METAVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162741005
| Patrimonio | 441.514.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.537 |
| Patrimonio por partícipe | 46.294,90€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 124 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 8,01% |
| RENTA FIJA|República de Brasil|12,50|2022-01-05 | US105756BL31 | 5,29% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|7,50|2024-11-15 | US912810ES34 | 4,58% |
| OBLIGACION|DEUDA Eí|6,00|2029-01-31 | ES0000011868 | 3,96% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 1,81% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,79% |
| ACCIONES|AstraZeneca Group | GB0009895292 | 1,51% |
| ACCIONES|Tencent Holdings | KYG875721634 | 1,51% |
| ACCIONES|GlaxoSmithKline PLC | GB0009252882 | 1,45% |
| ACCIONES|Naspers LTD | ZAE000015889 | 1,28% |
| ACCIONES|Accs. National Grid | GB00B08SNH34 | 1,28% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO | GB0004544929 | 1,27% |
| ACCIONES|Obgs. Royal BK Canad | CA7800871021 | 1,26% |
| ACCIONES|HSBC HOLDING | GB0005405286 | 1,24% |
| ACCIONES|Sage Group plc | GB00B8C3BL03 | 1,20% |
| ACCIONES|Toronto Dominion Bk | CA8911605092 | 1,16% |
| ACCIONES|AIA Group Ltd | HK0000069689 | 1,13% |
| ACCIONES|Alibaba Group Hldng | US01609W1027 | 1,09% |
| ACCIONES|HENNES & MAURITZ | SE0000106270 | 1,07% |
| ACCIONES|NORDEA BANK AB | SE0000427361 | 1,06% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 1,05% |
| ACCIONES|Sainsbury PLC | GB00B019KW72 | 1,02% |
| ACCIONES|Beijing Beida Jade B | CNE1000002L3 | 1,01% |
| ACCIONES|MORRISON SUPRMKT Ord | GB0006043169 | 0,98% |
| ACCIONES|Bank of Nova Scotia | CA0641491075 | 0,97% |
| ACCIONES|Vodafone Group | GB00BH4HKS39 | 0,97% |
| BONO|DEUDA Eí|5,75|2032-07-30 | ES0000012411 | 0,96% |
| ACCIONES|BT Group PLC-W/I | GB0030913577 | 0,96% |
| ACCIONES|ELECTROLUX AB | SE0000103814 | 0,94% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,93% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,91% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,90|2026-07-30 | ES00000123C7 | 0,88% |
| ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca | ES0115056139 | 0,87% |
| ACCIONES|CNOOC Ltd | HK0883013259 | 0,83% |
| ACCIONES|Sberbank | US80585Y3080 | 0,83% |
| ACCIONES|China Mobile | US16941M1099 | 0,80% |
| ACCIONES|Applus Services, S.A | ES0105022000 | 0,80% |
| ACCIONES|Accs. Mittal Steel | LU0323134006 | 0,79% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 0,77% |
| ACCIONES|Suncor Energy Inc | CA8672241079 | 0,77% |
| ACCIONES|Hutchison Whampoa Lt | KYG217651051 | 0,76% |
| ACCIONES|Svenska Handelsbanke | SE0007100599 | 0,76% |
| ACCIONES|Assa Abloy AB | SE0007100581 | 0,75% |
| ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia | ES0118900010 | 0,75% |
| ACCIONES|Unilever NV - CVA | GB00B10RZP78 | 0,74% |
| ACCIONES|Hutchison Whampoa Lt | KYG2103F1019 | 0,74% |
| ACCIONES|Enagas | ES0130960018 | 0,73% |
| ACCIONES|Canadian National Ra | CA1363751027 | 0,72% |
| ACCIONES|Grifols | ES0171996095 | 0,72% |
| ACCIONES|BAE Systems | GB0002634946 | 0,72% |
| ACCIONES|Atlas Copco AB-A | SE0006886768 | 0,71% |
| ACCIONES|Walmart de Mexico | MX01WA000038 | 0,71% |
| ACCIONES|3M Co. | MXP370841019 | 0,67% |
| ACCIONES|Skand Enskilda | SE0000148884 | 0,66% |
| ACCIONES|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 0,65% |
| ACCIONES|Swedbank AB A Shares | SE0000242455 | 0,65% |
| ACCIONES|Legal & General Grou | GB0005603997 | 0,64% |
| ACCIONES|Volvo AB | SE0000115446 | 0,63% |
| ACCIONES|Pearson PLC | GB0006776081 | 0,61% |
| ACCIONES|Magnit | US55953Q2021 | 0,61% |
| ACCIONES|Accs. Enbridge Inc | CA29250N1050 | 0,60% |
| ACCIONES|Bank of Montreal | CA0636711016 | 0,60% |
| ACCIONES|Investor AB-B SHS | SE0000107419 | 0,59% |
| ACCIONES|Svenska Handelsbanke | SE0000112724 | 0,59% |
| ACCIONES|Clear Media Limited | BMG219901094 | 0,56% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,55% |
| ACCIONES|America Movil SAB | MXP001691213 | 0,55% |
| ACCIONES|MIQUEL COSTAS | ES0164180012 | 0,53% |
| ACCIONES|Transcanada Corp | CA89353D1078 | 0,52% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 0,51% |
| ACCIONES|Sasol LTD | ZAE000006896 | 0,49% |
| ACCIONES|Telia AB | SE0000667925 | 0,48% |
| ACCIONES|Sacyr Vallehermoso | ES0182870214 | 0,47% |
| ACCIONES|Beijing Beida Jade B | CNE1000002Q2 | 0,47% |
| ACCIONES|Canadian Natural Res | CA1363851017 | 0,47% |
| ACCIONES|3M Co. | MX01ME050007 | 0,47% |
| ACCIONES|Aberdeen | GB0000031285 | 0,46% |
| ACCIONES|Lukoil | US69343P1057 | 0,45% |
| ACCIONES|MOBILE TELESYSTEMS | US6074091090 | 0,43% |
| ACCIONES|Sasol LTD | NL0011375019 | 0,43% |
| ACCIONES|CAN Imperial | CA1360691010 | 0,43% |
| ACCIONES|Brookfield Asset Man | CA1125851040 | 0,43% |
| ACCIONES|Baidu Inc | US0567521085 | 0,40% |
| ACCIONES|Manulife Financial C | CA56501R1064 | 0,39% |
| ACCIONES|3M Co. | MX01GI000030 | 0,39% |
| ACCIONES|Surgutneftegas | US8688612048 | 0,39% |
| ACCIONES|CEMEX | MXP225611567 | 0,38% |
| ACCIONES|Yandex NV | NL0009805522 | 0,37% |
| ACCIONES|MTN Group LTD | ZAE000042164 | 0,37% |
| ACCIONES|Barrick Gold Corp | CA0679011084 | 0,35% |
| ACCIONES|Tatneft | US8766292051 | 0,35% |
| ACCIONES|Standard Bank Group | ZAE000109815 | 0,35% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,34% |
| ACCIONES|Accs. Canadian Pacic | CA13645T1003 | 0,34% |
| ACCIONES|GAZPROM | US3682872078 | 0,33% |
| ACCIONES|Promotora y Operador | MX01PI000005 | 0,32% |
| ACCIONES|Coca Cola Company | MXP2861W1067 | 0,30% |
| ACCIONES|3Com | US58517T2096 | 0,30% |
| ACCIONES|Mail.Ru Group-Gdr Re | US5603172082 | 0,29% |
| ACCIONES|Sun Life Financial | CA8667961053 | 0,28% |
| ACCIONES|Alfa S.A.B. - A | MXP000511016 | 0,27% |
| ACCIONES|Fomento Economico Me | MXP320321310 | 0,26% |
| ACCIONES|Severstal | US8181503025 | 0,25% |
| ACCIONES|Magna International | CA5592224011 | 0,25% |
| ACCIONES|3M Co. | MXP370641013 | 0,23% |
| ACCIONES|Firststand LTD | ZAE000066304 | 0,23% |
| ACCIONES|Sanlam LTD | ZAE000070660 | 0,22% |
| ACCIONES|Alimentation Couche | CA01626P4033 | 0,21% |
| ACCIONES|Rengro LTD | ZAE000026480 | 0,20% |
| ACCIONES|Aspen Pharmacare Hld | ZAE000066692 | 0,20% |
| ACCIONES|Goldcorp, Inc | ZAE000043485 | 0,18% |
| ACCIONES|MMC Norilsk Nickel | US55315J1025 | 0,18% |
| ACCIONES|Bidvest Group LTD | ZAE000216537 | 0,16% |
| ACCIONES|Woolworths Group PLC | ZAE000063863 | 0,15% |
| ACCIONES|Shoprite Holdings LT | ZAE000012084 | 0,15% |
| ACCIONES|Longfor Properties | ZAE000179420 | 0,11% |
| ACCIONES|Etalon Group | US29760G1031 | 0,10% |
| ACCIONES|Bidvest Group LTD | ZAE000117321 | 0,10% |
| ACCIONES|VALEANT PHARMACEUTIC | CA91911K1021 | 0,05% |
| ACCIONES|Telesites SAB | MX01SI080038 | 0,02% |
| ACCIONES|3M Co. | MXP339881098 | 0,00% |
| ACCIONES|Brookfield Asset Man | BMG162341090 | 0,00% |
| ACCIONES|Canadian Natural Res | CA7397211086 | 0,00% |
| ACCIONES|3M Co. | MX01KU000012 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
441,5M
patrimonio
9,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo