METAVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162741005
| Patrimonio | 441.514.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.537 |
| Patrimonio por partícipe | 46.294,90€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 132 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 8,13% |
| RENTA FIJA|Swedish Govt|4,25|2019-03-12 | SE0002241083 | 4,96% |
| RENTA FIJA|República de Brasil|12,50|2022-01-05 | US105756BL31 | 4,74% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|1,30|2026-10-31 | ES00000128H5 | 3,69% |
| OBLIGACION|DEUDA Eí|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 3,13% |
| ACCIONES|GlaxoSmithKline PLC | GB0009252882 | 1,95% |
| ACCIONES|AstraZeneca Group | GB0009895292 | 1,94% |
| ACCIONES|Naspers LTD | ZAE000015889 | 1,84% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO | GB0004544929 | 1,67% |
| ACCIONES|AIA Group Ltd | HK0000069689 | 1,55% |
| ACCIONES|Tencent Holdings | KYG875721634 | 1,40% |
| ACCIONES|Obgs. Royal BK Canad | CA7800871021 | 1,30% |
| ACCIONES|Royal Dutch Petroleu | GB00B03MLX29 | 1,30% |
| ACCIONES|MORRISON SUPRMKT Ord | GB0006043169 | 1,29% |
| ACCIONES|NORDEA BANK AB | SE0000427361 | 1,17% |
| ACCIONES|Electrocomponents Pl | GB0003096442 | 1,16% |
| ACCIONES|Toronto Dominion Bk | CA8911605092 | 1,14% |
| ACCIONES|China Communication | CNE1000002H1 | 1,10% |
| ACCIONES|RSA Insurance Group | GB00BKKMKR23 | 1,01% |
| ACCIONES|BT Group PLC-W/I | GB0030913577 | 1,01% |
| ACCIONES|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 0,94% |
| ACCIONES|Alibaba Group Hldng | US01609W1027 | 0,94% |
| ACCIONES|Unilever NV - CVA | GB00B10RZP78 | 0,89% |
| ACCIONES|Telekomunikasi Indon | ID1000129000 | 0,89% |
| ACCIONES|BAE Systems | GB0002634946 | 0,89% |
| ACCIONES|Bank of Nova Scotia | CA0641491075 | 0,88% |
| ACCIONES|Legal & General Grou | GB0005603997 | 0,87% |
| ACCIONES|Bank Central Asia TB | ID1000109507 | 0,86% |
| ACCIONES|3M Co. | MX01GI000030 | 0,84% |
| ACCIONES|Accs. Enbridge Inc | CA29250N1050 | 0,83% |
| ACCIONES|Atlas Copco AB-A | SE0006886768 | 0,83% |
| ACCIONES|Pearson PLC | GB0006776081 | 0,83% |
| ACCIONES|3I GROUP ORD | GB00B1YW4409 | 0,82% |
| ACCIONES|Rio Tinto | GB0007188757 | 0,80% |
| ACCIONES|3M Co. | MXP370841019 | 0,79% |
| ACCIONES|HENNES & MAURITZ | SE0000106270 | 0,79% |
| ACCIONES|Relax PLC | GB00B2B0DG97 | 0,77% |
| ACCIONES|Sainsbury PLC | GB00B019KW72 | 0,76% |
| ACCIONES|Vodafone Group | GB00BH4HKS39 | 0,76% |
| ACCIONES|Canadian National Ra | CA1363751027 | 0,76% |
| ACCIONES|Volvo AB | SE0000115446 | 0,73% |
| ACCIONES|Astra International | ID1000122807 | 0,72% |
| ACCIONES|HSBC HOLDING | GB0005405286 | 0,71% |
| ACCIONES|Svenska Handelsbanke | SE0007100599 | 0,69% |
| ACCIONES|Swedbank AB A Shares | SE0000242455 | 0,69% |
| ACCIONES|Hutchison Whampoa Lt | KYG2103F1019 | 0,66% |
| ACCIONES|China Life Insuranc | CNE1000002L3 | 0,65% |
| ACCIONES|Investor AB-B SHS | SE0000107419 | 0,60% |
| ACCIONES|Assa Abloy AB | SE0007100581 | 0,60% |
| ACCIONES|Bank Rakyat Ind | ID1000118201 | 0,59% |
| ACCIONES|Bank of Montreal | CA0636711016 | 0,59% |
| ACCIONES|Suncor Energy Inc | CA8672241079 | 0,59% |
| ACCIONES|CNOOC Ltd | HK0883013259 | 0,58% |
| ACCIONES|Walmart de Mexico | MX01WA000038 | 0,57% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,57% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 0,56% |
| ACCIONES|Sandvik | SE0000667891 | 0,55% |
| ACCIONES|Skand Enskilda | SE0000148884 | 0,54% |
| ACCIONES|Hutchison Whampoa Lt | KYG217651051 | 0,54% |
| ACCIONES|Transcanada Corp | CA89353D1078 | 0,51% |
| ACCIONES|Clear Media Limited | BMG219901094 | 0,50% |
| ACCIONES|China Mobile | US16941M1099 | 0,49% |
| ACCIONES|America Movil SAB | MXP001691213 | 0,48% |
| ACCIONES|Manulife Financial C | CA56501R1064 | 0,47% |
| ACCIONES|Essity Aktiebolag-B | SE0009922164 | 0,46% |
| ACCIONES|Promotora y Operador | MX01PI000005 | 0,46% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,44% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,44% |
| ACCIONES|Bank Mandiri Persero | ID1000095003 | 0,43% |
| ACCIONES|Brookfield Asset Man | CA1125851040 | 0,42% |
| ACCIONES|Beijing Beida Jade B | CNE1000002Q2 | 0,42% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,41% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,40% |
| ACCIONES|MTN Group LTD | ZAE000042164 | 0,40% |
| ACCIONES|CAN Imperial | CA1360691010 | 0,40% |
| ACCIONES|Canadian Natural Res | CA1363851017 | 0,39% |
| ACCIONES|Hexagon AB | SE0000103699 | 0,39% |
| ACCIONES|Sasol LTD | ZAE000006896 | 0,39% |
| ACCIONES|Applus Services, S.A | ES0105022000 | 0,38% |
| ACCIONES|Standard Bank Group | ZAE000109815 | 0,38% |
| ACCIONES|Telia AB | SE0000667925 | 0,38% |
| ACCIONES|Sasol LTD | NL0011375019 | 0,03% |
| ACCIONES|Grifols | ES0171996095 | 0,34% |
| ACCIONES|Baidu Inc | US0567521085 | 0,34% |
| ACCIONES|Fomento Economico Me | MXP320321310 | 0,32% |
| ACCIONES|Firststand LTD | ZAE000066304 | 0,32% |
| ACCIONES|Alfa S.A.B. - A | MXP000511016 | 0,32% |
| ACCIONES|Boliden AB | SE0000869646 | 0,31% |
| ACCIONES|Alpek SA de CV | MX01AL0C0004 | 0,30% |
| ACCIONES|Skanska AB | SE0000113250 | 0,29% |
| ACCIONES|Sun Life Financial | CA8667961053 | 0,29% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,28% |
| ACCIONES|Unilever Indonesia T | ID1000095706 | 0,28% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 0,27% |
| ACCIONES|Accs. Canadian Pacic | CA13645T1003 | 0,27% |
| ACCIONES|Alimentation Couche | CA01626P4033 | 0,25% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,25% |
| ACCIONES|3M Co. | MXP370641013 | 0,25% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,25% |
| ACCIONES|Coca Cola Company | MXP2861W1067 | 0,24% |
| ACCIONES|Gas Natural | ES0116870314 | 0,23% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,23% |
| ACCIONES|Barrick Gold Corp | CA0679011084 | 0,22% |
| ACCIONES|Rassini SAB de CV | MX01RA000001 | 0,22% |
| ACCIONES|Atlas Copco AB-A | SE0006886750 | 0,22% |
| ACCIONES|Credito Real Sab | MX00CR000000 | 0,22% |
| ACCIONES|CanaGoo | CA7751092007 | 0,21% |
| ACCIONES|Magna International | CA5592224011 | 0,21% |
| ACCIONES|Rengro LTD | ZAE000026480 | 0,19% |
| ACCIONES|Accs. Bank Negara In | ID1000096605 | 0,19% |
| ACCIONES|United Tractors TBK | ID1000058407 | 0,18% |
| ACCIONES|Aspen Pharmacare Hld | ZAE000066692 | 0,18% |
| ACCIONES|Bidvest Group LTD | ZAE000216537 | 0,17% |
| ACCIONES|Potash Corp Of Saska | CA73755L1076 | 0,17% |
| ACCIONES|Barón de Ley | ES0114297015 | 0,17% |
| ACCIONES|Sanlam LTD | ZAE000070660 | 0,15% |
| ACCIONES|Shoprite Holdings LT | ZAE000012084 | 0,14% |
| ACCIONES|Kalbe Farma Tbk Pt | ID1000125107 | 0,14% |
| ACCIONES|Matahari Department | ID1000113301 | 0,13% |
| ACCIONES|Unilever Indonesia T | ID1000074008 | 0,13% |
| ACCIONES|Gudang Garam TBK PT | ID1000068604 | 0,13% |
| ACCIONES|Svenska Handelsbanke | SE0000112724 | 0,13% |
| ACCIONES|Logista | ES0105027009 | 0,12% |
| ACCIONES|Adaro Energy Tbk Pt | ID1000111305 | 0,11% |
| ACCIONES|Semen Indonesia Pers | ID1000106800 | 0,11% |
| ACCIONES|Woolworths Group PLC | ZAE000063863 | 0,10% |
| ACCIONES|Perusahaan Gas Negar | ID1000111602 | 0,09% |
| ACCIONES|Goldcorp, Inc | ZAE000043485 | 0,09% |
| ACCIONES|Longfor Properties | ZAE000179420 | 0,09% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169A3 | 0,01% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065017 | 0,01% |
| ACCIONES|Vale ADR | CA89679A1003 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
441,5M
patrimonio
9,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo