METAVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162741005
| Patrimonio | 441.514.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.537 |
| Patrimonio por partícipe | 46.294,90€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 187 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|Estado Americano|2,75|2021-03-15 | US9128285A44 | 6,99% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|2,75|2023-08-31 | US9128284X55 | 5,66% |
| RENTA FIJA|República de Brasil|12,50|2022-01-05 | US105756BL31 | 5,08% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 2,12% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO | GB0004544929 | 1,71% |
| ACCIONES|Electrocomponents Pl | GB0003096442 | 1,40% |
| ACCIONES|Royal Dutch Shell PL | GB00B03MLX29 | 1,27% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 1,23% |
| ACCIONES|MORRISON SUPRMKT Ord | GB0006043169 | 1,22% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 1,16% |
| ACCIONES|Rentokil Initial | GB00B082RF11 | 1,15% |
| ACCIONES|BAE Systems | GB0002634946 | 1,13% |
| ACCIONES|Cie Automotive SA | ES0105630315 | 1,13% |
| ACCIONES|Unilever NV - CVA | GB00B10RZP78 | 1,12% |
| ACCIONES|RSA Insurance Group | GB00BKKMKR23 | 1,09% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,07% |
| ACCIONES|3I GROUP ORD | GB00B1YW4409 | 1,03% |
| ACCIONES|Marks & Spencer Grou | GB0031274896 | 1,01% |
| ACCIONES|Legal & General Grou | GB0005603997 | 0,93% |
| ACCIONES|Relax PLC | GB00B2B0DG97 | 0,89% |
| ACCIONES|Volvo AB | SE0000115446 | 0,89% |
| ACCIONES|BT Group PLC-W/I | GB0030913577 | 0,83% |
| ACCIONES|NORDEA BANK AB | FI4000297767 | 0,82% |
| ACCIONES|Phoenix Group | GB00BGXQNP29 | 0,82% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 0,79% |
| ACCIONES|Atlas Copco AB-A | SE0011166628 | 0,79% |
| ACCIONES|Bank Central Asia TB | ID1000109507 | 0,76% |
| ACCIONES|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 0,76% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 0,75% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,73% |
| ACCIONES|Bank Rakyat Ind | ID1000118201 | 0,72% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 0,71% |
| ACCIONES|Compas Group PLC | GB00BD6K4575 | 0,70% |
| ACCIONES|Tencent Holdings | KYG875721634 | 0,68% |
| ACCIONES|ITV | GB0033986497 | 0,67% |
| ACCIONES|Royal Bank Canada | CA7800871021 | 0,65% |
| ACCIONES|3M Co. | MX01KU000012 | 0,65% |
| ACCIONES|Lukoil | US69343P1057 | 0,65% |
| ACCIONES|Amazon.co, Inc. | US0231351067 | 0,65% |
| ACCIONES|Telekomunikasi Indon | ID1000129000 | 0,64% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,62% |
| ACCIONES|Swedbank AB A Shares | SE0000242455 | 0,62% |
| ACCIONES|China Construction B | CNE1000002H1 | 0,60% |
| ACCIONES|Vodafone Group | GB00BH4HKS39 | 0,60% |
| ACCIONES|Assa Abloy AB | SE0007100581 | 0,59% |
| ACCIONES|Sandvik | SE0000667891 | 0,59% |
| ACCIONES|Investor AB-B SHS | SE0000107419 | 0,58% |
| ACCIONES|Global Dominion | ES0105130001 | 0,58% |
| ACCIONES|Bank Mandiri Persero | ID1000095003 | 0,57% |
| ACCIONES|Toronto Dominion Bk | CA8911605092 | 0,56% |
| ACCIONES|3M Co. | MXP339881098 | 0,54% |
| ACCIONES|ERCROS | ES0125140A14 | 0,54% |
| ACCIONES|Svenska Handelsbanke | SE0007100599 | 0,54% |
| ACCIONES|FLUIDRA | ES0137650018 | 0,53% |
| ACCIONES|Ind & Comm Bk of Chi | CNE1000003G1 | 0,53% |
| ACCIONES|Grupo Mexico SAB CV | MXP370841019 | 0,52% |
| ACCIONES|Hexagon AB | SE0000103699 | 0,52% |
| ACCIONES|Alibaba Group Hldng | US01609W1027 | 0,51% |
| ACCIONES|GAZPROM | US3682872078 | 0,50% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,50% |
| ACCIONES|Telia AB | SE0000667925 | 0,48% |
| ACCIONES|Microsoft Corp | US5949181045 | 0,47% |
| ACCIONES|INM. COLONIAL | ES0139140174 | 0,45% |
| ACCIONES|Surgutneftegas | US8688612048 | 0,45% |
| ACCIONES|Essity Aktiebolag-B | SE0009922164 | 0,45% |
| ACCIONES|AKBANK T.A.S | TRAAKBNK91N6 | 0,44% |
| ACCIONES|Naturgy Energy Group | ES0116870314 | 0,44% |
| ACCIONES|Sberbank | US80585Y3080 | 0,43% |
| ACCIONES|Skand Enskilda | SE0000148884 | 0,43% |
| ACCIONES|China Life Insuranc | CNE1000002L3 | 0,42% |
| ACCIONES|Bank of Nova Scotia | CA0641491075 | 0,41% |
| ACCIONES|HENNES & MAURITZ | SE0000106270 | 0,41% |
| ACCIONES|3M Co. | MX01GI000030 | 0,40% |
| ACCIONES|Euskaltel SA | ES0105075008 | 0,40% |
| ACCIONES|TURK HAVA YOLLARI | TRATHYAO91M5 | 0,39% |
| ACCIONES|Unilever Indonesia T | ID1000095706 | 0,39% |
| ACCIONES|PEGASUS HAVA | TREPEGS00016 | 0,39% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,39% |
| ACCIONES|Rassini SAB de CV | MX01RA000001 | 0,38% |
| ACCIONES|Astra International | ID1000122807 | 0,38% |
| ACCIONES|EREGLI DEMIR VE | TRAEREGL91G3 | 0,37% |
| ACCIONES|Siemens Gamesa Renew | ES0143416115 | 0,37% |
| ACCIONES|Almirall SA | ES0157097017 | 0,37% |
| ACCIONES|RED HAT | US7565771026 | 0,36% |
| ACCIONES|Turkiye Garanti Bank | TRAGARAN91N1 | 0,35% |
| ACCIONES|Suncor Energy Inc | CA8672241079 | 0,35% |
| ACCIONES|America Movil SAB | MXP001691213 | 0,35% |
| ACCIONES|Boliden | SE0011088665 | 0,35% |
| ACCIONES|United Tractors TBK | ID1000058407 | 0,34% |
| ACCIONES|Kroger Co | US5010441013 | 0,34% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,34% |
| ACCIONES|Rosneft | US67812M2070 | 0,34% |
| ACCIONES|HM Sampoerna TBK | ID1000074008 | 0,33% |
| ACCIONES|Grupo Financiero Ban | MXP370711014 | 0,33% |
| ACCIONES|TUPRAS-TURKIYE | TRATUPRS91E8 | 0,32% |
| ACCIONES|Adobe Systems | US00724F1012 | 0,32% |
| ACCIONES|ANADOLU EFES | TRAAEFES91A9 | 0,31% |
| ACCIONES|Epiroc AB | SE0011166933 | 0,31% |
| ACCIONES|Visa Inc Class A | US92826C8394 | 0,31% |
| ACCIONES|Accs. Enbridge Inc | CA29250N1050 | 0,31% |
| ACCIONES|Yapi Ve Kredi Bankas | TRAYKBNK91N6 | 0,31% |
| ACCIONES|Canadian National Ra | CA1363751027 | 0,30% |
| ACCIONES|Epiroc AB | SE0011166941 | 0,30% |
| ACCIONES|ENERJISA ENERJI AS | TREENSA00014 | 0,30% |
| ACCIONES|TURKIYE IS BANKASI-C | TRAISCTR91N2 | 0,29% |
| ACCIONES|China Mobile | US16941M1099 | 0,29% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 0,28% |
| ACCIONES|CNOOC Ltd | HK0883013259 | 0,28% |
| ACCIONES|Gudang Garam TBK PT | ID1000068604 | 0,28% |
| ACCIONES|turkiye vakiflar ban | TREVKFB00019 | 0,28% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,27% |
| ACCIONES|CEMEX | MXP225611567 | 0,27% |
| ACCIONES|HACI OMER SABANCI | TRASAHOL91Q5 | 0,27% |
| ACCIONES|Tatneft | US8766292051 | 0,27% |
| ACCIONES|Veon Ltd | US91822M1062 | 0,27% |
| ACCIONES|Bank of Montreal | CA0636711016 | 0,26% |
| ACCIONES|Accs. Teva Pharmaceu | US8816242098 | 0,26% |
| ACCIONES|Unitedhealth Group | US91324P1021 | 0,26% |
| ACCIONES|Atlas Copco AB-A | SE0011166610 | 0,25% |
| ACCIONES|PayPal Hld | US70450Y1038 | 0,25% |
| ACCIONES|Severstal | US8181503025 | 0,24% |
| ACCIONES|Comcast Corp-Cl A | US20030N1019 | 0,24% |
| ACCIONES|Alphabet | US02079K3059 | 0,24% |
| ACCIONES|China Merchants Bank | CNE1000002M1 | 0,23% |
| ACCIONES|Rushydro pjsc-adr | US7821834048 | 0,23% |
| ACCIONES|Home Depot | US4370761029 | 0,22% |
| ACCIONES|China Overseas Land& | HK0688002218 | 0,22% |
| ACCIONES|Skanska AB | SE0000113250 | 0,22% |
| ACCIONES|Transcanada Corp | CA89353D1078 | 0,21% |
| ACCIONES|Manulife Financial C | CA56501R1064 | 0,21% |
| ACCIONES|Canadian Natural Res | CA1363851017 | 0,21% |
| ACCIONES|Promotora y Operador | MX01PI000013 | 0,21% |
| ACCIONES|Organizacion Cultiba | MX01CU000004 | 0,21% |
| ACCIONES|TURKCELL ILETISIM | TRATCELL91M1 | 0,20% |
| ACCIONES|CAN Imperial | CA1360691010 | 0,20% |
| ACCIONES|Alpek SA de CV | MX01AL0C0004 | 0,20% |
| ACCIONES|China Petroleum&Chem | CNE1000002Q2 | 0,20% |
| ACCIONES|Zhuzhou Csr Times El | CNE1000004X4 | 0,19% |
| ACCIONES|Agricultural Bk Chin | CNE100000Q43 | 0,19% |
| ACCIONES|Grupo Rotoplas SAB | MX01AG050009 | 0,19% |
| ACCIONES|BlackRock Inc | US09247X1019 | 0,19% |
| ACCIONES|Magnit | US55953Q2021 | 0,19% |
| ACCIONES|TURK TELEKOM | TRETTLK00013 | 0,18% |
| ACCIONES|Accs. Bank Negara In | ID1000096605 | 0,18% |
| ACCIONES|China Resources Land | KYG2108Y1052 | 0,18% |
| ACCIONES|Apple Computer Inc. | US0378331005 | 0,18% |
| ACCIONES|Alfa S.A.B. - A | MXP000511016 | 0,18% |
| ACCIONES|TOFAS TURK OTOMOBIL | TRATOASO91H3 | 0,18% |
| ACCIONES|Brookfield Asset Man | CA1125851040 | 0,17% |
| ACCIONES|Fomento Economico Me | MXP320321310 | 0,17% |
| ACCIONES|Biogen | US09062X1037 | 0,17% |
| ACCIONES|Grupo Bimbo SAB | MXP495211262 | 0,17% |
| ACCIONES|Agrium Inc | CA67077M1086 | 0,17% |
| ACCIONES|HEKTAS TICARET T.A.S | TRAHEKTS91E4 | 0,16% |
| ACCIONES|Baidu Inc | US0567521085 | 0,15% |
| ACCIONES|PETKIM PETROKIMYA | TRAPETKM91E0 | 0,15% |
| ACCIONES|Celegne Corp | US1510201049 | 0,15% |
| ACCIONES|Coca Cola Company | MXP2861W1067 | 0,15% |
| ACCIONES|MOBILE TELESYSTEMS | US6074091090 | 0,15% |
| ACCIONES|Accs. Canadian Pacic | CA13645T1003 | 0,14% |
| ACCIONES|Schlumberger | AN8068571086 | 0,14% |
| ACCIONES|Medica SUR SAB | MXP510121215 | 0,14% |
| ACCIONES|Phosagro PSJC | US71922G2093 | 0,14% |
| ACCIONES|Sun Life Financial | CA8667961053 | 0,14% |
| ACCIONES|MAPFRE VIDA | ES0124244E34 | 0,13% |
| ACCIONES|Polymetal Internatio | JE00B6T5S470 | 0,13% |
| ACCIONES|Novatek OAO | US6698881090 | 0,13% |
| ACCIONES|Clear Media Limited | BMG219901094 | 0,12% |
| ACCIONES|Alimentation Couche | CA01626P4033 | 0,12% |
| ACCIONES|Organizacion Soriana | MXP8728U1671 | 0,12% |
| ACCIONES|Barrick Gold Corp | CA0679011084 | 0,11% |
| ACCIONES|Magna International | CA5592224011 | 0,11% |
| ACCIONES|Kalbe Farma Tbk Pt | ID1000125107 | 0,11% |
| ACCIONES|Globaltrans Inves | US37949E2046 | 0,10% |
| ACCIONES|Matahari Department | ID1000113301 | 0,10% |
| ACCIONES|Roger Communications | CA7751092007 | 0,10% |
| ACCIONES|3M Co. | MX01ME050007 | 0,09% |
| ACCIONES|KARDEMIR KARABUK | TRAKRDMR91G7 | 0,08% |
| ACCIONES|Perusahaan Gas Negar | ID1000111602 | 0,08% |
| ACCIONES|FIBRA UNO | MXCFFU000001 | 0,06% |
| ACCIONES|Etalon Group | US29760G1031 | 0,06% |
| ACCIONES|Luxoft Holding Inc | VGG572791041 | 0,05% |
| ACCIONES|Semen Indonesia Pers | ID1000106800 | 0,05% |
| ACCIONES|Barón de Ley | ES0114297015 | 0,04% |
| ACCIONES|Adaro Energy Tbk Pt | ID1000111305 | 0,04% |
| ACCIONES|United Technologies | US9130171096 | 0,03% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169D7 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
441,5M
patrimonio
9,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo