MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 94 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAIXABANK S.A.|1,550|2015 01 23 | 7,98% | |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|1,300|2015 01 2 | 6,37% | |
| REPO|S.I.S|0,080|2014-07-01 | ES00000123C7 | 5,36% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|1,650|2014 11 12 | 5,14% | |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 2,71% |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|1,050|2015 05 3 | 2,68% | |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|1,650|2014 11 1 | 2,24% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,600|2 | 2,24% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|1,000|2015 06 12 | 2,24% | |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,7 | ES0312358007 | 2,18% |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|1,500|2015 01 3 | 2,14% | |
| Deposito|BANKINTER S.A.|1,250|2015 02 03 | 2,12% | |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|6,4 | PTOTEPOE0016 | 1,97% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|3,75 | ES0347848006 | 1,84% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,160|2015 | 1,79% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|1,240|2015 03 03 | 1,79% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,300|2 | 1,68% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,500|2015 | 1,56% | |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|4,625|2015-06-15 | XS0794393040 | 1,51% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,34 | PTTGUNOM0018 | 1,48% |
| Obligaciones|FORTIS|3,795|2016-11-17 | ES0312284005 | 1,46% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,875|2015- | XS0167127447 | 1,39% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|1,570|2015-03-30 | XS0974639725 | 1,35% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,150|2 | XS1049100099 | 1,35% |
| Deposito|POPULAR BANCA PRIVADA S.A.|1,500|2015 | 1,34% | |
| Bonos|UNICREDITO|4,375|2015-09-11 | XS0827818203 | 1,30% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,400|201 | ES0314100076 | 1,17% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|3,250|2015-06-22 | XS0222695008 | 1,16% |
| Obligaciones|SAGRES STC|4,388|2060-11-21 | XS0311833833 | 0,93% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,93% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|5,875|2015-11- | PTBESWOM0013 | 0,92% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 3, FONDO TIT.ACT.|4,00 | ES0347852008 | 0,91% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,270|2015 | 0,89% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,180|2 | 0,89% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,000|2015 04 24 | 0,89% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,000|2015 06 09 | 0,89% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|1,500|2015 02 0 | 0,89% | |
| Obligaciones|BANKIA|0,500|2016-01-25 | ES0214977094 | 0,88% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,86% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|1,550|2015 01 30 | 0,85% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,0 | ES0312362009 | 0,85% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,741|2015-07-04 | IT0004727282 | 0,80% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,79% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,000|2 | XS1074244317 | 0,76% |
| Obligaciones|MESDAG DELT BV|4,477|2020-01-25 | XS0307574599 | 0,73% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,380|201 | ES0314100068 | 0,71% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-1 | XS0875105909 | 0,70% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 0,68% |
| Bonos|UNICREDITO|6,000|2014-07-31 | IT0004787484 | 0,68% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|1,650|2014 11 26 | 0,67% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,000|2015 06 12 | 0,67% | |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|0,3 | ES0312342001 | 0,67% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,292|2016-09-21 | ES0213249008 | 0,61% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,61% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,60% |
| Obligaciones|EGLXY|3,447|2021-10-23 | XS0264786939 | 0,57% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,56% |
| Obligaciones|HALCYON|2,997|2021-06-21 | XS0255769936 | 0,51% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,48% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|4,493|2024-04-05 | XS0293380191 | 0,47% |
| Bonos|UNICREDITO|3,750|2014-08-29 | IT0004490048 | 0,46% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,625|2 | XS0981705618 | 0,45% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|1,2 | XS0455534346 | 0,45% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,375|2015- | XS0233447936 | 0,44% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,2 | ES0312252002 | 0,40% |
| Obligaciones|ATLANTES LIMITED (PORTUGAL)|4,929| | XS0161394324 | 0,39% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,39% |
| Obligaciones|E-MAC|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,39% |
| Obligaciones|IM PASTOR 2, FONDO TIT.HIPTE.|2,3 | ES0347861009 | 0,38% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 24|2,5 | ES0377952009 | 0,37% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,37% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,29% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,27% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|4,625|2014-09-16 | XS0451805906 | 0,23% |
| Obligaciones|FONDO TITUL. ACT. UCI 9|2,390|2035 | ES0338222005 | 0,17% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,17% |
| Obligaciones|AMAREN II|2,273|2030-10-26 | FR0010143768 | 0,16% |
| Obligaciones|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,11% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|3,5 | ES0338356001 | 0,11% |
| Obligaciones|E-MAC|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,09% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,839|2038-10-16 | ES0314019003 | 0,08% |
| Obligaciones|BLUESTONE|3,437|2043-06-09 | XS0264881920 | 0,08% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|2,9 | ES0338447008 | 0,07% |
| Obligaciones|VELA LEASE|2,254|2028-12-15 | IT0003876478 | 0,06% |
| Obligaciones|CONFED.ESP.CAJAS AHORROS CECA|3,49 | ES0338541008 | 0,06% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.UCI 7|3,850|2033-0 | ES0338355003 | 0,05% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,05% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,04% |
| Obligaciones|LEASIMPRESA FINANCE|4,285|2025-12- | IT0004123722 | 0,03% |
| Obligaciones|TALFINANCE SECURITI VEHICL SRL|4,0 | IT0003963359 | 0,03% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,9 | ES0333763003 | 0,01% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,2 | ES0370460000 | 0,01% |
| Obligaciones|ECLIPSE 2006-2 B|3,481|2019-02-20 | XS0267554334 | 0,00% |
| Obligaciones|CREDICO|4,516|2026-08-28 | IT0003156939 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo