METAVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162741005
| Patrimonio | 441.514.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.537 |
| Patrimonio por partícipe | 46.294,90€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.15|2016-01-31 | ES00000120G4 | 21,21% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 14,80% |
| RFIJA|BUNDESREPUBLIK D|3.25|2015-07-04 | DE0001135283 | 12,83% |
| RFIJA|TESORO DE SUECIA|1.50|2013-08-30 | SE0004194025 | 4,31% |
| RFIJA|UNITED STATES TR|0.00|2013-05-30 | US9127956R78 | 3,91% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.03|2013-01-02 | ES00000121S7 | 3,45% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2017-01-31 | ES00000120J8 | 2,15% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,67% |
| ACCIONES|CHINA MOBILE HK LTD | US16941M1099 | 1,63% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,52% |
| ACCIONES|SAINSBURY PLC | GB00B019KW72 | 1,37% |
| ACCIONES|CNOOC | US1261321095 | 1,37% |
| ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 1,28% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,27% |
| ACCIONES|CHEVRON COPR | US1667641005 | 1,24% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,23% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 1,20% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 1,20% |
| ACCIONES|DU PONT (E.I) DE NEMOURS (USD) | US2635341090 | 0,98% |
| ACCIONES|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,98% |
| ACCIONES|IBM INTL FINANCE NV | US4592001014 | 0,94% |
| ACCIONES|ZENECA | GB0009895292 | 0,93% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,90% |
| ACCIONES|COCA COLA CO | US1912161007 | 0,89% |
| ACCIONES|PROCTER & GAMBLE CO | US7427181091 | 0,89% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,86% |
| ACCIONES|AIA GROUP LTD | US0013172053 | 0,83% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,82% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 0,80% |
| ACCIONES|SEASPAN CORP | MHY756381098 | 0,79% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,76% |
| ACCIONES|Western Union | US9598021098 | 0,76% |
| ACCIONES|ENDESA S.A. | ES0130670112 | 0,73% |
| ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | 0,73% |
| ACCIONES|HUTCHISON WHAMPOA LTD | US4484152081 | 0,73% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,72% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,65% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPA�OLES | ES0115056139 | 0,64% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,60% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,55% |
| ACCIONES|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 0,53% |
| ACCIONES|AVON PRODUCTS INC | US0543031027 | 0,47% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 0,45% |
| ACCIONES|DELL COMPUTER CORP | US24702R1014 | 0,43% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 0,39% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0673516912 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
441,5M
patrimonio
9,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo