METAVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162741005
| Patrimonio | 441.514.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.537 |
| Patrimonio por partícipe | 46.294,90€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 22,46% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 21,62% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,42|2013-07-01 | ES00000123J2 | 6,81% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|0,12|2014-05-01 | US912796BE80 | 4,76% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|3,25|2015-07-04 | DE0001135283 | 4,75% |
| ACCIONES|Shanghai Pharmaceuti | CNE1000012B3 | 1,92% |
| ACCIONES|Baidu Inc | US0567521085 | 1,80% |
| ACCIONES|TESCO ORD. | GB0008847096 | 1,80% |
| ACCIONES|China Mobile | US16941M1099 | 1,60% |
| ACCIONES|BP Amoco | GB0007980591 | 1,56% |
| ACCIONES|Debenhams Plc | GB00B126KH97 | 1,55% |
| ACCIONES|Cnooc Ltd - ADR | US1261321095 | 1,40% |
| ACCIONES|Diageo PLC | GB0002374006 | 1,36% |
| ACCIONES|Vodafone Group | GB00B16GWD56 | 1,36% |
| ACCIONES|Royal Dutch Petroleu | GB00B03MLX29 | 1,29% |
| ACCIONES|ChinaUnicom-ADR | US16945R1041 | 1,28% |
| ACCIONES|Ashmore Group plc | GB00B132NW22 | 1,24% |
| ACCIONES|GlaxoSmithKline PLC | GB0009252882 | 1,01% |
| ACCIONES|MFI Furniture Group | GB0005576813 | 1,01% |
| ACCIONES|GKN plc | GB0030646508 | 0,98% |
| ACCIONES|Sainsbury PLC | GB00B019KW72 | 0,96% |
| ACCIONES|Sage Group plc | GB00B8C3BL03 | 0,94% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,91% |
| ACCIONES|AstraZeneca Group | GB0009895292 | 0,90% |
| ACCIONES|HSBC HOLDING | GB0005405286 | 0,86% |
| ACCIONES|Pearson PLC | GB0006776081 | 0,85% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,79% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,75% |
| ACCIONES|Seaspan Corp | MHY756381098 | 0,74% |
| ACCIONES|Chevrontexaco Corp | US1667641005 | 0,70% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,70% |
| ACCIONES|China Life Insurance | US16939P1066 | 0,66% |
| ACCIONES|Accenture Ltd A | IE00B4BNMY34 | 0,65% |
| ACCIONES|AIA Group Ltd | US0013172053 | 0,64% |
| ACCIONES|Hutchinson Whampoa - | US4484152081 | 0,52% |
| ACCIONES|Avon Products | US0543031027 | 0,50% |
| ACCIONES|Abbott Laboratories | US0028241000 | 0,50% |
| ACCIONES|Coca Cola Company | US1912161007 | 0,48% |
| ACCIONES|Intel Corporation | US4581401001 | 0,46% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,46% |
| ACCIONES|France Telecom SA | FR0000133308 | 0,45% |
| ACCIONES|Amadeus | ES0109067019 | 0,42% |
| ACCIONES|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 0,39% |
| ACCIONES|Lilly (Eli) & Co. | US5324571083 | 0,35% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 0,34% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 0,33% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,27% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU0323134006 | 0,26% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516920 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
441,5M
patrimonio
9,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo