 | XS0193765673 | 0,44% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC CO. 4310|2,3 | XS0191396034 | 0,44% |
| Obligaciones|HALCYON|2,997|2021-06-20 | XS0255769936 | 0,43% |
| Obligaciones|GOLDEN BAR|3,900|2023-11-20 | IT0004174022 | 0,43% |
| Obligaciones|PRIME FUNDING LMTD PARTNERSHIP|4,2 | XS0278567994 | 0,42% |
| Bonos|BAYERISCHE LANDESBANK|3,686|2011-07-27 | XS0132367557 | 0,40% |
| Obligaciones|BANKINTER|1,013|2011-06-01 | ES0313679435 | 0,40% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,9 | ES0333763003 | 0,40% |
| Obligaciones|ATOMIUM MORTGAGE FINANCE BV|2,266| | XS0182690668 | 0,40% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,375|2015- | XS0233447936 | 0,40% |
| Bonos|BES FINANCE|0,836|2011-02-08 | XS0242314291 | 0,39% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,1 | ES0313958003 | 0,39% |
| Obligaciones|GRANITE MASTER ISSUER PLC|2,206|20 | XS0210929161 | 0,36% |
| Obligaciones|VELA HOME SRL|4,112|2042-10-25 | IT0004101991 | 0,36% |
| Obligaciones|SANTANDER INTERNATIONAL DEGT|0,742 | XS0247647539 | 0,33% |
| Obligaciones|TALISMAN FINANCE|2,376|2014-01-21 | XS0220377906 | 0,33% |
| Obligaciones|FCC PROUDREED|2,532|2017-08-18 | FR0010247577 | 0,32% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|5,2 | ES0352961009 | 0,31% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP2|3,9 | ES0338058011 | 0,31% |
| Obligaciones|UNICREDITO ITALIANO 4290|0,8 | XS0244141247 | 0,28% |
| Obligaciones|ECLIPSE 2006-2 B|3,481|2019-02-20 | XS0267554334 | 0,28% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,250|2011-04-05 | ES0414970139 | 0,27% |
| Obligaciones|GOLDEN BAR|4,714|2022-11-20 | IT0003956403 | 0,24% |
| Obligaciones|FONDO TITUL. ACT. UCI 9|2,390|2035 | ES0338222005 | 0,23% |
| Obligaciones|FTPYME PASTOR FTA|4,349|2045-07-15 | ES0332233016 | 0,23% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTAND.FINAC1|3,8 | ES0382043000 | 0,22% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,0 | ES0312361001 | 0,22% |
| Obligaciones|GENERALIDAD DE CATALUNYA|1,967|201 | ES00000950A7 | 0,22% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,322|201 | ES0337648002 | 0,21% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,21% |
| Bonos|LOCAT SECURITISATION VEHICLE|2,326|2024-1 | IT0003733083 | 0,18% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|3,5 | ES0338356001 | 0,18% |
| Obligaciones|OPERA GER|4,130|2022-01-25 | XS0293598495 | 0,18% |
| Obligaciones|QUOKKA FINANCE|2,401|2016-09-01 | XS0264072652 | 0,18% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,2 | ES0370460000 | 0,17% |
| Obligaciones|ORIO FINANCE PLC 7250|3,7 | XS0145005020 | 0,16% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,839|2038-10-16 | ES0314019003 | 0,15% |
| Obligaciones|E-MAC|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,15% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP1|2,3 | ES0382041012 | 0,14% |
| Obligaciones|FTPYME PASTOR FTA|4,125|2021-01-28 | ES0338454004 | 0,14% |
| Bonos|ASSET-BACKED ERUOPEAN SEC|2,344|2015-10-0 | XS0232767631 | 0,14% |
| Obligaciones|CHAPEL BV|4,056|2066-07-17 | XS0287346976 | 0,13% |
| Obligaciones|JLOC 36 A2|4,182|2016-02-16 | XS0298167353 | 0,12% |
| Obligaciones|BLUESTONE|3,437|2043-05-31 | XS0264881920 | 0,12% |
| Obligaciones|TALFINANCE SECURITI VEHICL SRL|4,0 | IT0003963359 | 0,12% |
| Obligaciones|LEASIMPRESA FINANCE|4,285|2025-12- | IT0004123722 | 0,12% |
| Bonos|TRAV INS CO INSTIT FUND 7250|5,650|2012 | XS0150016748 | 0,11% |
| Obligaciones|BANCAJA|2036-12-22 | ES0379349006 | 0,11% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|2,9 | ES0338447008 | 0,11% |
| Obligaciones|BYZANTIUM FINANCE PLC|4,848|2032-1 | XS0180318841 | 0,11% |
| Obligaciones|CONFED.ESP.CAJAS AHORROS CECA|3,49 | ES0338541008 | 0,11% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|4,206|2015-11-12 | XS0303583099 | 0,10% |
| Obligaciones|SAGRES STC|2,243|2039-11-21 | XS0216212000 | 0,10% |
| Obligaciones|SC GERMAN AUTO|4,563|2015-08-11 | XS0291425642 | 0,09% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.UCI 7|3,850|2033-0 | ES0338355003 | 0,08% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|2,437|2017-03-29 | XS0189772220 | 0,08% |
| Obligaciones|DOMOS 2001-1 A|2,333|2032-12-31 | FR0000487589 | 0,07% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,06% |
| Obligaciones|SABADELL|2,420|2023-01-26 | ES0339844013 | 0,06% |
| Obligaciones|CREDICO FUNDING SRL 4290|2,4 | IT0003539597 | 0,06% |
| Obligaciones|FONDO TITU.ACT.SANTANDER AUTO1|2,1 | ES0382040006 | 0,06% |
| Obligaciones|INTESA SEC SPA/INTESABCI 4310|2,8 | IT0003428619 | 0,04% |
| Obligaciones|IMSER SECURITISATION SRL 4310|5,0 | IT0004082712 | 0,03% |
| Obligaciones|PROMINENT CMBS|2,680|2032-12-20 | XS0234097128 | 0,02% |
| Obligaciones|EUROCASTLE CDO III PLC|4,496|2060- | XS0215939231 | 0,01% |
| Obligaciones|CREDICO|4,516|2026-08-28 | IT0003156939 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo