METAVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162741005
| Patrimonio | 441.514.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.537 |
| Patrimonio por partícipe | 46.294,90€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA Eí|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 17,30% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 13,56% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|7,44|2024-11-15 | US912810ES34 | 10,26% |
| RENTA FIJA|Swedish Govt|2,50|2025-05-12 | SE0005676608 | 4,50% |
| RENTA FIJA|República de Brasil|12,50|2022-01-05 | US105756BL31 | 4,26% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,86% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,85% |
| ACCIONES|Regus PLC | JE00B3CGFD43 | 1,27% |
| ACCIONES|China Mobile | US16941M1099 | 1,21% |
| ACCIONES|Tencent Holdings | KYG875721634 | 1,10% |
| ACCIONES|Baidu Inc | US0567521085 | 1,10% |
| ACCIONES|Alibaba Group Hldng | US01609W1027 | 1,07% |
| ACCIONES|Schroder Int Eu ALP | GB0002405495 | 1,04% |
| ACCIONES|AIA Group Ltd | HK0000069689 | 1,00% |
| ACCIONES|Diageo PLC | GB0002374006 | 0,96% |
| BONO|DEUDA Eí|5,75|2032-07-30 | ES0000012411 | 0,92% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,89% |
| ACCIONES|Accs. BG Group PLC | GB0008762899 | 0,89% |
| ACCIONES|ChinaUnicom-ADR | US16945R1041 | 0,82% |
| ACCIONES|Vodafone Group | GB00BH4HKS39 | 0,82% |
| ACCIONES|Rolls-Royce Group pl | GB00B63H8491 | 0,81% |
| ACCIONES|Clear Media Limited | BMG219901094 | 0,80% |
| ACCIONES|Yandex NV | NL0009805522 | 0,80% |
| ACCIONES|GlaxoSmithKline PLC | GB0009252882 | 0,80% |
| ACCIONES|Legal & General Grou | GB0005603997 | 0,79% |
| ACCIONES|SUN HUNG KAI | HK0016000132 | 0,78% |
| ACCIONES|Magnit | US55953Q2021 | 0,77% |
| ACCIONES|WPP GROUP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,76% |
| ACCIONES|Walmart de Mexico | MX01WA000038 | 0,74% |
| ACCIONES|Shanghai Pharmaceuti | CNE1000012B3 | 0,72% |
| ACCIONES|Aviva | GB0002162385 | 0,72% |
| ACCIONES|BP Amoco | GB0007980591 | 0,70% |
| ACCIONES|America Movil SAB | MXP001691213 | 0,70% |
| ACCIONES|Sainsbury PLC | GB00B019KW72 | 0,69% |
| ACCIONES|GKN plc | GB0030646508 | 0,69% |
| ACCIONES|Mail.Ru Group-Gdr Re | US5603172082 | 0,68% |
| ACCIONES|MORRISON SUPRMKT Ord | GB0006043169 | 0,64% |
| ACCIONES|BAE Systems | GB0002634946 | 0,63% |
| ACCIONES|Grupo Televisa SAB | MXP4987V1378 | 0,61% |
| ACCIONES|TESCO ORD. | GB0008847096 | 0,61% |
| ACCIONES|HSBC HOLDING | GB0005405286 | 0,61% |
| ACCIONES|Lukoil | US6778621044 | 0,58% |
| ACCIONES|Hutchison Whampoa Lt | KYG217651051 | 0,58% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 0,58% |
| ACCIONES|MOBILE TELESYSTEMS | US6074091090 | 0,57% |
| ACCIONES|Pearson PLC | GB0006776081 | 0,56% |
| ACCIONES|Arca continental SAB | MX01AC100006 | 0,55% |
| ACCIONES|Lar España Real Esta | ES0105015012 | 0,55% |
| ACCIONES|Severstal | US8181503025 | 0,53% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,51% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 0,50% |
| ACCIONES|Tatneft | US6708312052 | 0,49% |
| ACCIONES|Applus Services, S.A | ES0105022000 | 0,48% |
| ACCIONES|GAZPROM | US3682872078 | 0,47% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,46% |
| ACCIONES|Promotora y Operador | MX01PI000005 | 0,45% |
| ACCIONES|Fomento Economico Me | MXP320321310 | 0,42% |
| ACCIONES|Grupo Financiero Ban | MXP370711014 | 0,41% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,40% |
| ACCIONES|Merlin Properties | ES0105025003 | 0,39% |
| ACCIONES|Alfa S.A.B. - A | MXP000511016 | 0,39% |
| ACCIONES|Hutchison Whampoa Lt | KYG2103F1019 | 0,33% |
| ACCIONES|Carrefour | ES0126775032 | 0,32% |
| ACCIONES|Bolsa Mexicana de Va | MX01BM1B0000 | 0,28% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,23% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,22% |
| ACCIONES|Compartamos SAB | MX01GE0E0004 | 0,19% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,18% |
| ACCIONES|Grifols | ES0171996004 | 0,18% |
| ACCIONES|Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,18% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU0323134006 | 0,17% |
| DERECHOS|REPSOL | ES0673516961 | 0,01% |
| DERECHOS|Sacyr Vallehermoso | ES06828709A4 | 0,01% |
| ACCIONES|Rolls-Royce Group pl | GB00BVYJ8N82 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
441,5M
patrimonio
9,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo