MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 125 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2019 12 13 | 3,47% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,150|2019 05 30 | 3,03% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2019 06 27 | 3,03% | |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 2,47% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,375|2020-01-25 | IT0005240509 | 2,44% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 01 10 | 2,17% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,150|2019 07 22 | 2,17% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 1,78% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,68% |
| Bonos|FADE|0,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 1,52% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y|4,400|2020-05- | ES0001351362 | 1,42% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,41% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OF|4,375|2019-05 | XS0428962921 | 1,40% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2019 05 10 | 1,40% | |
| REPO|S.SEC.SERV|0,415|2019-04-01 | ES00000121O6 | 1,30% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 1,28% |
| Obligaciones|LEASEPLAN CORPORATI|0,323|2020-04 | XS0919063171 | 1,27% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,018|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,25% |
| Obligaciones|BAT INTL FINANCE|4,000|2020-07-07 | XS0522407351 | 1,14% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,175|2020-06-15 | IT0005250946 | 1,11% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 1,11% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,037|2020-06- | XS1246144650 | 1,10% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE ARAGON|2,100|2020-10- | ES0000107476 | 1,08% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2019 05 17 | 1,04% | |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-05-10 | XS1517433741 | 1,01% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,97% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|6,875|2020-03 | XS0496281618 | 0,96% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|2,750|2020-03- | XS1205644047 | 0,92% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,150|2020-07- | XS0526326334 | 0,91% |
| Obligaciones|SANTANDER INTERNATIO|0,120|2020-03 | XS1195284705 | 0,87% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,007|2020-07-02 | FR0010896522 | 0,87% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,250|2020-10-16 | XS1893632221 | 0,87% |
| Bonos|HITACHI CAPITAL UK P|0,000|2019-07-18 | XS1681855299 | 0,87% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 01 12 | 0,87% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 11 08 | 0,87% | |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,86% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|0,000|2019-07 | XS1642545690 | 0,83% |
| Obligaciones|FACT SA|1,000|2025-11-20 | XS1895557921 | 0,80% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,625|2019-06 | XS1080952960 | 0,79% |
| Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,000|2019-06-01 | XS1622634126 | 0,78% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|6,750|2020-07- | XS0527239221 | 0,76% |
| Obligaciones|BANQUE FED CREDIT MU|4,125|2020-07 | XS0526612188 | 0,75% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,72% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|0,167|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,69% |
| Obligaciones|MCDONALD´S CORPORATI|4,000|2021-02 | XS0592505316 | 0,68% |
| Bonos|MYLAN INC|1,250|2020-11-23 | XS1492457236 | 0,67% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 0,66% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,64% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|5,000|2019-07- | XS0099472994 | 0,63% |
| Bonos|BANQUE FED CREDIT MU|0,100|2021-02-08 | XS1765863623 | 0,61% |
| Bonos|TAGUS SA|0,201|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 0,56% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,125|2021-01-20 | XS0995380580 | 0,53% |
| Obligaciones|ALLIED IRISH BANKS P|1,375|2020-03 | XS1202664386 | 0,53% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,318|2020-10-17 | XS1505554698 | 0,52% |
| Bonos|DAIMLER AG|0,250|2020-05-11 | DE000A169NA6 | 0,52% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,52% |
| Obligaciones|ING BANK NV|0,700|2020-04-16 | XS1169586606 | 0,52% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|2,875|2021-02-26 | XS0986174851 | 0,51% |
| Bonos|MYLAN INC|0,042|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,51% |
| Bonos|DELTA SPARK|0,015|2023-07-22 | XS0390756285 | 0,50% |
| Bonos|UNITED TECHNLOGIES C|0,000|2019-11-13 | XS1715323298 | 0,48% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|0,562|2020-01- | XS0741977796 | 0,48% |
| Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,008|2020-11-15 | XS1909193077 | 0,47% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS COMPAN|1,750|2020-03 | XS0906815088 | 0,44% |
| Obligaciones|RCI BANQUE|1,375|2020-11-17 | FR0013053055 | 0,44% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2021-01-12 | XS1548436556 | 0,44% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,123|2021-02-15 | XS1952701982 | 0,44% |
| Bonos|BANQUE FED CREDIT MU|0,125|2021-08-30 | XS1963205049 | 0,43% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-04-04 | XS1939268519 | 0,43% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,43% |
| Obligaciones|PARPUBLICA SGPS SA|0,387|2020-12-2 | XS0238966567 | 0,43% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|6,375|2021-04-27 | XS0619548216 | 0,43% |
| Cupón Cero|REPUBLICA DE ITALIA|0,781|2021-05-01 | IT0001247276 | 0,43% |
| Bonos|SANOFI-SYNTHELABO SA|0,000|2020-03-21 | FR0013324316 | 0,39% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,000|2020-06-17 | XS0944451243 | 0,38% |
| Obligaciones|BANK OF IRELAND PLC|10,000|2020-02 | XS0487711573 | 0,38% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-10-11 | XS1806435324 | 0,37% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|7,500|2019-11-29 | DE0001048767 | 0,37% |
| Bonos|BANCA IMI SPA|3,150|2019-10-31 | IT0004957020 | 0,36% |
| Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13 | PTTGCSOM0007 | 0,36% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET|0,171|2020-05- | XS1240146891 | 0,35% |
| Obligaciones|BRITISH SKY BROADCAS|0,105|2020-04 | XS1212467911 | 0,35% |
| Bonos|BECTON DICKISON & CO|0,368|2019-06-06 | XS1622560842 | 0,35% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2019 12 27 | 0,35% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2019 04 26 | 0,35% | |
| Bonos|AKZO NOBEL NV|0,000|2019-11-08 | XS1715353105 | 0,31% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,31% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,325|2020-11- | IT0005142143 | 0,31% |
| Cupón Cero|ABBOT IRELAND FINANC|0,000|2020-09-2 | XS1883354547 | 0,30% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|2,125|2020-12 | XS1334225361 | 0,30% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|2,544|2019-10-15 | XS0102643169 | 0,29% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS MEXIC|5,500|2020-02 | XS0206170390 | 0,29% |
| Obligaciones|FMC FINANCE VII|2,625|2021-02-15 | XS0576395478 | 0,29% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|4,000|2020-01-2 | XS0877984459 | 0,27% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,250|2019-06-19 | FR0010757864 | 0,26% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,080|2019-05-07 | XS1947776719 | 0,26% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,23% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,000|2019-09- | XS0452166324 | 0,22% |
| Obligaciones|FRESENIUS SE & CO AG|1,500|2021-02 | XS1013955379 | 0,22% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,20% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|1,002|2020-1* | XS0545059148 | 0,20% |
| Bonos|FEDEX CORPORATION IN|0,500|2020-03-09 | XS1319814064 | 0,18% |
| Bonos|ABN AMRO BANK NV|0,023|2021-01-15 | XS1935134095 | 0,17% |
| Cupón Cero|BPCE SA|0,094|2020-07-13 | FR0011261114 | 0,08% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,16% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN GROUP AME|1,200|2020-05 | USU9273AAM72 | 0,13% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|2,300|2019-09- | IT0004953615 | 0,13% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|0,750|2020-06-09 | XS1244060486 | 0,13% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|0,625|2020-11-12 | ES0440609305 | 0,13% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,052|2026-12-21 | ES0305116008 | 0,13% |
| Obligaciones|CAP GEMINI S.A.|1,750|2020-04-01 | FR0012821932 | 0,12% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 0,09% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,09% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,242|2044-06 | ES0312252002 | 0,09% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,09% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AG|0,474|2019-06-25 | XS0098907693 | 0,09% |
| Obligaciones|E-MAC BV|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,08% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,150|2019-12 | NL0009287614 | 0,08% |
| Obligaciones|FMC FIANCE VIII|2,625|2019-07-31 | XS0723509104 | 0,06% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2,302|2041-09 | ES0347861009 | 0,06% |
| Obligaciones|SANTANDER TITULIZACI|2,390|2035-06 | ES0338222005 | 0,05% |
| Obligaciones|MAGELLAN MORTGAGES P|0,053|2036-12 | XS0140415836 | 0,05% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|2,591|2040-06 | ES0377952009 | 0,03% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,03% |
| Obligaciones|E-MAC BV|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo