MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165142037, ES0165142003
| Patrimonio | 201.543.250€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.421 |
| Patrimonio por partícipe | 141.831,98€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 93 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAIXABANK S.A.|1,550|2015 01 23 | 7,27% | |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|1,300|2015 01 2 | 5,81% | |
| REPO|S.I.S|0,040|2014-10-01 | ES00000122E5 | 5,30% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|1,650|2014 11 12 | 4,68% | |
| Deposito|BANKINTER S.A.|0,754|2015 07 24 | 3,06% | |
| Obligaciones|SPV|4,810|2035-04-25 | XS0429786634 | 2,58% |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|1,050|2015 05 3 | 2,44% | |
| Obligaciones|IM CEDULAS 4, FONDO TIT.ACT.|3,75 | ES0347848006 | 2,19% |
| Deposito|BANCO DEPOSITARIO BBVA|1,650|2014 11 1 | 2,04% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,600|2 | 2,04% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|1,000|2015 06 12 | 2,04% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,820|2015 07 24 | 2,04% | |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,7 | ES0312358007 | 1,99% |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|1,500|2015 01 3 | 1,95% | |
| Deposito|BANKINTER S.A.|1,250|2015 02 03 | 1,94% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|3,5 | ES0312298013 | 1,71% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,160|2015 | 1,63% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|1,240|2015 03 03 | 1,63% | |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,400|201 | ES0314100076 | 1,61% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,300|2 | 1,53% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,500|2015 | 1,43% | |
| Obligaciones|TELECOM ITALIA|4,625|2015-06-15 | XS0794393040 | 1,37% |
| Obligaciones|FORTIS|3,795|2016-11-17 | ES0312284005 | 1,35% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,875|2015- | XS0167127447 | 1,27% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,34 | PTTGUNOM0018 | 1,23% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,150|2 | XS1049100099 | 1,23% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|1,570|2015-03-30 | XS0974639725 | 1,23% |
| Deposito|POPULAR BANCA PRIVADA S.A.|1,500|2015 | 1,22% | |
| Bonos|UNICREDITO|4,375|2015-09-11 | XS0827818203 | 1,16% |
| Obligaciones|EDP FINANCE BV|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 1,12% |
| Bonos|BANK OF IRELAND MTGE BNK|3,250|2015-06-22 | XS0222695008 | 1,06% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|0,3 | ES0312342001 | 1,02% |
| Deposito|BANKINTER S.A.|0,750|2015 07 10 | 0,96% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,000|2016 01 11 | 0,96% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,850|2015 07 10 | 0,96% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|0,950|2015 07 1 | 0,96% | |
| Obligaciones|WINDERMERE CMBS|4,104|2019-10-22 | XS0293895271 | 0,85% |
| Obligaciones|SAGRES STC|4,388|2060-11-21 | XS0311833833 | 0,84% |
| Obligaciones|IM CEDULAS 3, FONDO TIT.ACT.|4,00 | ES0347852008 | 0,83% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|1,270|2015 | 0,81% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|1,180|2 | 0,81% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,000|2015 04 24 | 0,81% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,000|2015 06 09 | 0,81% | |
| Deposito|SABADELL BANCA PRIVADA|1,500|2015 02 0 | 0,81% | |
| Obligaciones|BANKIA|0,500|2016-01-25 | ES0214977094 | 0,81% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.|5,875|2015-11- | PTBESWOM0013 | 0,79% |
| Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|1,890|2016-12-12 | ES0001352527 | 0,79% |
| Deposito|CAIXABANK S.A.|1,550|2015 01 30 | 0,77% | |
| Obligaciones|AYT CEDULAS CAJAS V 12/18|4,0 | ES0312362009 | 0,77% |
| Obligaciones|NEPTUNO CLO|4,388|2023-05-24 | XS0297939059 | 0,74% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO|0,741|2015-07-04 | IT0004727282 | 0,73% |
| Obligaciones|SANTANDER CONSUMER FINANCE|1,000|2 | XS1074244317 | 0,70% |
| Obligaciones|MESDAG DELT BV|4,477|2020-01-25 | XS0307574599 | 0,67% |
| Obligaciones|BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK|4,380|201 | ES0314100068 | 0,65% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES|4,000|2015-07-1 | XS0875105909 | 0,63% |
| Deposito|BANCO SANTANDER S.A.|1,650|2014 11 26 | 0,61% | |
| Deposito|BANCA MARCH|1,000|2015 06 12 | 0,61% | |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,723|2022-10-15 | XS0313393836 | 0,57% |
| Obligaciones|LA CAIXA|1,292|2016-09-21 | ES0213249008 | 0,56% |
| Obligaciones|CADOGAN SQUARE CLO|4,756|2023-07-2 | XS0299873868 | 0,56% |
| Obligaciones|KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERA|3,1 | DE000A0E8294 | 0,56% |
| Obligaciones|HALCYON|2,997|2021-06-21 | XS0255769936 | 0,49% |
| Obligaciones|CAIRN CLO BV|4,923|2022-10-15 | XS0313389644 | 0,47% |
| Obligaciones|EGLXY|3,447|2021-10-23 | XS0264786939 | 0,43% |
| Obligaciones|HARVEST CLO|4,493|2024-04-05 | XS0293380191 | 0,43% |
| Obligaciones|INSTITUTO CREDITO OFICIAL 01|1,2 | XS0455534346 | 0,41% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND|4,375|2015- | XS0233447936 | 0,40% |
| Obligaciones|AHORRO Y TITULIZACION, S.G.F.T|3,2 | ES0312252002 | 0,38% |
| Obligaciones|ATLANTES LIMITED (PORTUGAL)|4,929| | XS0161394324 | 0,34% |
| Obligaciones|E-MAC|2,316|2037-01-25 | XS0207208165 | 0,34% |
| Obligaciones|VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES|0,24 | PTTGUFOM0018 | 0,33% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,125|2015-04-15 | ES0314958069 | 0,33% |
| Obligaciones|IM PASTOR 2, FONDO TIT.HIPTE.|2,3 | ES0347861009 | 0,33% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.CEDULAS TDA 24|2,5 | ES0377952009 | 0,32% |
| Bonos|BARCLAYS BANK PLC 7250|2,544|2019 | XS0102643169 | 0,26% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,935|2043-05-16 | ES0313716013 | 0,24% |
| Obligaciones|JUBILEE CDO BV|4,447|2024-07-30 | XS0292610911 | 0,19% |
| Obligaciones|FONDO TITUL. ACT. UCI 9|2,390|2035 | ES0338222005 | 0,16% |
| Obligaciones|AMAREN II|2,273|2030-10-26 | FR0010143768 | 0,13% |
| Obligaciones|CAJAMAR|3,500|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,10% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|3,5 | ES0338356001 | 0,09% |
| Obligaciones|E-MAC|2,313|2036-07-25 | XS0188806870 | 0,08% |
| Obligaciones|BLUESTONE|3,437|2043-06-09 | XS0264881920 | 0,07% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,839|2038-10-16 | ES0314019003 | 0,07% |
| Obligaciones|HIPOTEBANSA 1290|2,9 | ES0338447008 | 0,06% |
| Obligaciones|CONFED.ESP.CAJAS AHORROS CECA|3,49 | ES0338541008 | 0,06% |
| Obligaciones|FONDO TITUL.ACT.UCI 7|3,850|2033-0 | ES0338355003 | 0,05% |
| Obligaciones|VELA LEASE|2,254|2028-12-15 | IT0003876478 | 0,04% |
| Obligaciones|RMF EURO CDO|2,393|2021-11-11 | XS0225543445 | 0,04% |
| Obligaciones|BANKINTER|3,464|2038-11-12 | ES0313919005 | 0,03% |
| Obligaciones|LEASIMPRESA FINANCE|4,285|2025-12- | IT0004123722 | 0,02% |
| Obligaciones|TALFINANCE SECURITI VEHICL SRL|4,0 | IT0003963359 | 0,00% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI|2,9 | ES0333763003 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
201,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo