METAVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162741005
| Patrimonio | 441.514.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.537 |
| Patrimonio por partícipe | 46.294,90€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|TESORO DE ESPAÑA|4.25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 29,26% |
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-01-03 | ES0L01109237 | 19,07% |
| RFIJA|TESORO DE REINO |3.25|2011-12-07 | GB00B3F2K012 | 4,72% |
| RFIJA|TESORO DE ESTADO|4.50|2011-09-30 | US912828FU96 | 4,63% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,72% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 3,66% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,54% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,82% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 2,79% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 2,24% |
| ACCIONES|ENDESA S.A. | ES0130670112 | 2,20% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 2,09% |
| ACCIONES|CORPORACION ALBA | ES0117160111 | 2,02% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,99% |
| ACCIONES|CHINA MOBILE HK LTD | HK0941009539 | 1,96% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 1,64% |
| ACCIONES|GESTEVISION TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 1,44% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,44% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 1,42% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 1,33% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 1,30% |
| ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 1,26% |
| ACCIONES|PETROCHINA CO | US71646E1001 | 1,04% |
| ACCIONES|AT&T INC. | US00206R1023 | 0,96% |
| ACCIONES|CHINA LIFE INSURANCE | US16939P1066 | 0,96% |
| ACCIONES|CHINA UNICOM HONG KONG LTD | US16945R1041 | 0,94% |
| ACCIONES|ALUMINUM CORP OF CHINA LTD | US0222761092 | 0,90% |
| ACCIONES|CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL | US16941R1086 | 0,88% |
| ACCIONES|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,87% |
| ACCIONES|Bank of China | CNE1000001Z5 | 0,87% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,85% |
| ACCIONES|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,85% |
| ACCIONES|NATIONAL GRID GROUP PLC | GB00B08SNH34 | 0,85% |
| ACCIONES|XIWANG SUGAR HOLDINGS CO LTD | BMG9827P1095 | 0,83% |
| ACCIONES|PEARSON PLC | GB0006776081 | 0,82% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,73% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
441,5M
patrimonio
9,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo