MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 116 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANKIA S.A.|0,150|2019 05 30 | 3,36% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2019 06 27 | 3,36% | |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10 | ES0001352543 | 2,73% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,375|2020-01-25 | IT0005240509 | 2,67% |
| Bonos|BBVA SA|2018-11-25 | ES03132111Q7 | 2,65% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,070|2019 01 10 | 2,40% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,150|2019 01 21 | 2,40% | |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,175|2020-06-15 | IT0005250946 | 2,09% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP|0,016|2019-05-28 | XS1618018284 | 1,97% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,86% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,018|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,67% |
| Obligaciones|JUNTA DE CASTILLA Y|4,400|2020-05- | ES0001351362 | 1,56% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,56% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2019 05 10 | 1,54% | |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,688|2020-03- | ES0000101396 | 1,47% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,010|2018-12-23 | XS1534970956 | 1,44% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|0,000|2019-01-25 | XS1555704078 | 1,34% |
| Obligaciones|BHARTI AIRTEL INTERN|4,000|2018-12 | XS0997979249 | 1,28% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,28% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 1,22% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|1,037|2020-06- | XS1246144650 | 1,21% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2019 05 17 | 1,15% | |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE FINA|0,750|2019-05-10 | XS1517433741 | 1,11% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,500|2020-03 | XS0497187640 | 1,08% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|2,750|2020-03- | XS1205644047 | 1,03% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|2,625|2020-05 | XS0933604943 | 1,01% |
| Bonos|HYUNDAI|0,019|2018-11-18 | XS1615085948 | 1,01% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,325|2020-11- | IT0005142143 | 1,00% |
| Bonos|MOLSON COORS BREWING|0,005|2019-03-15 | XS1712180477 | 0,99% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,150|2020-07- | XS0526326334 | 0,99% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,755|2018-10- | XS0091349489 | 0,98% |
| Obligaciones|SANTANDER INTERNATIO|0,120|2020-03 | XS1195284705 | 0,97% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2018 11 08 | 0,96% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,050|2019 03 12 | 0,96% | |
| Bonos|HITACHI CAPITAL UK P|0,000|2019-07-18 | XS1681855299 | 0,95% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,95% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|0,000|2019-07 | XS1642545690 | 0,92% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,625|2019-06 | XS1080952960 | 0,88% |
| Bonos|ALLERGAN FUNDING SCS|0,000|2019-06-01 | XS1622634126 | 0,87% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|6,750|2020-07- | XS0527239221 | 0,84% |
| Obligaciones|BANQUE FED CREDIT MU|4,125|2020-07 | XS0526612188 | 0,83% |
| Bonos|NATIXIS|0,700|2019-11-22 | XS1517522840 | 0,81% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|0,875|2020-11-1 | XS1323028479 | 0,78% |
| Bonos|TAGUS SA|0,201|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 0,78% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|0,167|2020-02-19 | XS1169707087 | 0,76% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC COM|2,250|2020-07 | XS0954025267 | 0,75% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|4,650|2019-11 | XS0386525082 | 0,73% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE GROUP|5,000|2019-07- | XS0099472994 | 0,70% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,70% |
| Bonos|UNICREDIT SPA|2,500|2018-12-31 | IT0004964224 | 0,60% |
| Obligaciones|ALLIED IRISH BANKS P|1,375|2020-03 | XS1202664386 | 0,59% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 0,58% |
| Bonos|DAIMLER AG|0,250|2020-05-11 | DE000A169NA6 | 0,58% |
| Obligaciones|ING BANK NV|0,700|2020-04-16 | XS1169586606 | 0,57% |
| Obligaciones|BAT INTL FINANCE|4,000|2020-07-07 | XS0522407351 | 0,55% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN LEASING G|1,500|2019-02 | XS1031018911 | 0,54% |
| Bonos|UNITED TECHNLOGIES C|0,000|2019-11-13 | XS1715323298 | 0,53% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|0,562|2020-01- | XS0741977796 | 0,53% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,875|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,52% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|3,700|2019-02-08 | IT0004887896 | 0,51% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|3,125|2020-11- | XS0997484430 | 0,50% |
| Obligaciones|PHILIP MORRIS COMPAN|1,750|2020-03 | XS0906815088 | 0,49% |
| Bonos|TELEFONICA DEUTSCHLA|1,875|2018-11-22 | XS0912992160 | 0,49% |
| Obligaciones|RCI BANQUE|1,375|2020-11-17 | FR0013053055 | 0,49% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2021-01-12 | XS1548436556 | 0,48% |
| Bonos|FADE|0,031|2020-06-17 | ES0378641304 | 0,48% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|0,344|2019-09-24 | DE0001048577 | 0,48% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,000|2028-04-21 | ES0305259006 | 0,46% |
| Obligaciones|BANK OF IRELAND PLC|10,000|2020-02 | XS0487711573 | 0,45% |
| Obligaciones|BPCE SA|3,888|2018-12-22 | FR0010403980 | 0,44% |
| Bonos|SANOFI-SYNTHELABO SA|0,000|2020-03-21 | FR0013324316 | 0,43% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|6,875|2020-03 | XS0496281618 | 0,43% |
| Obligaciones|COMMERZBANK AG|7,500|2019-11-29 | DE0001048767 | 0,43% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA | LU1602255561 | 0,43% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,000|2020-06-17 | XS0944451243 | 0,42% |
| Bonos|BANCA IMI SPA|3,150|2019-10-31 | IT0004957020 | 0,41% |
| Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13 | PTTGCSOM0007 | 0,40% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET|0,171|2020-05- | XS1240146891 | 0,39% |
| Obligaciones|BRITISH SKY BROADCAS|0,105|2020-04 | XS1212467911 | 0,39% |
| Bonos|BECTON DICKISON & CO|0,368|2019-06-06 | XS1622560842 | 0,38% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2019 04 26 | 0,38% | |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2018 12 27 | 0,38% | |
| Bonos|AKZO NOBEL NV|0,000|2019-11-08 | XS1715353105 | 0,35% |
| Cupón Cero|ABBOT IRELAND FINANC|0,000|2020-09-2 | XS1883354547 | 0,34% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC|2,544|2019-10-15 | XS0102643169 | 0,33% |
| Obligaciones|ESTADOS UNIDOS MEXIC|5,500|2020-02 | XS0206170390 | 0,32% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER SA|4,000|2020-01-2 | XS0877984459 | 0,31% |
| Obligaciones|ENI SPA|4,250|2020-02-03 | XS0741137029 | 0,31% |
| Obligaciones|BPCE SA|1,250|2019-06-19 | FR0010757864 | 0,30% |
| Obligaciones|EUTELSAT SA|5,000|2019-01-14 | FR0011164664 | 0,27% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,000|2019-09- | XS0452166324 | 0,24% |
| Obligaciones|DRIVER ESPAÑA SA|0,052|2026-12-21 | ES0305116008 | 0,22% |
| Obligaciones|TAGUS SA|0,165|2019-02-12 * | PTTGUOOM0017 | 0,20% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|4,875|2019-02 | XS0733696495 | 0,20% |
| Bonos|FEDEX CORPORATION IN|0,500|2020-03-09 | XS1319814064 | 0,19% |
| Obligaciones|BPCE SA|4,230|2019-02-16 | FR0010425017 | 0,18% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|2,300|2019-09- | IT0004953615 | 0,15% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|0,625|2020-11-12 | ES0440609305 | 0,15% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|0,750|2020-06-09 | XS1244060486 | 0,15% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN GROUP AME|1,200|2020-05 | USU9273AAM72 | 0,14% |
| Obligaciones|CAP GEMINI S.A.|1,750|2020-04-01 | FR0012821932 | 0,13% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-10-11 | XS1806435324 | 0,12% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,242|2044-06 | ES0312252002 | 0,11% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26 | ES0001352303 | 0,11% |
| Obligaciones|E-MAC BV|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,10% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|2,625|2019-04-15 | XS1057345651 | 0,10% |
| Obligaciones|UNICREDIT BANK AG|0,474|2019-06-25 | XS0098907693 | 0,10% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|1,150|2019-12 | NL0009287614 | 0,09% |
| Obligaciones|INTERMONEY TITULIZAC|2,302|2041-09 | ES0347861009 | 0,07% |
| Obligaciones|MAGELLAN MORTGAGES P|0,053|2036-12 | XS0140415836 | 0,07% |
| Obligaciones|SANTANDER TITULIZACI|2,390|2035-06 | ES0338222005 | 0,06% |
| Obligaciones|ATLANTES MORTAGES PL|4,929|2036-01 | XS0161394324 | 0,04% |
| Obligaciones|PROGRAMA CEDULAS TDA|2,591|2040-06 | ES0377952009 | 0,03% |
| Obligaciones|E-MAC BV|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,02% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACIO|3,491|2035-10 | ES0338541008 | 0,01% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo