MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 121 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2019 12 13 | 3,55% | |
| REPO|S.SEC.SERV|0,415|2019-01-02 | ES00000121O6 | 3,55% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,150|2019 05 30 | 3,10% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2019 06 27 | 3,10% | |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 2,52% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,375|2020-01-25 | IT0005240509 | 2,49% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,070|2019 01 10 | 2,22% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,150|2019 01 21 | 2,22% | |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 1,82% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,72% |
| Bonos|FADE|0,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 1,56% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,018|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,54% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y|4,400|2020-05- | ES0001351362 | 1,45% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,45% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2019 05 10 | 1,43% | |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 1,36% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,000|2019-01-25 | XS1555704078 | 1,24% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,18% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,175|2020-06-15 | IT0005250946 | 1,13% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 1,13% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,037|2020-06- | XS1246144650 | 1,12% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2019 05 17 | 1,07% | |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-05-10 | XS1517433741 | 1,03% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|6,875|2020-03 | XS0496281618 | 1,02% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 0,99% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|2,750|2020-03- | XS1205644047 | 0,95% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,150|2020-07- | XS0526326334 | 0,92% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1712180477 | 0,92% |
| Bonos|HITACHI CAPITAL UK P|0,000|2019-07-18 | XS1681855299 | 0,89% |
| Obligaciones|SANTANDER INTERNATIO|0,120|2020-03 | XS1195284705 | 0,89% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,050|2019 03 12 | 0,89% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,000|2019 11 08 | 0,89% | |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,250|2020-10-16 | XS1893632221 | 0,88% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,87% |
| Obligaciones|FACT SA|1,000|2025-11-20 | XS1895557921 | 0,87% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|0,000|2019-07 | XS1642545690 | 0,85% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,625|2019-06 | XS1080952960 | 0,81% |
| Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,000|2019-06-01 | XS1622634126 | 0,80% |
| Obligaciones|BANQUE FED CREDIT MU|4,125|2020-07 | XS0526612188 | 0,77% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|6,750|2020-07- | XS0527239221 | 0,77% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|0,167|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,70% |
| Obligaciones|MCDONALD´S CORPORATI|4,000|2021-02 | XS0592505316 | 0,69% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC COM|2,250|2020-07 | XS0954025267 | 0,69% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 0,68% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|5,000|2019-07- | XS0099472994 | 0,65% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,65% |
| Bonos|TAGUS SA|0,201|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 0,65% |
| Obligaciones|ALLIED IRISH BANKS P|1,375|2020-03 | XS1202664386 | 0,55% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,54% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,318|2020-10-17 | XS1505554698 | 0,53% |
| Bonos|DAIMLER AG|0,250|2020-05-11 | DE000A169NA6 | 0,53% |
| Obligaciones|ING BANK NV|0,700|2020-04-16 | XS1169586606 | 0,53% |
| Bonos|MYLAN INC|0,042|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,52% |
| Obligaciones|BAT INTL FINANCE|4,000|2020-07-07 | XS0522407351 | 0,50% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|1,500|2019-02 | XS1031018911 | 0,50% |
| Bonos|UNITED TECHNLOGIES C|0,000|2019-11-13 | XS1715323298 | 0,49% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|0,562|2020-01- | XS0741977796 | 0,49% |
| Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,008|2020-11-15 | XS1909193077 | 0,48% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|3,700|2019-02-08 | IT0004887896 | 0,47% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|2,875|2021-02-26 | XS0986174851 | 0,46% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS COMPAN|1,750|2020-03 | XS0906815088 | 0,45% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,45% |
| Obligaciones|RCI BANQUE|1,375|2020-11-17 | FR0013053055 | 0,45% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,100|2019-01-18 | XS1928591582 | 0,44% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2021-01-12 | XS1548436556 | 0,44% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,44% |
| Bonos|MYLAN INC|1,250|2020-11-23 | XS1492457236 | 0,42% |
| Obligaciones|BANK OF IRELAND PLC|10,000|2020-02 | XS0487711573 | 0,41% |
| Bonos|SANOFI-SYNTHELABO SA|0,000|2020-03-21 | FR0013324316 | 0,40% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,000|2020-06-17 | XS0944451243 | 0,39% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-10-11 | XS1806435324 | 0,38% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|7,500|2019-11-29 | DE0001048767 | 0,38% |
| Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13 | PTTGCSOM0007 | 0,37% |
| Bonos|BANCA IMI SPA|3,150|2019-10-31 | IT0004957020 | 0,37% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,36% |
| Obligaciones|BRITISH SKY BROADCAS|0,105|2020-04 | XS1212467911 | 0,36% |
| Bonos|BECTON DICKISON & CO|0,368|2019-06-06 | XS1622560842 | 0,36% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,040|2019 12 27 | 0,36% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2019 04 26 | 0,35% | |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET|0,171|2020-05- | XS1240146891 | 0,35% |
| Bonos|AKZO NOBEL NV|0,000|2019-11-08 | XS1715353105 | 0,32% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,325|2020-11- | IT0005142143 | 0,31% |
| Cupón Cero|ABBOT IRELAND FINANC|0,000|2020-09-2 | XS1883354547 | 0,31% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|2,544|2019-10-15 | XS0102643169 | 0,30% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS MEXIC|5,500|2020-02 | XS0206170390 | 0,30% |
| Obligaciones|FMC FINANCE VII|2,625|2021-02-15 | XS0576395478 | 0,29% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|4,000|2020-01-2 | XS0877984459 | 0,29% |
| Obligaciones|ATLANTIA SPA|4,375|2020-03-16 | XS0828749761 | 0,27% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,250|2019-06-19 | FR0010757864 | 0,27% |
| Pagarés|VIESGO HOLDCO SA|0,110|2019-02-01 | XS1918852010 | 0,27% |
| Obligaciones|EUTELSAT SA|5,000|2019-01-14 | FR0011164664 | 0,25% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,24% |
| Bonos|TAGUS SA|0,070|2022-02-12 * | PTTGCPOM0000 | 0,22% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,000|2019-09- | XS0452166324 | 0,22% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,875|2019-02 | XS0733696495 | 0,19% |
| Bonos|FEDEX CORPORATION IN|0,500|2020-03-09 | XS1319814064 | 0,18% |
| Cupón Cero|BPCE SA|0,094|2020-07-13 | FR0011261114 | 0,09% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,000|2020-04-30 | ES0000101800 | 0,17% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,230|2019-02-16 | FR0010425017 | 0,17% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,052|2026-12-21 | ES0305116008 | 0,16% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|2,300|2019-09- | IT0004953615 | 0,14% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|0,750|2020-06-09 | XS1244060486 | 0,14% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|0,625|2020-11-12 | ES0440609305 | 0,14% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN GROUP AME|1,200|2020-05 | USU9273AAM72 | 0,13% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|2,125|2020-12 | XS1334225361 | 0,12% |
| Obligaciones|CAP GEMINI S.A.|1,750|2020-04-01 | FR0012821932 | 0,12% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,242|2044-06 | ES0312252002 | 0,10% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 0,09% |
| Obligaciones|GOBIERNO VASCO|4,150|2019-10-28 | ES0000106437 | 0,09% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AG|0,474|2019-06-25 | XS0098907693 | 0,09% |
| Obligaciones|E-MAC BV|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,09% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,09% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,150|2019-12 | NL0009287614 | 0,08% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 * | PTTGUOOM0017 | 0,08% |
| Obligaciones|FMC FIANCE VIII|2,625|2019-07-31 | XS0723509104 | 0,06% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2,302|2041-09 | ES0347861009 | 0,06% |
| Obligaciones|MAGELLAN MORTGAGES P|0,053|2036-12 | XS0140415836 | 0,06% |
| Obligaciones|SANTANDER TITULIZACI|2,390|2035-06 | ES0338222005 | 0,05% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,03% |
| Obligaciones|E-MAC BV|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,02% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|2,591|2040-06 | ES0377952009 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo