MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 102 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,833|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 7,29% |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 4,46% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,240|2012-10-01 | ES00000123J2 | 4,46% |
| Obligaciones|FORTIS|3,795|2019-11-17 | ES0312284005 | 3,49% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 2,53% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,850|2013 02 14 | 2,16% | |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|2,673|2013-04-19 | ES0L01304192 | 2,14% |
| Obligaciones|MESDAG DELT BV|4,477|2020-01-25 | XS0307574599 | 2,13% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO|5,375|2013-12-19 | XS0405713883 | 2,10% |
| Bonos|UNICREDITO|3,625|2013-08-21 | XS0592628746 | 2,05% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,7 | XS0593970014 | 1,85% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|3,7 | XS0525700778 | 1,83% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|2013 09 | 1,83% | |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 1,82% |
| Obligaciones|EGLXY|3,447|2021-10-23 | XS0264786939 | 1,82% |
| Obligaciones|AIRE VALLEY MORTGAGES|2,346|2066-0 | XS0201883674 | 1,79% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 1,71% |
| Obligaciones|SAGRES STC|4,388|2060-11-21 | XS0311833833 | 1,63% |
| Obligaciones|INTERMEDIATE FINANCE PLC|4,534|202 | XS0304177636 | 1,62% |
| Obligaciones|LA CAIXA|4,500|2012-11-21 | ES0414970162 | 1,30% |
| Obligaciones|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,500|2013-0 | ES0413790124 | 1,26% |
| Obligaciones|ARCELORMITTAL|8,250|2013-06-03 | XS0431928760 | 1,24% |
| Bonos|NAVARRA-DIPUTACION FORAL|5,450|2013-05-14 | ES0001353137 | 1,19% |
| Bonos|MERRILL LYNCH & CO. 7250|6,750|2013 | XS0364958719 | 1,15% |
| Bonos|CITIGROUP INC|6,400|2013-03-27 | XS0354858564 | 1,15% |
| Obligaciones|ENI SPA|4,625|2013-04-30 | XS0167456267 | 1,13% |
| Obligaciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,4 | US802815AP54 | 1,13% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,0 | XS0702063313 | 1,12% |
| Obligaciones|MORGAN STANLEY DEAN WITTER|3,750|2 | XS0245835540 | 1,12% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 1,12% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|3,7 | XS0242988334 | 1,11% |
| Obligaciones|SABADELL|4,500|2017-01-24 | ES0413860000 | 1,11% |
| Obligaciones|COMUNIDAD DE MADRID|4,500|2012-10- | ES0000101479 | 1,10% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|3,0 | XS0746025336 | 1,09% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|0,288|2013-03-01 | XS0245836431 | 1,09% |
| Letras|BANCO DE ESPAÑA|1,610|2012-10-19 | ES0L01210191 | 1,09% |
| Cupón Cero|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|1,802 | IT0004810674 | 1,09% |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,0 | ES0312368006 | 1,08% |
| Obligaciones|CREDIT SUISSE LONDON|6,125|2013-08 | XS0381268068 | 1,08% |
| Cupón Cero|CERT DI CREDITO DEL TESORI|1,720|201 | IT0004716327 | 1,08% |
| Obligaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAG.INTE|5,1 | XS0167154680 | 1,05% |
| Cupón Cero|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,727 | IT0004839319 | 1,00% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 1,00% |
| Obligaciones|BANKINTER|4,875|2013-01-21 | ES0413679111 | 0,99% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,96% |
| Bonos|GAS NATURAL, S.D.G.E.|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,96% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|2,625|201 | ES0413440167 | 0,95% |
| Obligaciones|FLEET STREET FINANCE PLC|4,524|201 | XS0302958110 | 0,91% |
| Obligaciones|ATLANTES LIMITED (PORTUGAL)|4,929| | XS0161394324 | 0,90% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|4,493|2024-04-05 | XS0293380191 | 0,87% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,86% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,85% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,83% |
| Obligaciones|AUTO ABS COMPARTMENT|4,354|2020-10 | IT0004252760 | 0,82% |
| Bonos|VODAFONE AIRTOUCH PLC|6,875|2013-12-04 | XS0402707367 | 0,79% |
| Obligaciones|HALCYON|2,997|2021-06-20 | XS0255769936 | 0,78% |
| Obligaciones|IM PASTOR 2, FONDO TIT.HIPTE.|2,3 | ES0347861009 | 0,78% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,77% |
| Cupón Cero|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|1,620 | IT0004794431 | 0,73% |
| Cupón Cero|BUONI POLIENNALI DEL TES ITALY|2,250 | IT0004839319 | 0,72% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 24|2,5 | ES0377952009 | 0,69% |
| Obligaciones|E-MAC|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,69% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,2 | ES0312252002 | 0,68% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,375|2015- | XS0233447936 | 0,65% |
| Obligaciones|SILVER BIRCH CLO|2,413|2020-02-10 | XS0225956878 | 0,55% |
| Obligaciones|FCC PROUDREED|2,532|2017-08-18 | FR0010247577 | 0,52% |
| Obligaciones|AMAREN II|2,273|2030-10-26 | FR0010143768 | 0,51% |
| Obligaciones|ECLIPSE 2006-2 B|3,481|2019-02-20 | XS0267554334 | 0,48% |
| Obligaciones|VELA LEASE|2,254|2028-12-15 | IT0003876478 | 0,37% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,36% |
| Obligaciones|ATOMIUM MORTGAGE FINANCE BV|2,266| | XS0182690668 | 0,35% |
| Obligaciones|FONDO TITUL. ACT. UCI 9|2,390|2035 | ES0338222005 | 0,33% |
| Obligaciones|QUOKKA FINANCE|2,401|2016-09-01 | XS0264072652 | 0,29% |
| Obligaciones|OPERA GER|4,130|2022-01-25 | XS0293598495 | 0,28% |
| Obligaciones|VELA HOME SRL|4,112|2042-10-25 | IT0004101991 | 0,25% |
| Bonos|SANTANDER CONSUMER FINANCE|4,228|2014-12- | ES0337709002 | 0,22% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|3,5 | ES0338356001 | 0,21% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,9 | ES0333763003 | 0,21% |
| Obligaciones|E-MAC|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,20% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,1 | ES0313958003 | 0,19% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,839|2038-10-16 | ES0314019003 | 0,17% |
| Obligaciones|BLUESTONE|3,437|2043-05-31 | XS0264881920 | 0,16% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|2,9 | ES0338447008 | 0,15% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP2|3,9 | ES0338058011 | 0,14% |
| Obligaciones|CONFED.ESP.CAJAS AHORROS CECA|3,49 | ES0338541008 | 0,13% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.UCI 7|3,850|2033-0 | ES0338355003 | 0,12% |
| Obligaciones|TALFINANCE SECURITI VEHICL SRL|4,0 | IT0003963359 | 0,10% |
| Obligaciones|LEASIMPRESA FINANCE|4,285|2025-12- | IT0004123722 | 0,10% |
| Obligaciones|ORIO FINANCE PLC 7250|3,7 | XS0145005020 | 0,09% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,07% |
| Obligaciones|BANCAJA|2036-12-22 | ES0379349006 | 0,07% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|4,2 | ES0370460000 | 0,06% |
| Obligaciones|DOMOS 2001-1 A|2,333|2032-12-31 | FR0000487589 | 0,06% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTAND.FINAC1|3,8 | ES0382043000 | 0,06% |
| Obligaciones|BYZANTIUM FINANCE PLC|4,848|2032-1 | XS0180318841 | 0,05% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|2,437|2017-03-29 | XS0189772220 | 0,04% |
| Bonos|LOCAT SECURITISATION VEHICLE|2,326|2024-1 | IT0003733083 | 0,03% |
| Obligaciones|CREDICO FUNDING SRL 4290|2,4 | IT0003539597 | 0,03% |
| Obligaciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,322|201 | ES0337648002 | 0,03% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.SANTANDER EMP1|2,3 | ES0382041012 | 0,01% |
| Obligaciones|SAGRES STC|2,243|2039-11-21 | XS0216212000 | 0,01% |
| Obligaciones|CREDICO|4,516|2026-08-28 | IT0003156939 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo