MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 104 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,450|2016 01 14 | 4,93% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,450|2 | 4,14% | |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,875|2016-05-1 | XS0993306603 | 3,53% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|0,450|2016 01 22 | 3,18% | |
| Obligaciones|OB.DO TES M.PRAZO(PORTUGAL) 14|4,3 | PTOTELOE0010 | 2,84% |
| Deposito|DEUTSCHE BANK A.G.|0,470|2016 03 09 | 2,73% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,400|2 | 2,73% | |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,490|2016 05 10 | 2,55% | |
| Deposito|BANKINTER S.A.|0,754|2015 07 24 | 2,39% | |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 2,02% |
| Deposito|BANCA MARCH|0,360|2016 04 11 | 1,91% | |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,188|2016-03 | XS0249026682 | 1,91% |
| Obligaciones|JP MORGAN CHASE & CO.|0,088|2017-0 | XS0300190831 | 1,77% |
| Obligaciones|BANK OF AMERICA|0,064|2017-05-23 | XS0301928262 | 1,74% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|4,800|2017-10-04 | IT0004849342 | 1,73% |
| Bonos|UNICREDITO|1,199|2017-09-30 | IT0004762586 | 1,59% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,490|2016 02 16 | 1,59% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,820|2015 07 24 | 1,59% | |
| Obligaciones|ABBEY NATIONAL PLC|2,000|2016-04-2 | US002799AJ34 | 1,51% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|2,6 | US38141GEE08 | 1,47% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,0 | ES0214974091 | 1,45% |
| Obligaciones|BANKIA|0,500|2016-01-25 | ES0214977094 | 1,43% |
| Obligaciones|SABADELL|2,500|2016-12-05 | ES0313860613 | 1,40% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|3,5 | ES0312298013 | 1,31% |
| Bonos|SABADELL|0,900|2016-08-02 | ES03138601O6 | 1,29% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,400|201 | ES0314100076 | 1,25% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS|3,125| | PTRELYOE0002 | 1,25% |
| Bonos|UNICREDITO|0,625|2016-10-29 | IT0004644602 | 1,23% |
| Obligaciones|PEMEX|6,375|2016-08-05 | XS0197620411 | 1,20% |
| Obligaciones|FORTIS|3,795|2016-11-17 | ES0312284005 | 1,18% |
| Obligaciones|REPSOL INTL FINANCE|4,750|2017-02- | XS0287409212 | 1,13% |
| Bonos|UNICREDITO|2,500|2016-09-10 | IT0004940877 | 1,11% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|4,750|2016-09-26 | XS0435879605 | 1,01% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 1,01% |
| Obligaciones|AREVA|3,875|2016-09-23 | FR0010804492 | 0,99% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,150|2 | XS1049100099 | 0,96% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,34 | PTTGUNOM0018 | 0,95% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|0,050|2024-09 | ES0311293007 | 0,94% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,480|2016 03 10 | 0,91% | |
| Bonos|UNICREDITO|4,375|2015-09-11 | XS0827818203 | 0,90% |
| Pagarés|SABADELL|0,650|2016-02-24 | ES0513862P69 | 0,90% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|3,750|2016-11-23 | XS0467864160 | 0,84% |
| Obligaciones|FONDO TITULIZ.ACT.CEDULAS TDA5|4,3 | ES0317043000 | 0,83% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,550|2016 | 0,83% | |
| Obligaciones|LA CAIXA|0,231|2015-11-04 | ES0214981070 | 0,79% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,061|2017-05-31 | XS0303074883 | 0,79% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO 4290|5,750|2017 | XS0322918565 | 0,75% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|0,750|2015 07 10 | 0,75% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,000|2016 01 11 | 0,75% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,850|2015 07 10 | 0,75% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,950|2015 07 1 | 0,75% | |
| Obligaciones|DEUTSCHE BANK A.G.|1,535|2014-03-2 | DE0003933685 | 0,72% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|5,875|2015-11- | PTBESWOM0013 | 0,67% |
| Bonos|SMITHS GROUP PLC|4,125|2017-05-05 | XS0506435576 | 0,65% |
| Obligaciones|BANKINTER|0,049|2016-06-16 | ES0213679154 | 0,63% |
| Obligaciones|SAGRES STC|4,388|2060-11-21 | XS0311833833 | 0,63% |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,63% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,62% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|2,500|2017-02-0 | XS1017790178 | 0,60% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,59% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,16 | PTTGUOOM0017 | 0,58% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,741|2015-07-04 | IT0004727282 | 0,57% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,000|2 | XS1074244317 | 0,54% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|2,400|2016-10-30 | IT0004532187 | 0,54% |
| Obligaciones|MESDAG DELT BV|4,477|2020-01-25 | XS0307574599 | 0,53% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|4,493|2024-04-05 | XS0293380191 | 0,52% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,380|201 | ES0314100068 | 0,50% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-1 | XS0875105909 | 0,49% |
| Bonos|CITIGROUP INC|0,328|2017-11-30 | XS0236075908 | 0,48% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK|0,336|2017-06-30 | XS0113243470 | 0,47% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|5,625|2015-12-29 | XS0222998089 | 0,47% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,45% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,292|2016-09-21 | ES0213249008 | 0,44% |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|8,250|2016-03-21 | XS0418508924 | 0,44% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,44% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,44% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,43% |
| Cupón Cero|BNP PARIBAS|0,441|2016-12-29 | XS0712970127 | 0,34% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,375|2015- | XS0233447936 | 0,32% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|1,2 | XS0455534346 | 0,32% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,099|2016-06-16 | ES0214965008 | 0,32% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,2 | ES0312252002 | 0,28% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|0,1 | ES0214973069 | 0,27% |
| Obligaciones|IM PASTOR 2, FONDO TIT.HIPTE.|2,3 | ES0347861009 | 0,24% |
| Obligaciones|E-MAC|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,23% |
| Obligaciones|ATLANTES LIMITED (PORTUGAL)|4,929| | XS0161394324 | 0,22% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,21% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 24|2,5 | ES0377952009 | 0,18% |
| Obligaciones|BBVA GLOBAL FINANCE LTD|0,188|2016 | XS0138158281 | 0,17% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|2,600|2017-11-15 | IT0004965791 | 0,16% |
| Obligaciones|EGLXY|3,447|2021-10-23 | XS0264786939 | 0,15% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,14% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,13% |
| Obligaciones|FONDO TITUL. ACT. UCI 9|2,390|2035 | ES0338222005 | 0,11% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|3,5 | ES0338356001 | 0,06% |
| Obligaciones|E-MAC|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,06% |
| Obligaciones|BLUESTONE|3,437|2043-06-09 | XS0264881920 | 0,05% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,839|2038-10-16 | ES0314019003 | 0,05% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|2,9 | ES0338447008 | 0,04% |
| Obligaciones|CONFED.ESP.CAJAS AHORROS CECA|3,49 | ES0338541008 | 0,04% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.UCI 7|3,850|2033-0 | ES0338355003 | 0,03% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,02% |
| Obligaciones|LEASIMPRESA FINANCE|4,285|2025-12- | IT0004123722 | 0,01% |
| Obligaciones|TALFINANCE SECURITI VEHICL SRL|4,0 | IT0003963359 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo