METAVALOR GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162741005
| Patrimonio | 441.514.504€ |
|---|---|
| Partícipes | 9.537 |
| Patrimonio por partícipe | 46.294,90€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RFIJA|TESORO DE ESPA�A|4.25|2014-01-31 | ES00000121H0 | 16,47% |
| REPO|TESORO DE ESPA�A|0.58|2012-01-02 | ES00000120L4 | 11,62% |
| RFIJA|TESORO DE ESTADO|1.88|2012-06-15 | US912828KX70 | 11,44% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01212148 | 4,73% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01211231 | 4,70% |
| RFIJA|TESORO DE REINO |5.25|2012-06-07 | GB00B1L6WG32 | 3,67% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 3,45% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,92% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,88% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,05% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPA�OLES | ES0115056139 | 2,01% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,70% |
| ACCIONES|CHINA MOBILE HK LTD | HK0941009539 | 1,64% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPA�A COMUNICACION, S | ES0152503035 | 1,28% |
| ACCIONES|CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL | US16941R1086 | 1,18% |
| ACCIONES|CORPORACION ALBA | ES0117160111 | 1,17% |
| ACCIONES|ENDESA S.A. | ES0130670112 | 1,15% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 1,14% |
| ACCIONES|Bank of China | CNE1000001Z5 | 1,10% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,09% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,09% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 1,02% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,00% |
| ACCIONES|PETROCHINA CO | US71646E1001 | 0,97% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,97% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,90% |
| ACCIONES|CHINA LIFE INSURANCE | US16939P1066 | 0,90% |
| ACCIONES|SAINSBURY PLC | GB00B019KW72 | 0,88% |
| ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,84% |
| ACCIONES|ALUMINUM CORP OF CHINA LTD | US0222761092 | 0,81% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS PLC | GB0005405286 | 0,80% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,60% |
| ACCIONES|CHEVRON COPR | US1667641005 | 0,60% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 0,54% |
| ACCIONES|GENERAL ELECTRIC CO. | US3696041033 | 0,54% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 0,53% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,48% |
| ACCIONES|LOGICA PLC | GB0005227086 | 0,36% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 0,34% |
| ACCIONES|XIWANG SUGAR HOLDINGS CO LTD | BMG9827P1095 | 0,33% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 0,29% |
| ACCIONES|China Medical | US1694831041 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
METAVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por METAGESTION, S.A., SGIIC
441,5M
patrimonio
9,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo